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中银健康产业混合基金净值查询(002938)

今天最新净值 2.0542 0.0120 0.5900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.0000 0.0105 0.5287%
今年以来中银健康产业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,中银健康产业混合(002938)基金累计收益率-8.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002938 中银健康产业混合 1.9895 1.9895 1.9771 1.9771 0.0124 0.63%
2024-03-27 002938 中银健康产业混合 1.9771 1.9771 1.9915 1.9915 -0.0144 -0.72%
2024-03-26 002938 中银健康产业混合 1.9915 1.9915 1.9850 1.9850 0.0065 0.33%
2024-03-25 002938 中银健康产业混合 1.9850 1.9850 2.0015 2.0015 -0.0165 -0.82%
2024-03-22 002938 中银健康产业混合 2.0015 2.0015 2.0443 2.0443 -0.0428 -2.09%
2024-03-21 002938 中银健康产业混合 2.0443 2.0443 2.0751 2.0751 -0.0308 -1.48%
2024-03-20 002938 中银健康产业混合 2.0751 2.0751 2.0713 2.0713 0.0038 0.18%
2024-03-19 002938 中银健康产业混合 2.0713 2.0713 2.0926 2.0926 -0.0213 -1.02%
2024-03-18 002938 中银健康产业混合 2.0926 2.0926 2.0542 2.0542 0.0384 1.87%
2024-03-15 002938 中银健康产业混合 2.0542 2.0542 2.0422 2.0422 0.0120 0.59%
2024-03-14 002938 中银健康产业混合 2.0422 2.0422 1.9761 1.9761 0.0661 3.34%
2024-03-13 002938 中银健康产业混合 1.9761 1.9761 1.9349 1.9349 0.0412 2.13%
2024-03-12 002938 中银健康产业混合 1.9349 1.9349 1.9251 1.9251 0.0098 0.51%
2024-03-11 002938 中银健康产业混合 1.9251 1.9251 1.8805 1.8805 0.0446 2.37%
2024-03-08 002938 中银健康产业混合 1.8805 1.8805 1.8677 1.8677 0.0128 0.69%
2024-03-07 002938 中银健康产业混合 1.8677 1.8677 1.9160 1.9160 -0.0483 -2.52%
2024-03-06 002938 中银健康产业混合 1.9160 1.9160 1.9208 1.9208 -0.0048 -0.25%
2024-03-05 002938 中银健康产业混合 1.9208 1.9208 1.9406 1.9406 -0.0198 -1.02%
2024-03-04 002938 中银健康产业混合 1.9406 1.9406 1.9013 1.9013 0.0393 2.07%
2024-03-01 002938 中银健康产业混合 1.9013 1.9013 1.9045 1.9045 -0.0032 -0.17%
2024-02-29 002938 中银健康产业混合 1.9045 1.9045 1.8618 1.8618 0.0427 2.29%
2024-02-28 002938 中银健康产业混合 1.8618 1.8618 1.9336 1.9336 -0.0718 -3.71%
2024-02-27 002938 中银健康产业混合 1.9336 1.9336 1.8992 1.8992 0.0344 1.81%
2024-02-26 002938 中银健康产业混合 1.8992 1.8992 1.8610 1.8610 0.0382 2.05%
2024-02-23 002938 中银健康产业混合 1.8610 1.8610 1.8366 1.8366 0.0244 1.33%
2024-02-22 002938 中银健康产业混合 1.8366 1.8366 1.8305 1.8305 0.0061 0.33%
2024-02-21 002938 中银健康产业混合 1.8305 1.8305 1.8300 1.8300 0.0005 0.03%
2024-02-20 002938 中银健康产业混合 1.8300 1.8300 1.8153 1.8153 0.0147 0.81%
2024-02-19 002938 中银健康产业混合 1.8153 1.8153 1.8035 1.8035 0.0118 0.65%
2024-02-08 002938 中银健康产业混合 1.8035 1.8035 1.7584 1.7584 0.0451 2.56%
2024-02-07 002938 中银健康产业混合 1.7584 1.7584 1.7148 1.7148 0.0436 2.54%
2024-02-06 002938 中银健康产业混合 1.7148 1.7148 1.6038 1.6038 0.1110 6.92%
2024-02-05 002938 中银健康产业混合 1.6038 1.6038 1.6545 1.6545 -0.0507 -3.06%
2024-02-02 002938 中银健康产业混合 1.6545 1.6545 1.7218 1.7218 -0.0673 -3.91%
2024-02-01 002938 中银健康产业混合 1.7218 1.7218 1.7344 1.7344 -0.0126 -0.73%
2024-01-31 002938 中银健康产业混合 1.7344 1.7344 1.8098 1.8098 -0.0754 -4.17%
2024-01-30 002938 中银健康产业混合 1.8098 1.8098 1.8471 1.8471 -0.0373 -2.02%
2024-01-29 002938 中银健康产业混合 1.8471 1.8471 1.8984 1.8984 -0.0513 -2.70%
2024-01-26 002938 中银健康产业混合 1.8984 1.8984 1.9577 1.9577 -0.0593 -3.03%
2024-01-25 002938 中银健康产业混合 1.9577 1.9577 1.9225 1.9225 0.0352 1.83%
2024-01-24 002938 中银健康产业混合 1.9225 1.9225 1.9274 1.9274 -0.0049 -0.25%
2024-01-23 002938 中银健康产业混合 1.9274 1.9274 1.9058 1.9058 0.0216 1.13%
2024-01-22 002938 中银健康产业混合 1.9058 1.9058 2.0159 2.0159 -0.1101 -5.46%
2024-01-19 002938 中银健康产业混合 2.0159 2.0159 2.0286 2.0286 -0.0127 -0.63%
2024-01-18 002938 中银健康产业混合 2.0286 2.0286 2.0353 2.0353 -0.0067 -0.33%
2024-01-17 002938 中银健康产业混合 2.0353 2.0353 2.1100 2.1100 -0.0747 -3.54%
2024-01-16 002938 中银健康产业混合 2.1100 2.1100 2.1137 2.1137 -0.0037 -0.18%
2024-01-15 002938 中银健康产业混合 2.1137 2.1137 2.1078 2.1078 0.0059 0.28%
2024-01-12 002938 中银健康产业混合 2.1078 2.1078 2.1249 2.1249 -0.0171 -0.80%
2024-01-11 002938 中银健康产业混合 2.1249 2.1249 2.1049 2.1049 0.0200 0.95%
2024-01-10 002938 中银健康产业混合 2.1049 2.1049 2.1291 2.1291 -0.0242 -1.14%
2024-01-09 002938 中银健康产业混合 2.1291 2.1291 2.1096 2.1096 0.0195 0.92%
2024-01-08 002938 中银健康产业混合 2.1096 2.1096 2.1537 2.1537 -0.0441 -2.05%
2024-01-05 002938 中银健康产业混合 2.1537 2.1537 2.2060 2.2060 -0.0523 -2.37%
2024-01-04 002938 中银健康产业混合 2.2060 2.2060 2.2120 2.2120 -0.0060 -0.27%
2024-01-03 002938 中银健康产业混合 2.2120 2.2120 2.2211 2.2211 -0.0091 -0.41%
2024-01-02 002938 中银健康产业混合 2.2211 2.2211 2.2351 2.2351 -0.0140 -0.63%