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平安大华转型创新混合A基金净值查询(004390)

今天最新净值 2.3913 0.0513 2.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.3269 0.0329 1.4352%
  • 累计净值:2.4813
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1906亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:神爱前
今年以来平安大华转型创新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,平安大华转型创新混合A(004390)基金累计收益率-1.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004390 平安大华转型创新混合A 2.2940 2.3840 2.3402 2.4302 -0.0462 -1.97%
2024-03-26 004390 平安大华转型创新混合A 2.3402 2.4302 2.3553 2.4453 -0.0151 -0.64%
2024-03-25 004390 平安大华转型创新混合A 2.3553 2.4453 2.3723 2.4623 -0.0170 -0.72%
2024-03-22 004390 平安大华转型创新混合A 2.3723 2.4623 2.3760 2.4660 -0.0037 -0.16%
2024-03-21 004390 平安大华转型创新混合A 2.3760 2.4660 2.3722 2.4622 0.0038 0.16%
2024-03-20 004390 平安大华转型创新混合A 2.3722 2.4622 2.3819 2.4719 -0.0097 -0.41%
2024-03-19 004390 平安大华转型创新混合A 2.3819 2.4719 2.4066 2.4966 -0.0247 -1.03%
2024-03-18 004390 平安大华转型创新混合A 2.4066 2.4966 2.3913 2.4813 0.0153 0.64%
2024-03-15 004390 平安大华转型创新混合A 2.3913 2.4813 2.3400 2.4300 0.0513 2.19%
2024-03-14 004390 平安大华转型创新混合A 2.3400 2.4300 2.3152 2.4052 0.0248 1.07%
2024-03-13 004390 平安大华转型创新混合A 2.3152 2.4052 2.2971 2.3871 0.0181 0.79%
2024-03-12 004390 平安大华转型创新混合A 2.2971 2.3871 2.3513 2.4413 -0.0542 -2.31%
2024-03-11 004390 平安大华转型创新混合A 2.3513 2.4413 2.3628 2.4528 -0.0115 -0.49%
2024-03-08 004390 平安大华转型创新混合A 2.3628 2.4528 2.2889 2.3789 0.0739 3.23%
2024-03-07 004390 平安大华转型创新混合A 2.2889 2.3789 2.3076 2.3976 -0.0187 -0.81%
2024-03-06 004390 平安大华转型创新混合A 2.3076 2.3976 2.3065 2.3965 0.0011 0.05%
2024-03-05 004390 平安大华转型创新混合A 2.3065 2.3965 2.3256 2.4156 -0.0191 -0.82%
2024-03-04 004390 平安大华转型创新混合A 2.3256 2.4156 2.2786 2.3686 0.0470 2.06%
2024-03-01 004390 平安大华转型创新混合A 2.2786 2.3686 2.2365 2.3265 0.0421 1.88%
2024-02-29 004390 平安大华转型创新混合A 2.2365 2.3265 2.1642 2.2542 0.0723 3.34%
2024-02-28 004390 平安大华转型创新混合A 2.1642 2.2542 2.2451 2.3351 -0.0809 -3.60%
2024-02-27 004390 平安大华转型创新混合A 2.2451 2.3351 2.1816 2.2716 0.0635 2.91%
2024-02-26 004390 平安大华转型创新混合A 2.1816 2.2716 2.1932 2.2832 -0.0116 -0.53%
2024-02-23 004390 平安大华转型创新混合A 2.1932 2.2832 2.1954 2.2854 -0.0022 -0.10%
2024-02-22 004390 平安大华转型创新混合A 2.1954 2.2854 2.1572 2.2472 0.0382 1.77%
