易方达恒生国企ETF联接C基金净值查询(005675)

今天最新净值 0.7423 -0.0106 -1.4100% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7423
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基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

今年以来易方达恒生国企ETF联接C基金净值查询

今年以来,易方达恒生国企ETF联接C(005675)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7328	0.7328	0.7453	0.7453	-0.0125	-1.68%
2024-04-15	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7453	0.7453	0.7481	0.7481	-0.0028	-0.37%
2024-04-12	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7481	0.7481	0.7634	0.7634	-0.0153	-2.00%
2024-04-11	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7634	0.7634	0.7652	0.7652	-0.0018	-0.24%
2024-04-10	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7652	0.7652	0.7504	0.7504	0.0148	1.97%
2024-04-09	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7504	0.7504	0.7474	0.7474	0.0030	0.40%
2024-04-08	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7474	0.7474	0.7483	0.7483	-0.0009	-0.12%
2024-04-03	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7483	0.7483	0.7585	0.7585	-0.0102	-1.34%
2024-04-02	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7585	0.7585	0.7402	0.7402	0.0183	2.47%
2024-04-01	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7402	0.7402	0.7403	0.7403	-0.0001	-0.01%

2024-03-29	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7403	0.7403	0.7404	0.7404	-0.0001	-0.01%
2024-03-28	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7404	0.7404	0.7306	0.7306	0.0098	1.34%
2024-03-27	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7306	0.7306	0.7426	0.7426	-0.0120	-1.62%
2024-03-26	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7426	0.7426	0.7345	0.7345	0.0081	1.10%
2024-03-25	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7345	0.7345	0.7350	0.7350	-0.0005	-0.07%
2024-03-22	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7350	0.7350	0.7522	0.7522	-0.0172	-2.29%
2024-03-21	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7522	0.7522	0.7402	0.7402	0.0120	1.62%
2024-03-20	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7402	0.7402	0.7377	0.7377	0.0025	0.34%
2024-03-19	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7377	0.7377	0.7453	0.7453	-0.0076	-1.02%
2024-03-18	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7453	0.7453	0.7423	0.7423	0.0030	0.40%
2024-03-15	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7423	0.7423	0.7529	0.7529	-0.0106	-1.41%
2024-03-14	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7529	0.7529	0.7554	0.7554	-0.0025	-0.33%
2024-03-13	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7554	0.7554	0.7580	0.7580	-0.0026	-0.34%
2024-03-12	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7580	0.7580	0.7338	0.7338	0.0242	3.30%
2024-03-11	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7338	0.7338	0.7227	0.7227	0.0111	1.54%

2024-03-08	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7227	0.7227	0.7176	0.7176	0.0051	0.71%
2024-03-07	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7176	0.7176	0.7249	0.7249	-0.0073	-1.01%
2024-03-06	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7249	0.7249	0.7114	0.7114	0.0135	1.90%
2024-03-05	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7114	0.7114	0.7294	0.7294	-0.0180	-2.47%
2024-03-04	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7294	0.7294	0.7317	0.7317	-0.0023	-0.31%
2024-03-01	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7317	0.7317	0.7254	0.7254	0.0063	0.87%
2024-02-29	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7254	0.7254	0.7272	0.7272	-0.0018	-0.25%
2024-02-28	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7272	0.7272	0.7418	0.7418	-0.0146	-1.97%
2024-02-27	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7418	0.7418	0.7317	0.7317	0.0101	1.38%
2024-02-26	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7317	0.7317	0.7369	0.7369	-0.0052	-0.71%
2024-02-23	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7369	0.7369	0.7361	0.7361	0.0008	0.11%
2024-02-22	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7361	0.7361	0.7219	0.7219	0.0142	1.97%
2024-02-21	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7219	0.7219	0.7072	0.7072	0.0147	2.08%
2024-02-20	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7072	0.7072	0.7027	0.7027	0.0045	0.64%
2024-02-19	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7027	0.7027	0.6882	0.6882	0.0145	2.11%
2024-02-08	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6882	0.6882	0.6953	0.6953	-0.0071	-1.02%
2024-02-07	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6953	0.6953	0.7019	0.7019	-0.0066	-0.94%
2024-02-06	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7019	0.7019	0.6707	0.6707	0.0312	4.65%
2024-02-05	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6707	0.6707	0.6705	0.6705	0.0002	0.03%
2024-02-02	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6705	0.6705	0.6716	0.6716	-0.0011	-0.16%
2024-02-01	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6716	0.6716	0.6681	0.6681	0.0035	0.52%
2024-01-31	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6681	0.6681	0.6785	0.6785	-0.0104	-1.53%
2024-01-30	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6785	0.6785	0.6949	0.6949	-0.0164	-2.36%
2024-01-29	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6949	0.6949	0.6887	0.6887	0.0062	0.90%
2024-01-26	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6887	0.6887	0.7015	0.7015	-0.0128	-1.82%
2024-01-25	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7015	0.7015	0.6874	0.6874	0.0141	2.05%
2024-01-24	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6874	0.6874	0.6622	0.6622	0.0252	3.81%
2024-01-23	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6622	0.6622	0.6453	0.6453	0.0169	2.62%
2024-01-22	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6453	0.6453	0.6610	0.6610	-0.0157	-2.38%
2024-01-19	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6610	0.6610	0.6665	0.6665	-0.0055	-0.83%
2024-01-18	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6665	0.6665	0.6613	0.6613	0.0052	0.79%
2024-01-17	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6613	0.6613	0.6870	0.6870	-0.0257	-3.74%
2024-01-16	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6870	0.6870	0.6994	0.6994	-0.0124	-1.77%
2024-01-15	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6994	0.6994	0.7037	0.7037	-0.0043	-0.61%
2024-01-12	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7037	0.7037	0.7056	0.7056	-0.0019	-0.27%
2024-01-11	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7056	0.7056	0.6964	0.6964	0.0092	1.32%
2024-01-10	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6964	0.6964	0.7001	0.7001	-0.0037	-0.53%
2024-01-09	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7001	0.7001	0.7037	0.7037	-0.0036	-0.51%
2024-01-08	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7037	0.7037	0.7194	0.7194	-0.0157	-2.18%
2024-01-05	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7194	0.7194	0.7245	0.7245	-0.0051	-0.70%
2024-01-04	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7245	0.7245	0.7215	0.7215	0.0030	0.42%
2024-01-03	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7215	0.7215	0.7248	0.7248	-0.0033	-0.46%
2024-01-02	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7248	0.7248	0.7369	0.7369	-0.0121	-1.64%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金ETF	5.3137	0.68%
南方上海金ETF发起联接I	1.2109	0.62%
天弘上海金ETF发起联接A	1.3077	0.61%
天弘上海金ETF发起联接C	1.2981	0.61%
工银黄金ETF联接E	1.3145	0.61%
易方达黄金ETF联接C	1.8594	0.56%
国泰黄金ETF联接C	2.0293	0.56%
南方成份C	0.5561	0.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0546	3.42%
	103.2903	0.80%
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金	5.3827	0.69%
金ETF	5.4356	0.69%
中银黄金	5.4794	0.69%
黄金基金ETF	5.4257	0.68%
上海金ETF	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.3749	0.68%