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平安大华转型创新混合C基金净值查询(004391)

今天最新净值 2.2835 0.0489 2.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.2215 0.0314 1.4352%
  • 累计净值:2.3685
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4071亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:神爱前
今年以来平安大华转型创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,平安大华转型创新混合C(004391)基金累计收益率-2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004391 平安大华转型创新混合C 2.1901 2.2751 2.2342 2.3192 -0.0441 -1.97%
2024-03-26 004391 平安大华转型创新混合C 2.2342 2.3192 2.2487 2.3337 -0.0145 -0.64%
2024-03-25 004391 平安大华转型创新混合C 2.2487 2.3337 2.2650 2.3500 -0.0163 -0.72%
2024-03-22 004391 平安大华转型创新混合C 2.2650 2.3500 2.2686 2.3536 -0.0036 -0.16%
2024-03-21 004391 平安大华转型创新混合C 2.2686 2.3536 2.2650 2.3500 0.0036 0.16%
2024-03-20 004391 平安大华转型创新混合C 2.2650 2.3500 2.2744 2.3594 -0.0094 -0.41%
2024-03-19 004391 平安大华转型创新混合C 2.2744 2.3594 2.2980 2.3830 -0.0236 -1.03%
2024-03-18 004391 平安大华转型创新混合C 2.2980 2.3830 2.2835 2.3685 0.0145 0.63%
2024-03-15 004391 平安大华转型创新混合C 2.2835 2.3685 2.2346 2.3196 0.0489 2.19%
2024-03-14 004391 平安大华转型创新混合C 2.2346 2.3196 2.2110 2.2960 0.0236 1.07%
2024-03-13 004391 平安大华转型创新混合C 2.2110 2.2960 2.1938 2.2788 0.0172 0.78%
2024-03-12 004391 平安大华转型创新混合C 2.1938 2.2788 2.2456 2.3306 -0.0518 -2.31%
2024-03-11 004391 平安大华转型创新混合C 2.2456 2.3306 2.2567 2.3417 -0.0111 -0.49%
2024-03-08 004391 平安大华转型创新混合C 2.2567 2.3417 2.1861 2.2711 0.0706 3.23%
2024-03-07 004391 平安大华转型创新混合C 2.1861 2.2711 2.2041 2.2891 -0.0180 -0.82%
2024-03-06 004391 平安大华转型创新混合C 2.2041 2.2891 2.2031 2.2881 0.0010 0.05%
2024-03-05 004391 平安大华转型创新混合C 2.2031 2.2881 2.2214 2.3064 -0.0183 -0.82%
2024-03-04 004391 平安大华转型创新混合C 2.2214 2.3064 2.1766 2.2616 0.0448 2.06%
2024-03-01 004391 平安大华转型创新混合C 2.1766 2.2616 2.1364 2.2214 0.0402 1.88%
2024-02-29 004391 平安大华转型创新混合C 2.1364 2.2214 2.0674 2.1524 0.0690 3.34%
2024-02-28 004391 平安大华转型创新混合C 2.0674 2.1524 2.1447 2.2297 -0.0773 -3.60%
2024-02-27 004391 平安大华转型创新混合C 2.1447 2.2297 2.0841 2.1691 0.0606 2.91%
2024-02-26 004391 平安大华转型创新混合C 2.0841 2.1691 2.0953 2.1803 -0.0112 -0.53%
2024-02-23 004391 平安大华转型创新混合C 2.0953 2.1803 2.0974 2.1824 -0.0021 -0.10%
2024-02-22 004391 平安大华转型创新混合C 2.0974 2.1824 2.0610 2.1460 0.0364 1.77%
2024-02-21 004391 平安大华转型创新混合C 2.0610 2.1460 2.0734 2.1584 -0.0124 -0.60%
2024-02-20 004391 平安大华转型创新混合C 2.0734 2.1584 2.0688 2.1538 0.0046 0.22%
