长城久源保本混合基金净值查询(002703)
今天最新净值
0.9065
0.0008 0.0900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8969
0.0073 0.8226%
- 累计净值:0.9065
- 成立日期:2016-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5502亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:刘疆 翁煜平
今年以来,长城久源保本混合(002703)基金累计收益率-7.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8896 |
0.8896 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0097 |
1.10% |
2024-03-27 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8799 |
0.8799 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0136 |
-1.52% |
2024-03-26 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0031 |
-0.35% |
2024-03-25 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8966 |
0.8966 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0107 |
-1.18% |
2024-03-22 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0080 |
-0.87% |
2024-03-21 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-03-20 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-19 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-03-18 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0126 |
1.39% |
2024-03-15 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9065 |
0.9065 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0008 |
0.09% |
|
2024-03-14 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9057 |
0.9057 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0074 |
-0.81% |
2024-03-13 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0019 |
0.21% |
2024-03-12 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9112 |
0.9112 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0112 |
-1.21% |
2024-03-11 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9224 |
0.9224 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0014 |
0.15% |
2024-03-08 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0131 |
1.44% |
2024-03-07 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9079 |
0.9079 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0146 |
-1.58% |
2024-03-06 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9225 |
0.9225 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0041 |
-0.44% |
2024-03-05 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0065 |
0.71% |
2024-03-04 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9201 |
0.9201 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0056 |
0.61% |
2024-03-01 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9145 |
0.9145 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0051 |
0.56% |
2024-02-29 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9094 |
0.9094 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0357 |
4.09% |
2024-02-28 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8737 |
0.8737 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0212 |
-2.37% |
2024-02-27 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8949 |
0.8949 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0123 |
1.39% |
2024-02-26 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8826 |
0.8826 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0050 |
-0.56% |
2024-02-23 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8876 |
0.8876 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
2024-02-22 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0080 |
0.91% |
2024-02-21 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8801 |
0.8801 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0027 |
-0.31% |
2024-02-20 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0020 |
0.23% |
2024-02-19 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0183 |
2.12% |
2024-02-08 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8625 |
0.8625 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0083 |
0.97% |
2024-02-07 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8542 |
0.8542 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0192 |
2.30% |
2024-02-06 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0168 |
2.05% |
2024-02-05 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0059 |
-0.72% |
2024-02-02 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8241 |
0.8241 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0094 |
-1.13% |
2024-02-01 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8335 |
0.8335 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0079 |
-0.94% |
2024-01-31 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0195 |
-2.27% |
2024-01-30 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8609 |
0.8609 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0061 |
-0.70% |
2024-01-29 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0065 |
-0.74% |
2024-01-26 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8735 |
0.8735 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0050 |
-0.57% |
2024-01-25 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8785 |
0.8785 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0311 |
3.67% |
2024-01-24 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8474 |
0.8474 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0143 |
1.72% |
2024-01-23 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0063 |
0.76% |
2024-01-22 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0349 |
-4.05% |
2024-01-19 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8617 |
0.8617 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0083 |
-0.95% |
2024-01-18 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0048 |
-0.55% |
2024-01-17 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.8748 |
0.8748 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0266 |
-2.95% |
2024-01-16 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0057 |
-0.63% |
2024-01-15 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0137 |
-1.49% |
2024-01-12 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0079 |
0.87% |
2024-01-10 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9129 |
0.9129 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0074 |
-0.80% |
2024-01-09 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9203 |
0.9203 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0029 |
-0.31% |
2024-01-08 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0247 |
-2.61% |
2024-01-05 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9479 |
0.9479 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0295 |
-3.02% |
2024-01-04 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0108 |
-1.09% |
2024-01-03 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9882 |
0.9882 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0088 |
-0.88% |
2024-01-02 |
002703 |
长城久源保本混合 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0155 |
1.58% |