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中融鑫价值混合C基金净值查询(004837)

今天最新净值 0.9058 0.0039 0.4300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9003 0.0001 0.0108%
今年以来中融鑫价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,中融鑫价值混合C(004837)基金累计收益率-1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004837 中融鑫价值混合C 0.9002 0.9002 0.8948 0.8948 0.0054 0.60%
2024-03-27 004837 中融鑫价值混合C 0.8948 0.8948 0.9037 0.9037 -0.0089 -0.98%
2024-03-26 004837 中融鑫价值混合C 0.9037 0.9037 0.9081 0.9081 -0.0044 -0.48%
2024-03-25 004837 中融鑫价值混合C 0.9081 0.9081 0.9128 0.9128 -0.0047 -0.51%
2024-03-22 004837 中融鑫价值混合C 0.9128 0.9128 0.9166 0.9166 -0.0038 -0.41%
2024-03-21 004837 中融鑫价值混合C 0.9166 0.9166 0.9172 0.9172 -0.0006 -0.07%
2024-03-20 004837 中融鑫价值混合C 0.9172 0.9172 0.9124 0.9124 0.0048 0.53%
2024-03-19 004837 中融鑫价值混合C 0.9124 0.9124 0.9118 0.9118 0.0006 0.07%
2024-03-18 004837 中融鑫价值混合C 0.9118 0.9118 0.9058 0.9058 0.0060 0.66%
2024-03-15 004837 中融鑫价值混合C 0.9058 0.9058 0.9019 0.9019 0.0039 0.43%
2024-03-14 004837 中融鑫价值混合C 0.9019 0.9019 0.9037 0.9037 -0.0018 -0.20%
2024-03-13 004837 中融鑫价值混合C 0.9037 0.9037 0.9018 0.9018 0.0019 0.21%
2024-03-12 004837 中融鑫价值混合C 0.9018 0.9018 0.9013 0.9013 0.0005 0.06%
2024-03-11 004837 中融鑫价值混合C 0.9013 0.9013 0.8954 0.8954 0.0059 0.66%
2024-03-08 004837 中融鑫价值混合C 0.8954 0.8954 0.8924 0.8924 0.0030 0.34%
2024-03-07 004837 中融鑫价值混合C 0.8924 0.8924 0.8949 0.8949 -0.0025 -0.28%
2024-03-06 004837 中融鑫价值混合C 0.8949 0.8949 0.8941 0.8941 0.0008 0.09%
2024-03-05 004837 中融鑫价值混合C 0.8941 0.8941 0.9000 0.9000 -0.0059 -0.66%
2024-03-04 004837 中融鑫价值混合C 0.9000 0.9000 0.9022 0.9022 -0.0022 -0.24%
2024-03-01 004837 中融鑫价值混合C 0.9022 0.9022 0.8978 0.8978 0.0044 0.49%
2024-02-29 004837 中融鑫价值混合C 0.8978 0.8978 0.8900 0.8900 0.0078 0.88%
2024-02-28 004837 中融鑫价值混合C 0.8900 0.8900 0.9065 0.9065 -0.0165 -1.82%
2024-02-27 004837 中融鑫价值混合C 0.9065 0.9065 0.9029 0.9029 0.0036 0.40%
2024-02-26 004837 中融鑫价值混合C 0.9029 0.9029 0.9042 0.9042 -0.0013 -0.14%
2024-02-23 004837 中融鑫价值混合C 0.9042 0.9042 0.9025 0.9025 0.0017 0.19%
2024-02-22 004837 中融鑫价值混合C 0.9025 0.9025 0.9015 0.9015 0.0010 0.11%
2024-02-21 004837 中融鑫价值混合C 0.9015 0.9015 0.8951 0.8951 0.0064 0.72%
2024-02-20 004837 中融鑫价值混合C 0.8951 0.8951 0.8902 0.8902 0.0049 0.55%
2024-02-19 004837 中融鑫价值混合C 0.8902 0.8902 0.8886 0.8886 0.0016 0.18%
2024-02-08 004837 中融鑫价值混合C 0.8886 0.8886 0.8804 0.8804 0.0082 0.93%
2024-02-07 004837 中融鑫价值混合C 0.8804 0.8804 0.8756 0.8756 0.0048 0.55%
2024-02-06 004837 中融鑫价值混合C 0.8756 0.8756 0.8584 0.8584 0.0172 2.00%
2024-02-05 004837 中融鑫价值混合C 0.8584 0.8584 0.8666 0.8666 -0.0082 -0.95%
2024-02-02 004837 中融鑫价值混合C 0.8666 0.8666 0.8710 0.8710 -0.0044 -0.51%
2024-02-01 004837 中融鑫价值混合C 0.8710 0.8710 0.8709 0.8709 0.0001 0.01%
2024-01-31 004837 中融鑫价值混合C 0.8709 0.8709 0.8777 0.8777 -0.0068 -0.77%
2024-01-30 004837 中融鑫价值混合C 0.8777 0.8777 0.8849 0.8849 -0.0072 -0.81%
2024-01-29 004837 中融鑫价值混合C 0.8849 0.8849 0.8924 0.8924 -0.0075 -0.84%
2024-01-26 004837 中融鑫价值混合C 0.8924 0.8924 0.8892 0.8892 0.0032 0.36%
2024-01-25 004837 中融鑫价值混合C 0.8892 0.8892 0.8757 0.8757 0.0135 1.54%
2024-01-24 004837 中融鑫价值混合C 0.8757 0.8757 0.8758 0.8758 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 004837 中融鑫价值混合C 0.8758 0.8758 0.8743 0.8743 0.0015 0.17%
2024-01-22 004837 中融鑫价值混合C 0.8743 0.8743 0.8907 0.8907 -0.0164 -1.84%
2024-01-19 004837 中融鑫价值混合C 0.8907 0.8907 0.8912 0.8912 -0.0005 -0.06%
2024-01-18 004837 中融鑫价值混合C 0.8912 0.8912 0.8943 0.8943 -0.0031 -0.35%
2024-01-17 004837 中融鑫价值混合C 0.8943 0.8943 0.9043 0.9043 -0.0100 -1.11%
2024-01-16 004837 中融鑫价值混合C 0.9043 0.9043 0.9073 0.9073 -0.0030 -0.33%
2024-01-15 004837 中融鑫价值混合C 0.9073 0.9073 0.9083 0.9083 -0.0010 -0.11%
2024-01-12 004837 中融鑫价值混合C 0.9083 0.9083 0.9064 0.9064 0.0019 0.21%
2024-01-11 004837 中融鑫价值混合C 0.9064 0.9064 0.9012 0.9012 0.0052 0.58%
2024-01-10 004837 中融鑫价值混合C 0.9012 0.9012 0.9033 0.9033 -0.0021 -0.23%
2024-01-09 004837 中融鑫价值混合C 0.9033 0.9033 0.9012 0.9012 0.0021 0.23%
2024-01-08 004837 中融鑫价值混合C 0.9012 0.9012 0.9101 0.9101 -0.0089 -0.98%
2024-01-05 004837 中融鑫价值混合C 0.9101 0.9101 0.9138 0.9138 -0.0037 -0.40%
2024-01-04 004837 中融鑫价值混合C 0.9138 0.9138 0.9166 0.9166 -0.0028 -0.31%
2024-01-03 004837 中融鑫价值混合C 0.9166 0.9166 0.9201 0.9201 -0.0035 -0.38%
2024-01-02 004837 中融鑫价值混合C 0.9201 0.9201 0.9170 0.9170 0.0031 0.34%