上投摩根智慧生活混合基金净值查询(001984)
今天最新净值
1.1797
0.0167 1.4400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9988
0.0070 0.7102%
- 累计净值：1.1797
- 成立日期：2016-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0901亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：方钰涵
今年以来,上投摩根智慧生活混合(001984)基金累计收益率-6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0220 |
2.27% |
| 2024-04-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0101 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9597 |
0.9597 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0091 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9688 |
0.9688 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0072 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9643 |
0.9643 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0210 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9853 |
0.9853 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9873 |
0.9873 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9920 |
0.9920 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0116 |
-1.16% |
|
|
| 2024-04-09 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0036 |
1.0036 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0080 |
0.80% |
| 2024-04-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9956 |
0.9956 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-29 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-27 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2024-03-21 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0135 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-15 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0117 |
1.11% |
| 2024-03-13 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0088 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0211 |
2.07% |
| 2024-03-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0183 |
-1.76% |
| 2024-03-06 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0128 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2024-02-29 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0125 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2024-02-27 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0130 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-02-21 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2024-02-07 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0242 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0067 |
1.0067 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0377 |
3.89% |
| 2024-02-05 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0074 |
0.77% |
| 2024-02-02 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0126 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0087 |
0.90% |
| 2024-01-31 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9655 |
0.9655 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0137 |
-1.40% |
| 2024-01-30 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9792 |
0.9792 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0140 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9932 |
0.9932 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0168 |
-1.66% |
| 2024-01-26 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0294 |
-2.83% |
| 2024-01-25 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0101 |
0.98% |
| 2024-01-24 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0149 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0144 |
1.0144 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0147 |
1.47% |
| 2024-01-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9997 |
0.9997 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0318 |
-3.08% |
| 2024-01-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-01-18 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0300 |
-2.82% |
| 2024-01-16 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2024-01-15 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2024-01-11 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0140 |
1.31% |
| 2024-01-10 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-01-09 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0094 |
0.88% |
| 2024-01-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0206 |
-1.90% |
| 2024-01-05 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0839 |
1.0839 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0242 |
-2.18% |
| 2024-01-04 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2024-01-03 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-01-02 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0136 |
-1.20% |