2024-02-21 004390 平安大华转型创新混合A 2.1572 2.2472 2.1701 2.2601 -0.0129 -0.59%
2024-02-20 004390 平安大华转型创新混合A 2.1701 2.2601 2.1652 2.2552 0.0049 0.23%
2024-02-19 004390 平安大华转型创新混合A 2.1652 2.2552 2.0906 2.1806 0.0746 3.57%
2024-02-08 004390 平安大华转型创新混合A 2.0906 2.1806 2.0805 2.1705 0.0101 0.49%
2024-02-07 004390 平安大华转型创新混合A 2.0805 2.1705 2.0508 2.1408 0.0297 1.45%
2024-02-06 004390 平安大华转型创新混合A 2.0508 2.1408 1.9640 2.0540 0.0868 4.42%
2024-02-05 004390 平安大华转型创新混合A 1.9640 2.0540 1.9598 2.0498 0.0042 0.21%
2024-02-02 004390 平安大华转型创新混合A 1.9598 2.0498 1.9811 2.0711 -0.0213 -1.08%
2024-02-01 004390 平安大华转型创新混合A 1.9811 2.0711 1.9565 2.0465 0.0246 1.26%
2024-01-31 004390 平安大华转型创新混合A 1.9565 2.0465 1.9766 2.0666 -0.0201 -1.02%
2024-01-30 004390 平安大华转型创新混合A 1.9766 2.0666 2.0049 2.0949 -0.0283 -1.41%
2024-01-29 004390 平安大华转型创新混合A 2.0049 2.0949 2.0663 2.1563 -0.0614 -2.97%
2024-01-26 004390 平安大华转型创新混合A 2.0663 2.1563 2.1104 2.2004 -0.0441 -2.09%
2024-01-25 004390 平安大华转型创新混合A 2.1104 2.2004 2.0823 2.1723 0.0281 1.35%
2024-01-24 004390 平安大华转型创新混合A 2.0823 2.1723 2.0850 2.1750 -0.0027 -0.13%
2024-01-23 004390 平安大华转型创新混合A 2.0850 2.1750 2.0553 2.1453 0.0297 1.45%
2024-01-22 004390 平安大华转型创新混合A 2.0553 2.1453 2.1155 2.2055 -0.0602 -2.85%
2024-01-19 004390 平安大华转型创新混合A 2.1155 2.2055 2.1415 2.2315 -0.0260 -1.21%
2024-01-18 004390 平安大华转型创新混合A 2.1415 2.2315 2.0965 2.1865 0.0450 2.15%
2024-01-17 004390 平安大华转型创新混合A 2.0965 2.1865 2.1563 2.2463 -0.0598 -2.77%
2024-01-16 004390 平安大华转型创新混合A 2.1563 2.2463 2.1597 2.2497 -0.0034 -0.16%
2024-01-15 004390 平安大华转型创新混合A 2.1597 2.2497 2.1590 2.2490 0.0007 0.03%
2024-01-12 004390 平安大华转型创新混合A 2.1590 2.2490 2.1737 2.2637 -0.0147 -0.68%
2024-01-11 004390 平安大华转型创新混合A 2.1737 2.2637 2.1535 2.2435 0.0202 0.94%
2024-01-10 004390 平安大华转型创新混合A 2.1535 2.2435 2.1821 2.2721 -0.0286 -1.31%
2024-01-09 004390 平安大华转型创新混合A 2.1821 2.2721 2.1653 2.2553 0.0168 0.78%
2024-01-08 004390 平安大华转型创新混合A 2.1653 2.2553 2.2216 2.3116 -0.0563 -2.53%
2024-01-05 004390 平安大华转型创新混合A 2.2216 2.3116 2.2600 2.3500 -0.0384 -1.70%
2024-01-04 004390 平安大华转型创新混合A 2.2600 2.3500 2.2771 2.3671 -0.0171 -0.75%
2024-01-03 004390 平安大华转型创新混合A 2.2771 2.3671 2.3320 2.4220 -0.0549 -2.35%
2024-01-02 004390 平安大华转型创新混合A 2.3320 2.4220 2.3845 2.4745 -0.0525 -2.20%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%