平安大华转型创新混合A基金净值查询(004390)
今天最新净值
2.3913
0.0513 2.1900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3269
0.0329 1.4352%
- 累计净值:2.4813
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.1906亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:神爱前
今年以来,平安大华转型创新混合A(004390)基金累计收益率-1.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2940 |
2.3840 |
2.3402 |
2.4302 |
-0.0462 |
-1.97% |
2024-03-26 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3402 |
2.4302 |
2.3553 |
2.4453 |
-0.0151 |
-0.64% |
2024-03-25 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3553 |
2.4453 |
2.3723 |
2.4623 |
-0.0170 |
-0.72% |
2024-03-22 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3723 |
2.4623 |
2.3760 |
2.4660 |
-0.0037 |
-0.16% |
2024-03-21 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3760 |
2.4660 |
2.3722 |
2.4622 |
0.0038 |
0.16% |
2024-03-20 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3722 |
2.4622 |
2.3819 |
2.4719 |
-0.0097 |
-0.41% |
2024-03-19 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3819 |
2.4719 |
2.4066 |
2.4966 |
-0.0247 |
-1.03% |
2024-03-18 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.4066 |
2.4966 |
2.3913 |
2.4813 |
0.0153 |
0.64% |
2024-03-15 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3913 |
2.4813 |
2.3400 |
2.4300 |
0.0513 |
2.19% |
2024-03-14 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3400 |
2.4300 |
2.3152 |
2.4052 |
0.0248 |
1.07% |
|
2024-03-13 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3152 |
2.4052 |
2.2971 |
2.3871 |
0.0181 |
0.79% |
2024-03-12 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2971 |
2.3871 |
2.3513 |
2.4413 |
-0.0542 |
-2.31% |
2024-03-11 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3513 |
2.4413 |
2.3628 |
2.4528 |
-0.0115 |
-0.49% |
2024-03-08 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3628 |
2.4528 |
2.2889 |
2.3789 |
0.0739 |
3.23% |
2024-03-07 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2889 |
2.3789 |
2.3076 |
2.3976 |
-0.0187 |
-0.81% |
2024-03-06 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3076 |
2.3976 |
2.3065 |
2.3965 |
0.0011 |
0.05% |
2024-03-05 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3065 |
2.3965 |
2.3256 |
2.4156 |
-0.0191 |
-0.82% |
2024-03-04 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3256 |
2.4156 |
2.2786 |
2.3686 |
0.0470 |
2.06% |
2024-03-01 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2786 |
2.3686 |
2.2365 |
2.3265 |
0.0421 |
1.88% |
2024-02-29 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2365 |
2.3265 |
2.1642 |
2.2542 |
0.0723 |
3.34% |
2024-02-28 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1642 |
2.2542 |
2.2451 |
2.3351 |
-0.0809 |
-3.60% |
2024-02-27 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2451 |
2.3351 |
2.1816 |
2.2716 |
0.0635 |
2.91% |
2024-02-26 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1816 |
2.2716 |
2.1932 |
2.2832 |
-0.0116 |
-0.53% |
2024-02-23 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1932 |
2.2832 |
2.1954 |
2.2854 |
-0.0022 |
-0.10% |
2024-02-22 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1954 |
2.2854 |
2.1572 |
2.2472 |
0.0382 |
1.77% |
|
2024-02-21 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1572 |
2.2472 |
2.1701 |
2.2601 |
-0.0129 |
-0.59% |
2024-02-20 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1701 |
2.2601 |
2.1652 |
2.2552 |
0.0049 |
0.23% |
2024-02-19 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1652 |
2.2552 |
2.0906 |
2.1806 |
0.0746 |
3.57% |
2024-02-08 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.0906 |
2.1806 |
2.0805 |
2.1705 |
0.0101 |
0.49% |
2024-02-07 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.0805 |
2.1705 |
2.0508 |
2.1408 |
0.0297 |
1.45% |
2024-02-06 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.0508 |
2.1408 |
1.9640 |
2.0540 |
0.0868 |
4.42% |
2024-02-05 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
1.9640 |
2.0540 |
1.9598 |
2.0498 |
0.0042 |
0.21% |
2024-02-02 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
1.9598 |
2.0498 |
1.9811 |
2.0711 |
-0.0213 |
-1.08% |
2024-02-01 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
1.9811 |
2.0711 |
1.9565 |
2.0465 |
0.0246 |
1.26% |
2024-01-31 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
1.9565 |
2.0465 |
1.9766 |
2.0666 |
-0.0201 |
-1.02% |
2024-01-30 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
1.9766 |
2.0666 |
2.0049 |
2.0949 |
-0.0283 |
-1.41% |
2024-01-29 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.0049 |
2.0949 |
2.0663 |
2.1563 |
-0.0614 |
-2.97% |
2024-01-26 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.0663 |
2.1563 |
2.1104 |
2.2004 |
-0.0441 |
-2.09% |
2024-01-25 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1104 |
2.2004 |
2.0823 |
2.1723 |
0.0281 |
1.35% |
2024-01-24 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.0823 |
2.1723 |
2.0850 |
2.1750 |
-0.0027 |
-0.13% |
2024-01-23 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.0850 |
2.1750 |
2.0553 |
2.1453 |
0.0297 |
1.45% |
2024-01-22 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.0553 |
2.1453 |
2.1155 |
2.2055 |
-0.0602 |
-2.85% |
2024-01-19 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1155 |
2.2055 |
2.1415 |
2.2315 |
-0.0260 |
-1.21% |
2024-01-18 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1415 |
2.2315 |
2.0965 |
2.1865 |
0.0450 |
2.15% |
2024-01-17 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.0965 |
2.1865 |
2.1563 |
2.2463 |
-0.0598 |
-2.77% |
2024-01-16 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1563 |
2.2463 |
2.1597 |
2.2497 |
-0.0034 |
-0.16% |
2024-01-15 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1597 |
2.2497 |
2.1590 |
2.2490 |
0.0007 |
0.03% |
2024-01-12 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1590 |
2.2490 |
2.1737 |
2.2637 |
-0.0147 |
-0.68% |
2024-01-11 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1737 |
2.2637 |
2.1535 |
2.2435 |
0.0202 |
0.94% |
2024-01-10 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1535 |
2.2435 |
2.1821 |
2.2721 |
-0.0286 |
-1.31% |
2024-01-09 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1821 |
2.2721 |
2.1653 |
2.2553 |
0.0168 |
0.78% |
2024-01-08 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.1653 |
2.2553 |
2.2216 |
2.3116 |
-0.0563 |
-2.53% |
2024-01-05 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2216 |
2.3116 |
2.2600 |
2.3500 |
-0.0384 |
-1.70% |
2024-01-04 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2600 |
2.3500 |
2.2771 |
2.3671 |
-0.0171 |
-0.75% |
2024-01-03 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.2771 |
2.3671 |
2.3320 |
2.4220 |
-0.0549 |
-2.35% |
2024-01-02 |
004390 |
平安大华转型创新混合A |
2.3320 |
2.4220 |
2.3845 |
2.4745 |
-0.0525 |
-2.20% |