前海开源金银珠宝混合C基金净值查询(002207)
今天最新净值
1.4200
0.0370 2.6800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4833
-0.0457 -2.9879%
- 累计净值：1.4200
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.5200亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：谢屹 吴国清
近一月,前海开源金银珠宝混合C(002207)基金累计收益率14.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4740 |
1.4740 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0550 |
-3.60% |
| 2024-04-22 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0620 |
-3.90% |
| 2024-04-19 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0170 |
1.08% |
| 2024-04-18 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0240 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0720 |
4.50% |
| 2024-04-11 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0180 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0470 |
2.99% |
| 2024-04-03 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0510 |
3.35% |
|
|
| 2024-04-02 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0200 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0890 |
6.27% |
| 2024-03-28 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0280 |
2.01% |
| 2024-03-27 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-03-25 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0080 |
0.58% |
