基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长城久源保本混合基金净值查询(002703)

今天最新净值 0.9065 0.0008 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8969 0.0073 0.8226%
  • 累计净值:0.9065
  • 成立日期:2016-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5502亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:刘疆 翁煜平
今年以来长城久源保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,长城久源保本混合(002703)基金累计收益率-7.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002703 长城久源保本混合 0.8896 0.8896 0.8799 0.8799 0.0097 1.10%
2024-03-27 002703 长城久源保本混合 0.8799 0.8799 0.8935 0.8935 -0.0136 -1.52%
2024-03-26 002703 长城久源保本混合 0.8935 0.8935 0.8966 0.8966 -0.0031 -0.35%
2024-03-25 002703 长城久源保本混合 0.8966 0.8966 0.9073 0.9073 -0.0107 -1.18%
2024-03-22 002703 长城久源保本混合 0.9073 0.9073 0.9153 0.9153 -0.0080 -0.87%
2024-03-21 002703 长城久源保本混合 0.9153 0.9153 0.9168 0.9168 -0.0015 -0.16%
2024-03-20 002703 长城久源保本混合 0.9168 0.9168 0.9170 0.9170 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 002703 长城久源保本混合 0.9170 0.9170 0.9191 0.9191 -0.0021 -0.23%
2024-03-18 002703 长城久源保本混合 0.9191 0.9191 0.9065 0.9065 0.0126 1.39%
2024-03-15 002703 长城久源保本混合 0.9065 0.9065 0.9057 0.9057 0.0008 0.09%
2024-03-14 002703 长城久源保本混合 0.9057 0.9057 0.9131 0.9131 -0.0074 -0.81%
2024-03-13 002703 长城久源保本混合 0.9131 0.9131 0.9112 0.9112 0.0019 0.21%
2024-03-12 002703 长城久源保本混合 0.9112 0.9112 0.9224 0.9224 -0.0112 -1.21%
2024-03-11 002703 长城久源保本混合 0.9224 0.9224 0.9210 0.9210 0.0014 0.15%
2024-03-08 002703 长城久源保本混合 0.9210 0.9210 0.9079 0.9079 0.0131 1.44%
2024-03-07 002703 长城久源保本混合 0.9079 0.9079 0.9225 0.9225 -0.0146 -1.58%
2024-03-06 002703 长城久源保本混合 0.9225 0.9225 0.9266 0.9266 -0.0041 -0.44%
2024-03-05 002703 长城久源保本混合 0.9266 0.9266 0.9201 0.9201 0.0065 0.71%
2024-03-04 002703 长城久源保本混合 0.9201 0.9201 0.9145 0.9145 0.0056 0.61%
2024-03-01 002703 长城久源保本混合 0.9145 0.9145 0.9094 0.9094 0.0051 0.56%
2024-02-29 002703 长城久源保本混合 0.9094 0.9094 0.8737 0.8737 0.0357 4.09%
2024-02-28 002703 长城久源保本混合 0.8737 0.8737 0.8949 0.8949 -0.0212 -2.37%
2024-02-27 002703 长城久源保本混合 0.8949 0.8949 0.8826 0.8826 0.0123 1.39%
2024-02-26 002703 长城久源保本混合 0.8826 0.8826 0.8876 0.8876 -0.0050 -0.56%
2024-02-23 002703 长城久源保本混合 0.8876 0.8876 0.8881 0.8881 -0.0005 -0.06%
2024-02-22 002703 长城久源保本混合 0.8881 0.8881 0.8801 0.8801 0.0080 0.91%
2024-02-21 002703 长城久源保本混合 0.8801 0.8801 0.8828 0.8828 -0.0027 -0.31%
2024-02-20 002703 长城久源保本混合 0.8828 0.8828 0.8808 0.8808 0.0020 0.23%
2024-02-19 002703 长城久源保本混合 0.8808 0.8808 0.8625 0.8625 0.0183 2.12%
2024-02-08 002703 长城久源保本混合 0.8625 0.8625 0.8542 0.8542 0.0083 0.97%
2024-02-07 002703 长城久源保本混合 0.8542 0.8542 0.8350 0.8350 0.0192 2.30%
2024-02-06 002703 长城久源保本混合 0.8350 0.8350 0.8182 0.8182 0.0168 2.05%
2024-02-05 002703 长城久源保本混合 0.8182 0.8182 0.8241 0.8241 -0.0059 -0.72%
2024-02-02 002703 长城久源保本混合 0.8241 0.8241 0.8335 0.8335 -0.0094 -1.13%
2024-02-01 002703 长城久源保本混合 0.8335 0.8335 0.8414 0.8414 -0.0079 -0.94%
2024-01-31 002703 长城久源保本混合 0.8414 0.8414 0.8609 0.8609 -0.0195 -2.27%
2024-01-30 002703 长城久源保本混合 0.8609 0.8609 0.8670 0.8670 -0.0061 -0.70%
2024-01-29 002703 长城久源保本混合 0.8670 0.8670 0.8735 0.8735 -0.0065 -0.74%
2024-01-26 002703 长城久源保本混合 0.8735 0.8735 0.8785 0.8785 -0.0050 -0.57%
2024-01-25 002703 长城久源保本混合 0.8785 0.8785 0.8474 0.8474 0.0311 3.67%
2024-01-24 002703 长城久源保本混合 0.8474 0.8474 0.8331 0.8331 0.0143 1.72%
2024-01-23 002703 长城久源保本混合 0.8331 0.8331 0.8268 0.8268 0.0063 0.76%
2024-01-22 002703 长城久源保本混合 0.8268 0.8268 0.8617 0.8617 -0.0349 -4.05%
2024-01-19 002703 长城久源保本混合 0.8617 0.8617 0.8700 0.8700 -0.0083 -0.95%
2024-01-18 002703 长城久源保本混合 0.8700 0.8700 0.8748 0.8748 -0.0048 -0.55%
2024-01-17 002703 长城久源保本混合 0.8748 0.8748 0.9014 0.9014 -0.0266 -2.95%
2024-01-16 002703 长城久源保本混合 0.9014 0.9014 0.9071 0.9071 -0.0057 -0.63%
2024-01-15 002703 长城久源保本混合 0.9071 0.9071 0.9208 0.9208 -0.0137 -1.49%
2024-01-12 002703 长城久源保本混合 0.9208 0.9208 0.9208 0.9208 0.0000 0.00%
2024-01-11 002703 长城久源保本混合 0.9208 0.9208 0.9129 0.9129 0.0079 0.87%
2024-01-10 002703 长城久源保本混合 0.9129 0.9129 0.9203 0.9203 -0.0074 -0.80%
2024-01-09 002703 长城久源保本混合 0.9203 0.9203 0.9232 0.9232 -0.0029 -0.31%
2024-01-08 002703 长城久源保本混合 0.9232 0.9232 0.9479 0.9479 -0.0247 -2.61%
2024-01-05 002703 长城久源保本混合 0.9479 0.9479 0.9774 0.9774 -0.0295 -3.02%
2024-01-04 002703 长城久源保本混合 0.9774 0.9774 0.9882 0.9882 -0.0108 -1.09%
2024-01-03 002703 长城久源保本混合 0.9882 0.9882 0.9970 0.9970 -0.0088 -0.88%
2024-01-02 002703 长城久源保本混合 0.9970 0.9970 0.9815 0.9815 0.0155 1.58%