南方军工改革灵活配置混合基金净值查询(004224)
今天最新净值
1.0963
0.0046 0.4200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0636
0.0130 1.2359%
- 累计净值：1.0963
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.8698亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦 邹承原
今年以来,南方军工改革灵活配置混合(004224)基金累计收益率-7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0347 |
3.43% |
| 2024-04-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0265 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0177 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2024-04-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0111 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0068 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0219 |
-2.06% |
| 2024-04-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0095 |
-0.89% |
|
|
| 2024-04-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0124 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0069 |
0.64% |
| 2024-03-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0104 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0316 |
3.05% |
| 2024-03-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0310 |
-2.91% |
| 2024-03-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2024-03-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0254 |
-2.31% |
| 2024-03-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-03-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1187 |
1.1187 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0224 |
2.04% |
| 2024-03-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0182 |
-1.64% |
| 2024-03-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0128 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0092 |
0.85% |
| 2024-03-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0238 |
-2.16% |
| 2024-03-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-03-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0142 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0370 |
3.50% |
| 2024-02-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0352 |
-3.22% |
| 2024-02-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0916 |
1.0916 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0187 |
1.74% |
| 2024-02-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0093 |
0.87% |
| 2024-02-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0094 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0318 |
3.16% |
| 2024-02-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0054 |
1.0054 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0421 |
4.37% |
| 2024-02-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2024-02-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
0.9708 |
0.9708 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0203 |
-2.05% |
| 2024-02-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
0.9932 |
0.9932 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0277 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2024-01-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2024-01-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2024-01-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0274 |
2.68% |
| 2024-01-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0106 |
1.05% |
| 2024-01-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0101 |
1.01% |
| 2024-01-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0305 |
-2.95% |
| 2024-01-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2024-01-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-01-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0250 |
-2.35% |
| 2024-01-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2024-01-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0190 |
-1.74% |
| 2024-01-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2024-01-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0095 |
0.88% |
| 2024-01-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2024-01-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2024-01-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0250 |
-2.21% |
| 2024-01-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0337 |
-2.90% |
| 2024-01-04 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2024-01-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2024-01-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0065 |
0.55% |
