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前海联合国民健康混合基金净值查询(003581)

今天最新净值 1.2248 0.0015 0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1822 0.0007 0.0568%
  • 累计净值:1.2998
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5765亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:林材
今年以来前海联合国民健康混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,前海联合国民健康混合(003581)基金累计收益率-7.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003581 前海联合国民健康混合 1.1815 1.2565 1.1881 1.2631 -0.0066 -0.56%
2024-03-26 003581 前海联合国民健康混合 1.1881 1.2631 1.1853 1.2603 0.0028 0.24%
2024-03-25 003581 前海联合国民健康混合 1.1853 1.2603 1.1952 1.2702 -0.0099 -0.83%
2024-03-22 003581 前海联合国民健康混合 1.1952 1.2702 1.2062 1.2812 -0.0110 -0.91%
2024-03-21 003581 前海联合国民健康混合 1.2062 1.2812 1.2176 1.2926 -0.0114 -0.94%
2024-03-20 003581 前海联合国民健康混合 1.2176 1.2926 1.2225 1.2975 -0.0049 -0.40%
2024-03-19 003581 前海联合国民健康混合 1.2225 1.2975 1.2333 1.3083 -0.0108 -0.88%
2024-03-18 003581 前海联合国民健康混合 1.2333 1.3083 1.2248 1.2998 0.0085 0.69%
2024-03-15 003581 前海联合国民健康混合 1.2248 1.2998 1.2233 1.2983 0.0015 0.12%
2024-03-14 003581 前海联合国民健康混合 1.2233 1.2983 1.2155 1.2905 0.0078 0.64%
2024-03-13 003581 前海联合国民健康混合 1.2155 1.2905 1.2245 1.2995 -0.0090 -0.73%
2024-03-12 003581 前海联合国民健康混合 1.2245 1.2995 1.2049 1.2799 0.0196 1.63%
2024-03-11 003581 前海联合国民健康混合 1.2049 1.2799 1.1783 1.2533 0.0266 2.26%
2024-03-08 003581 前海联合国民健康混合 1.1783 1.2533 1.1742 1.2492 0.0041 0.35%
2024-03-07 003581 前海联合国民健康混合 1.1742 1.2492 1.2018 1.2768 -0.0276 -2.30%
2024-03-06 003581 前海联合国民健康混合 1.2018 1.2768 1.2077 1.2827 -0.0059 -0.49%
2024-03-05 003581 前海联合国民健康混合 1.2077 1.2827 1.2045 1.2795 0.0032 0.27%
2024-03-04 003581 前海联合国民健康混合 1.2045 1.2795 1.1899 1.2649 0.0146 1.23%
2024-03-01 003581 前海联合国民健康混合 1.1899 1.2649 1.1970 1.2720 -0.0071 -0.59%
2024-02-29 003581 前海联合国民健康混合 1.1970 1.2720 1.1784 1.2534 0.0186 1.58%
2024-02-28 003581 前海联合国民健康混合 1.1784 1.2534 1.1883 1.2633 -0.0099 -0.83%
2024-02-27 003581 前海联合国民健康混合 1.1883 1.2633 1.1798 1.2548 0.0085 0.72%
2024-02-26 003581 前海联合国民健康混合 1.1798 1.2548 1.1834 1.2584 -0.0036 -0.30%
2024-02-23 003581 前海联合国民健康混合 1.1834 1.2584 1.1859 1.2609 -0.0025 -0.21%
2024-02-22 003581 前海联合国民健康混合 1.1859 1.2609 1.1851 1.2601 0.0008 0.07%
2024-02-21 003581 前海联合国民健康混合 1.1851 1.2601 1.1868 1.2618 -0.0017 -0.14%
2024-02-20 003581 前海联合国民健康混合 1.1868 1.2618 1.1776 1.2526 0.0092 0.78%
2024-02-19 003581 前海联合国民健康混合 1.1776 1.2526 1.1860 1.2610 -0.0084 -0.71%
2024-02-08 003581 前海联合国民健康混合 1.1860 1.2610 1.1933 1.2683 -0.0073 -0.61%
2024-02-07 003581 前海联合国民健康混合 1.1933 1.2683 1.1617 1.2367 0.0316 2.72%
2024-02-06 003581 前海联合国民健康混合 1.1617 1.2367 1.0918 1.1668 0.0699 6.40%
2024-02-05 003581 前海联合国民健康混合 1.0918 1.1668 1.0795 1.1545 0.0123 1.14%
2024-02-02 003581 前海联合国民健康混合 1.0795 1.1545 1.1019 1.1769 -0.0224 -2.03%
2024-02-01 003581 前海联合国民健康混合 1.1019 1.1769 1.1011 1.1761 0.0008 0.07%
2024-01-31 003581 前海联合国民健康混合 1.1011 1.1761 1.1391 1.2141 -0.0380 -3.34%
2024-01-30 003581 前海联合国民健康混合 1.1391 1.2141 1.1693 1.2443 -0.0302 -2.58%
2024-01-29 003581 前海联合国民健康混合 1.1693 1.2443 1.1785 1.2535 -0.0092 -0.78%
2024-01-26 003581 前海联合国民健康混合 1.1785 1.2535 1.1918 1.2668 -0.0133 -1.12%
2024-01-25 003581 前海联合国民健康混合 1.1918 1.2668 1.1864 1.2614 0.0054 0.46%
2024-01-24 003581 前海联合国民健康混合 1.1864 1.2614 1.1785 1.2535 0.0079 0.67%
2024-01-23 003581 前海联合国民健康混合 1.1785 1.2535 1.1719 1.2469 0.0066 0.56%
2024-01-22 003581 前海联合国民健康混合 1.1719 1.2469 1.2118 1.2868 -0.0399 -3.29%
2024-01-19 003581 前海联合国民健康混合 1.2118 1.2868 1.2181 1.2931 -0.0063 -0.52%
2024-01-18 003581 前海联合国民健康混合 1.2181 1.2931 1.2117 1.2867 0.0064 0.53%
2024-01-17 003581 前海联合国民健康混合 1.2117 1.2867 1.2402 1.3152 -0.0285 -2.30%
2024-01-16 003581 前海联合国民健康混合 1.2402 1.3152 1.2431 1.3181 -0.0029 -0.23%
2024-01-15 003581 前海联合国民健康混合 1.2431 1.3181 1.2379 1.3129 0.0052 0.42%
2024-01-12 003581 前海联合国民健康混合 1.2379 1.3129 1.2485 1.3235 -0.0106 -0.85%
2024-01-11 003581 前海联合国民健康混合 1.2485 1.3235 1.2466 1.3216 0.0019 0.15%
2024-01-10 003581 前海联合国民健康混合 1.2466 1.3216 1.2627 1.3377 -0.0161 -1.28%
2024-01-09 003581 前海联合国民健康混合 1.2627 1.3377 1.2583 1.3333 0.0044 0.35%
2024-01-08 003581 前海联合国民健康混合 1.2583 1.3333 1.2773 1.3523 -0.0190 -1.49%
2024-01-05 003581 前海联合国民健康混合 1.2773 1.3523 1.3090 1.3840 -0.0317 -2.42%
2024-01-04 003581 前海联合国民健康混合 1.3090 1.3840 1.3211 1.3961 -0.0121 -0.92%
2024-01-03 003581 前海联合国民健康混合 1.3211 1.3961 1.3195 1.3945 0.0016 0.12%
2024-01-02 003581 前海联合国民健康混合 1.3195 1.3945 1.3211 1.3961 -0.0016 -0.12%