平安大华转型创新混合C基金净值查询(004391)
今天最新净值
2.2835
0.0489 2.1900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2215
0.0314 1.4352%
- 累计净值:2.3685
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.4071亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:神爱前
今年以来,平安大华转型创新混合C(004391)基金累计收益率-2.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1901 |
2.2751 |
2.2342 |
2.3192 |
-0.0441 |
-1.97% |
2024-03-26 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2342 |
2.3192 |
2.2487 |
2.3337 |
-0.0145 |
-0.64% |
2024-03-25 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2487 |
2.3337 |
2.2650 |
2.3500 |
-0.0163 |
-0.72% |
2024-03-22 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2650 |
2.3500 |
2.2686 |
2.3536 |
-0.0036 |
-0.16% |
2024-03-21 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2686 |
2.3536 |
2.2650 |
2.3500 |
0.0036 |
0.16% |
2024-03-20 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2650 |
2.3500 |
2.2744 |
2.3594 |
-0.0094 |
-0.41% |
2024-03-19 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2744 |
2.3594 |
2.2980 |
2.3830 |
-0.0236 |
-1.03% |
2024-03-18 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2980 |
2.3830 |
2.2835 |
2.3685 |
0.0145 |
0.63% |
2024-03-15 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2835 |
2.3685 |
2.2346 |
2.3196 |
0.0489 |
2.19% |
2024-03-14 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2346 |
2.3196 |
2.2110 |
2.2960 |
0.0236 |
1.07% |
|
2024-03-13 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2110 |
2.2960 |
2.1938 |
2.2788 |
0.0172 |
0.78% |
2024-03-12 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1938 |
2.2788 |
2.2456 |
2.3306 |
-0.0518 |
-2.31% |
2024-03-11 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2456 |
2.3306 |
2.2567 |
2.3417 |
-0.0111 |
-0.49% |
2024-03-08 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2567 |
2.3417 |
2.1861 |
2.2711 |
0.0706 |
3.23% |
2024-03-07 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1861 |
2.2711 |
2.2041 |
2.2891 |
-0.0180 |
-0.82% |
2024-03-06 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2041 |
2.2891 |
2.2031 |
2.2881 |
0.0010 |
0.05% |
2024-03-05 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2031 |
2.2881 |
2.2214 |
2.3064 |
-0.0183 |
-0.82% |
2024-03-04 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2214 |
2.3064 |
2.1766 |
2.2616 |
0.0448 |
2.06% |
2024-03-01 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1766 |
2.2616 |
2.1364 |
2.2214 |
0.0402 |
1.88% |
2024-02-29 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1364 |
2.2214 |
2.0674 |
2.1524 |
0.0690 |
3.34% |
2024-02-28 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0674 |
2.1524 |
2.1447 |
2.2297 |
-0.0773 |
-3.60% |
2024-02-27 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1447 |
2.2297 |
2.0841 |
2.1691 |
0.0606 |
2.91% |
2024-02-26 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0841 |
2.1691 |
2.0953 |
2.1803 |
-0.0112 |
-0.53% |
2024-02-23 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0953 |
2.1803 |
2.0974 |
2.1824 |
-0.0021 |
-0.10% |
2024-02-22 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0974 |
2.1824 |
2.0610 |
2.1460 |
0.0364 |
1.77% |
|
2024-02-21 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0610 |
2.1460 |
2.0734 |
2.1584 |
-0.0124 |
-0.60% |
2024-02-20 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0734 |
2.1584 |
2.0688 |
2.1538 |
0.0046 |
0.22% |
2024-02-19 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0688 |
2.1538 |
1.9979 |
2.0829 |
0.0709 |
3.55% |
2024-02-08 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.9979 |
2.0829 |
1.9884 |
2.0734 |
0.0095 |
0.48% |
2024-02-07 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.9884 |
2.0734 |
1.9600 |
2.0450 |
0.0284 |
1.45% |
2024-02-06 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.9600 |
2.0450 |
1.8771 |
1.9621 |
0.0829 |
4.42% |
2024-02-05 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.8771 |
1.9621 |
1.8732 |
1.9582 |
0.0039 |
0.21% |
2024-02-02 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.8732 |
1.9582 |
1.8936 |
1.9786 |
-0.0204 |
-1.08% |
2024-02-01 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.8936 |
1.9786 |
1.8701 |
1.9551 |
0.0235 |
1.26% |
2024-01-31 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.8701 |
1.9551 |
1.8894 |
1.9744 |
-0.0193 |
-1.02% |
2024-01-30 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.8894 |
1.9744 |
1.9165 |
2.0015 |
-0.0271 |
-1.41% |
2024-01-29 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.9165 |
2.0015 |
1.9753 |
2.0603 |
-0.0588 |
-2.98% |
2024-01-26 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.9753 |
2.0603 |
2.0175 |
2.1025 |
-0.0422 |
-2.09% |
2024-01-25 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0175 |
2.1025 |
1.9907 |
2.0757 |
0.0268 |
1.35% |
2024-01-24 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.9907 |
2.0757 |
1.9933 |
2.0783 |
-0.0026 |
-0.13% |
2024-01-23 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.9933 |
2.0783 |
1.9650 |
2.0500 |
0.0283 |
1.44% |
2024-01-22 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
1.9650 |
2.0500 |
2.0227 |
2.1077 |
-0.0577 |
-2.85% |
2024-01-19 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0227 |
2.1077 |
2.0476 |
2.1326 |
-0.0249 |
-1.22% |
2024-01-18 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0476 |
2.1326 |
2.0046 |
2.0896 |
0.0430 |
2.15% |
2024-01-17 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0046 |
2.0896 |
2.0618 |
2.1468 |
-0.0572 |
-2.77% |
2024-01-16 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0618 |
2.1468 |
2.0651 |
2.1501 |
-0.0033 |
-0.16% |
2024-01-15 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0651 |
2.1501 |
2.0645 |
2.1495 |
0.0006 |
0.03% |
2024-01-12 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0645 |
2.1495 |
2.0787 |
2.1637 |
-0.0142 |
-0.68% |
2024-01-11 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0787 |
2.1637 |
2.0594 |
2.1444 |
0.0193 |
0.94% |
2024-01-10 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0594 |
2.1444 |
2.0868 |
2.1718 |
-0.0274 |
-1.31% |
2024-01-09 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0868 |
2.1718 |
2.0708 |
2.1558 |
0.0160 |
0.77% |
2024-01-08 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.0708 |
2.1558 |
2.1248 |
2.2098 |
-0.0540 |
-2.54% |
2024-01-05 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1248 |
2.2098 |
2.1616 |
2.2466 |
-0.0368 |
-1.70% |
2024-01-04 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1616 |
2.2466 |
2.1779 |
2.2629 |
-0.0163 |
-0.75% |
2024-01-03 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.1779 |
2.2629 |
2.2306 |
2.3156 |
-0.0527 |
-2.36% |
2024-01-02 |
004391 |
平安大华转型创新混合C |
2.2306 |
2.3156 |
2.2809 |
2.3659 |
-0.0503 |
-2.21% |