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华夏军工安全混合基金净值查询(002251)

今天最新净值 1.1960 0.0060 0.5000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1654 0.0084 0.7245%
  • 累计净值:1.1960
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.5056亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王晓李 万方方
今年以来华夏军工安全混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,华夏军工安全混合(002251)基金累计收益率-9.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002251 华夏军工安全混合 1.1570 1.1570 1.1190 1.1190 0.0380 3.40%
2024-03-27 002251 华夏军工安全混合 1.1190 1.1190 1.1640 1.1640 -0.0450 -3.87%
2024-03-26 002251 华夏军工安全混合 1.1640 1.1640 1.1730 1.1730 -0.0090 -0.77%
2024-03-25 002251 华夏军工安全混合 1.1730 1.1730 1.2030 1.2030 -0.0300 -2.49%
2024-03-22 002251 华夏军工安全混合 1.2030 1.2030 1.2290 1.2290 -0.0260 -2.12%
2024-03-21 002251 华夏军工安全混合 1.2290 1.2290 1.2260 1.2260 0.0030 0.24%
2024-03-20 002251 华夏军工安全混合 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.00%
2024-03-19 002251 华夏军工安全混合 1.2260 1.2260 1.2290 1.2290 -0.0030 -0.24%
2024-03-18 002251 华夏军工安全混合 1.2290 1.2290 1.1960 1.1960 0.0330 2.76%
2024-03-15 002251 华夏军工安全混合 1.1960 1.1960 1.1900 1.1900 0.0060 0.50%
2024-03-14 002251 华夏军工安全混合 1.1900 1.1900 1.2090 1.2090 -0.0190 -1.57%
2024-03-13 002251 华夏军工安全混合 1.2090 1.2090 1.2060 1.2060 0.0030 0.25%
2024-03-12 002251 华夏军工安全混合 1.2060 1.2060 1.1880 1.1880 0.0180 1.52%
2024-03-11 002251 华夏军工安全混合 1.1880 1.1880 1.1650 1.1650 0.0230 1.97%
2024-03-08 002251 华夏军工安全混合 1.1650 1.1650 1.1560 1.1560 0.0090 0.78%
2024-03-07 002251 华夏军工安全混合 1.1560 1.1560 1.1890 1.1890 -0.0330 -2.78%
2024-03-06 002251 华夏军工安全混合 1.1890 1.1890 1.1950 1.1950 -0.0060 -0.50%
2024-03-05 002251 华夏军工安全混合 1.1950 1.1950 1.1860 1.1860 0.0090 0.76%
2024-03-04 002251 华夏军工安全混合 1.1860 1.1860 1.1970 1.1970 -0.0110 -0.92%
2024-03-01 002251 华夏军工安全混合 1.1970 1.1970 1.1890 1.1890 0.0080 0.67%
2024-02-29 002251 华夏军工安全混合 1.1890 1.1890 1.1490 1.1490 0.0400 3.48%
2024-02-28 002251 华夏军工安全混合 1.1490 1.1490 1.1810 1.1810 -0.0320 -2.71%
2024-02-27 002251 华夏军工安全混合 1.1810 1.1810 1.1550 1.1550 0.0260 2.25%
2024-02-26 002251 华夏军工安全混合 1.1550 1.1550 1.1480 1.1480 0.0070 0.61%
2024-02-23 002251 华夏军工安全混合 1.1480 1.1480 1.1380 1.1380 0.0100 0.88%
2024-02-22 002251 华夏军工安全混合 1.1380 1.1380 1.1300 1.1300 0.0080 0.71%
2024-02-21 002251 华夏军工安全混合 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.36%
2024-02-20 002251 华夏军工安全混合 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09%
2024-02-19 002251 华夏军工安全混合 1.1250 1.1250 1.1400 1.1400 -0.0150 -1.32%
2024-02-08 002251 华夏军工安全混合 1.1400 1.1400 1.1110 1.1110 0.0290 2.61%
2024-02-07 002251 华夏军工安全混合 1.1110 1.1110 1.0490 1.0490 0.0620 5.91%
2024-02-06 002251 华夏军工安全混合 1.0490 1.0490 0.9720 0.9720 0.0770 7.92%
2024-02-05 002251 华夏军工安全混合 0.9720 0.9720 0.9980 0.9980 -0.0260 -2.61%
2024-02-02 002251 华夏军工安全混合 0.9980 0.9980 1.0380 1.0380 -0.0400 -3.85%
2024-02-01 002251 华夏军工安全混合 1.0380 1.0380 1.0450 1.0450 -0.0070 -0.67%
2024-01-31 002251 华夏军工安全混合 1.0450 1.0450 1.0780 1.0780 -0.0330 -3.06%
2024-01-30 002251 华夏军工安全混合 1.0780 1.0780 1.0990 1.0990 -0.0210 -1.91%
2024-01-29 002251 华夏军工安全混合 1.0990 1.0990 1.1180 1.1180 -0.0190 -1.70%
2024-01-26 002251 华夏军工安全混合 1.1180 1.1180 1.1380 1.1380 -0.0200 -1.76%
2024-01-25 002251 华夏军工安全混合 1.1380 1.1380 1.1000 1.1000 0.0380 3.45%
2024-01-24 002251 华夏军工安全混合 1.1000 1.1000 1.0920 1.0920 0.0080 0.73%
2024-01-23 002251 华夏军工安全混合 1.0920 1.0920 1.0720 1.0720 0.0200 1.87%
2024-01-22 002251 华夏军工安全混合 1.0720 1.0720 1.1180 1.1180 -0.0460 -4.11%
2024-01-19 002251 华夏军工安全混合 1.1180 1.1180 1.1410 1.1410 -0.0230 -2.02%
2024-01-18 002251 华夏军工安全混合 1.1410 1.1410 1.1280 1.1280 0.0130 1.15%
2024-01-17 002251 华夏军工安全混合 1.1280 1.1280 1.1660 1.1660 -0.0380 -3.26%
2024-01-16 002251 华夏军工安全混合 1.1660 1.1660 1.1770 1.1770 -0.0110 -0.93%
2024-01-15 002251 华夏军工安全混合 1.1770 1.1770 1.2030 1.2030 -0.0260 -2.16%
2024-01-12 002251 华夏军工安全混合 1.2030 1.2030 1.2160 1.2160 -0.0130 -1.07%
2024-01-11 002251 华夏军工安全混合 1.2160 1.2160 1.2020 1.2020 0.0140 1.16%
2024-01-10 002251 华夏军工安全混合 1.2020 1.2020 1.2160 1.2160 -0.0140 -1.15%
2024-01-09 002251 华夏军工安全混合 1.2160 1.2160 1.2250 1.2250 -0.0090 -0.73%
2024-01-08 002251 华夏军工安全混合 1.2250 1.2250 1.2590 1.2590 -0.0340 -2.70%
2024-01-05 002251 华夏军工安全混合 1.2590 1.2590 1.2990 1.2990 -0.0400 -3.08%
2024-01-04 002251 华夏军工安全混合 1.2990 1.2990 1.3160 1.3160 -0.0170 -1.29%
2024-01-03 002251 华夏军工安全混合 1.3160 1.3160 1.3320 1.3320 -0.0160 -1.20%
2024-01-02 002251 华夏军工安全混合 1.3320 1.3320 1.3260 1.3260 0.0060 0.45%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%