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银华新能源新材料C基金净值查询(005038)

今天最新净值 0.9842 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9371 0.0044 0.4680%
  • 累计净值:1.2432
  • 成立日期:2017-09-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.1621亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:张凯 李宜璇 杨腾
今年以来银华新能源新材料C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,银华新能源新材料C(005038)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005038 银华新能源新材料C 0.9327 1.1917 0.9617 1.2207 -0.0290 -3.02%
2024-03-26 005038 银华新能源新材料C 0.9617 1.2207 0.9493 1.2083 0.0124 1.31%
2024-03-25 005038 银华新能源新材料C 0.9493 1.2083 0.9686 1.2276 -0.0193 -1.99%
2024-03-22 005038 银华新能源新材料C 0.9686 1.2276 0.9907 1.2497 -0.0221 -2.23%
2024-03-21 005038 银华新能源新材料C 0.9907 1.2497 0.9974 1.2564 -0.0067 -0.67%
2024-03-20 005038 银华新能源新材料C 0.9974 1.2564 0.9938 1.2528 0.0036 0.36%
2024-03-19 005038 银华新能源新材料C 0.9938 1.2528 1.0054 1.2644 -0.0116 -1.15%
2024-03-18 005038 银华新能源新材料C 1.0054 1.2644 0.9842 1.2432 0.0212 2.15%
2024-03-15 005038 银华新能源新材料C 0.9842 1.2432 0.9841 1.2431 0.0001 0.01%
2024-03-14 005038 银华新能源新材料C 0.9841 1.2431 0.9954 1.2544 -0.0113 -1.14%
2024-03-13 005038 银华新能源新材料C 0.9954 1.2544 0.9967 1.2557 -0.0013 -0.13%
2024-03-12 005038 银华新能源新材料C 0.9967 1.2557 0.9947 1.2537 0.0020 0.20%
2024-03-11 005038 银华新能源新材料C 0.9947 1.2537 0.9468 1.2058 0.0479 5.06%
2024-03-08 005038 银华新能源新材料C 0.9468 1.2058 0.9318 1.1908 0.0150 1.61%
2024-03-07 005038 银华新能源新材料C 0.9318 1.1908 0.9522 1.2112 -0.0204 -2.14%
2024-03-06 005038 银华新能源新材料C 0.9522 1.2112 0.9375 1.1965 0.0147 1.57%
2024-03-05 005038 银华新能源新材料C 0.9375 1.1965 0.9500 1.2090 -0.0125 -1.32%
2024-03-04 005038 银华新能源新材料C 0.9500 1.2090 0.9494 1.2084 0.0006 0.06%
2024-03-01 005038 银华新能源新材料C 0.9494 1.2084 0.9408 1.1998 0.0086 0.91%
2024-02-29 005038 银华新能源新材料C 0.9408 1.1998 0.9068 1.1658 0.0340 3.75%
2024-02-28 005038 银华新能源新材料C 0.9068 1.1658 0.9323 1.1913 -0.0255 -2.74%
2024-02-27 005038 银华新能源新材料C 0.9323 1.1913 0.9141 1.1731 0.0182 1.99%
2024-02-26 005038 银华新能源新材料C 0.9141 1.1731 0.9147 1.1737 -0.0006 -0.07%
2024-02-23 005038 银华新能源新材料C 0.9147 1.1737 0.9028 1.1618 0.0119 1.32%
2024-02-22 005038 银华新能源新材料C 0.9028 1.1618 0.8946 1.1536 0.0082 0.92%
2024-02-21 005038 银华新能源新材料C 0.8946 1.1536 0.8819 1.1409 0.0127 1.44%
2024-02-20 005038 银华新能源新材料C 0.8819 1.1409 0.8850 1.1440 -0.0031 -0.35%
2024-02-19 005038 银华新能源新材料C 0.8850 1.1440 0.8860 1.1450 -0.0010 -0.11%
2024-02-08 005038 银华新能源新材料C 0.8860 1.1450 0.8595 1.1185 0.0265 3.08%
2024-02-07 005038 银华新能源新材料C 0.8595 1.1185 0.8362 1.0952 0.0233 2.79%
2024-02-06 005038 银华新能源新材料C 0.8362 1.0952 0.7885 1.0475 0.0477 6.05%
2024-02-05 005038 银华新能源新材料C 0.7885 1.0475 0.8115 1.0705 -0.0230 -2.83%
2024-02-02 005038 银华新能源新材料C 0.8115 1.0705 0.8392 1.0982 -0.0277 -3.30%
2024-02-01 005038 银华新能源新材料C 0.8392 1.0982 0.8397 1.0987 -0.0005 -0.06%
2024-01-31 005038 银华新能源新材料C 0.8397 1.0987 0.8564 1.1154 -0.0167 -1.95%
2024-01-30 005038 银华新能源新材料C 0.8564 1.1154 0.8792 1.1382 -0.0228 -2.59%
2024-01-29 005038 银华新能源新材料C 0.8792 1.1382 0.9130 1.1720 -0.0338 -3.70%
2024-01-26 005038 银华新能源新材料C 0.9130 1.1720 0.9276 1.1866 -0.0146 -1.57%
2024-01-25 005038 银华新能源新材料C 0.9276 1.1866 0.9116 1.1706 0.0160 1.76%
2024-01-24 005038 银华新能源新材料C 0.9116 1.1706 0.9160 1.1750 -0.0044 -0.48%
2024-01-23 005038 银华新能源新材料C 0.9160 1.1750 0.9086 1.1676 0.0074 0.81%
2024-01-22 005038 银华新能源新材料C 0.9086 1.1676 0.9367 1.1957 -0.0281 -3.00%
2024-01-19 005038 银华新能源新材料C 0.9367 1.1957 0.9498 1.2088 -0.0131 -1.38%
2024-01-18 005038 银华新能源新材料C 0.9498 1.2088 0.9312 1.1902 0.0186 2.00%
2024-01-17 005038 银华新能源新材料C 0.9312 1.1902 0.9575 1.2165 -0.0263 -2.75%
2024-01-16 005038 银华新能源新材料C 0.9575 1.2165 0.9482 1.2072 0.0093 0.98%
2024-01-15 005038 银华新能源新材料C 0.9482 1.2072 0.9582 1.2172 -0.0100 -1.04%
2024-01-12 005038 银华新能源新材料C 0.9582 1.2172 0.9573 1.2163 0.0009 0.09%
2024-01-11 005038 银华新能源新材料C 0.9573 1.2163 0.9421 1.2011 0.0152 1.61%
2024-01-10 005038 银华新能源新材料C 0.9421 1.2011 0.9379 1.1969 0.0042 0.45%
2024-01-09 005038 银华新能源新材料C 0.9379 1.1969 0.9306 1.1896 0.0073 0.78%
2024-01-08 005038 银华新能源新材料C 0.9306 1.1896 0.9401 1.1991 -0.0095 -1.01%
2024-01-05 005038 银华新能源新材料C 0.9401 1.1991 0.9522 1.2112 -0.0121 -1.27%
2024-01-04 005038 银华新能源新材料C 0.9522 1.2112 0.9669 1.2259 -0.0147 -1.52%
2024-01-03 005038 银华新能源新材料C 0.9669 1.2259 0.9673 1.2263 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 005038 银华新能源新材料C 0.9673 1.2263 0.9810 1.2400 -0.0137 -1.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%