2024-02-19 004391 平安大华转型创新混合C 2.0688 2.1538 1.9979 2.0829 0.0709 3.55%
2024-02-08 004391 平安大华转型创新混合C 1.9979 2.0829 1.9884 2.0734 0.0095 0.48%
2024-02-07 004391 平安大华转型创新混合C 1.9884 2.0734 1.9600 2.0450 0.0284 1.45%
2024-02-06 004391 平安大华转型创新混合C 1.9600 2.0450 1.8771 1.9621 0.0829 4.42%
2024-02-05 004391 平安大华转型创新混合C 1.8771 1.9621 1.8732 1.9582 0.0039 0.21%
2024-02-02 004391 平安大华转型创新混合C 1.8732 1.9582 1.8936 1.9786 -0.0204 -1.08%
2024-02-01 004391 平安大华转型创新混合C 1.8936 1.9786 1.8701 1.9551 0.0235 1.26%
2024-01-31 004391 平安大华转型创新混合C 1.8701 1.9551 1.8894 1.9744 -0.0193 -1.02%
2024-01-30 004391 平安大华转型创新混合C 1.8894 1.9744 1.9165 2.0015 -0.0271 -1.41%
2024-01-29 004391 平安大华转型创新混合C 1.9165 2.0015 1.9753 2.0603 -0.0588 -2.98%
2024-01-26 004391 平安大华转型创新混合C 1.9753 2.0603 2.0175 2.1025 -0.0422 -2.09%
2024-01-25 004391 平安大华转型创新混合C 2.0175 2.1025 1.9907 2.0757 0.0268 1.35%
2024-01-24 004391 平安大华转型创新混合C 1.9907 2.0757 1.9933 2.0783 -0.0026 -0.13%
2024-01-23 004391 平安大华转型创新混合C 1.9933 2.0783 1.9650 2.0500 0.0283 1.44%
2024-01-22 004391 平安大华转型创新混合C 1.9650 2.0500 2.0227 2.1077 -0.0577 -2.85%
2024-01-19 004391 平安大华转型创新混合C 2.0227 2.1077 2.0476 2.1326 -0.0249 -1.22%
2024-01-18 004391 平安大华转型创新混合C 2.0476 2.1326 2.0046 2.0896 0.0430 2.15%
2024-01-17 004391 平安大华转型创新混合C 2.0046 2.0896 2.0618 2.1468 -0.0572 -2.77%
2024-01-16 004391 平安大华转型创新混合C 2.0618 2.1468 2.0651 2.1501 -0.0033 -0.16%
2024-01-15 004391 平安大华转型创新混合C 2.0651 2.1501 2.0645 2.1495 0.0006 0.03%
2024-01-12 004391 平安大华转型创新混合C 2.0645 2.1495 2.0787 2.1637 -0.0142 -0.68%
2024-01-11 004391 平安大华转型创新混合C 2.0787 2.1637 2.0594 2.1444 0.0193 0.94%
2024-01-10 004391 平安大华转型创新混合C 2.0594 2.1444 2.0868 2.1718 -0.0274 -1.31%
2024-01-09 004391 平安大华转型创新混合C 2.0868 2.1718 2.0708 2.1558 0.0160 0.77%
2024-01-08 004391 平安大华转型创新混合C 2.0708 2.1558 2.1248 2.2098 -0.0540 -2.54%
2024-01-05 004391 平安大华转型创新混合C 2.1248 2.2098 2.1616 2.2466 -0.0368 -1.70%
2024-01-04 004391 平安大华转型创新混合C 2.1616 2.2466 2.1779 2.2629 -0.0163 -0.75%
2024-01-03 004391 平安大华转型创新混合C 2.1779 2.2629 2.2306 2.3156 -0.0527 -2.36%
2024-01-02 004391 平安大华转型创新混合C 2.2306 2.3156 2.2809 2.3659 -0.0503 -2.21%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安合丰定开债 1.0457 0.10%
平安惠悦纯债 1.1224 0.09%
平安合悦定开债 1.0706 0.09%
平安惠盈A 1.2120 0.08%
平安估值优势混合C 1.3248 0.08%
平安惠隆纯债A 1.0691 0.07%
平安惠泽 1.1161 0.07%
平安合韵 1.0121 0.07%
平安合颖定开债 1.0311 0.06%
平安惠兴债券 1.0281 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%