永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询(005711)
今天最新净值
1.2079
0.0026 0.2200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1149
0.0169 1.5390%
- 累计净值：1.3679
- 成立日期：2018-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6916亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴
今年以来,永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0980 |
1.2580 |
1.0958 |
1.2558 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0958 |
1.2558 |
1.1018 |
1.2618 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1018 |
1.2618 |
1.1142 |
1.2742 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1142 |
1.2742 |
1.1240 |
1.2840 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1240 |
1.2840 |
1.1181 |
1.2781 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1181 |
1.2781 |
1.1097 |
1.2697 |
0.0084 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1097 |
1.2697 |
1.1065 |
1.2665 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-04-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1065 |
1.2665 |
1.0952 |
1.2552 |
0.0113 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0952 |
1.2552 |
1.1119 |
1.2719 |
-0.0167 |
-1.50% |
| 2024-04-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1119 |
1.2719 |
1.1172 |
1.2772 |
-0.0053 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1172 |
1.2772 |
1.1354 |
1.2954 |
-0.0182 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1354 |
1.2954 |
1.1398 |
1.2998 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1398 |
1.2998 |
1.1687 |
1.3287 |
-0.0289 |
-2.47% |
| 2024-04-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1687 |
1.3287 |
1.1716 |
1.3316 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1716 |
1.3316 |
1.1905 |
1.3505 |
-0.0189 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1905 |
1.3505 |
1.1735 |
1.3335 |
0.0170 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1735 |
1.3335 |
1.1785 |
1.3385 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-03-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1785 |
1.3385 |
1.1751 |
1.3351 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1751 |
1.3351 |
1.1940 |
1.3540 |
-0.0189 |
-1.58% |
| 2024-03-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1940 |
1.3540 |
1.1836 |
1.3436 |
0.0104 |
0.88% |
| 2024-03-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1836 |
1.3436 |
1.1677 |
1.3277 |
0.0159 |
1.36% |
| 2024-03-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1677 |
1.3277 |
1.1891 |
1.3491 |
-0.0214 |
-1.80% |
| 2024-03-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1891 |
1.3491 |
1.1874 |
1.3474 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1874 |
1.3474 |
1.1900 |
1.3500 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1900 |
1.3500 |
1.2034 |
1.3634 |
-0.0134 |
-1.11% |
|
|
| 2024-03-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2079 |
1.3679 |
1.2053 |
1.3653 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2053 |
1.3653 |
1.1998 |
1.3598 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1998 |
1.3598 |
1.2236 |
1.3836 |
-0.0238 |
-1.95% |
| 2024-03-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2236 |
1.3836 |
1.1808 |
1.3408 |
0.0428 |
3.62% |
| 2024-03-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1808 |
1.3408 |
1.1620 |
1.3220 |
0.0188 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1620 |
1.3220 |
1.1676 |
1.3276 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2024-03-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1676 |
1.3276 |
1.1692 |
1.3292 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1692 |
1.3292 |
1.1786 |
1.3386 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1786 |
1.3386 |
1.1766 |
1.3366 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1766 |
1.3366 |
1.2030 |
1.3630 |
-0.0264 |
-2.19% |
| 2024-03-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2030 |
1.3630 |
1.2130 |
1.3730 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2024-02-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2130 |
1.3730 |
1.1995 |
1.3595 |
0.0135 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1995 |
1.3595 |
1.2160 |
1.3760 |
-0.0165 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2160 |
1.3760 |
1.2092 |
1.3692 |
0.0068 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2092 |
1.3692 |
1.2270 |
1.3870 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2024-02-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2270 |
1.3870 |
1.2234 |
1.3834 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2234 |
1.3834 |
1.2289 |
1.3889 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2024-02-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2289 |
1.3889 |
1.1915 |
1.3515 |
0.0374 |
3.14% |
| 2024-02-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1915 |
1.3515 |
1.1814 |
1.3414 |
0.0101 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1814 |
1.3414 |
1.1897 |
1.3497 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2024-02-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1897 |
1.3497 |
1.1625 |
1.3225 |
0.0272 |
2.34% |
| 2024-02-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1625 |
1.3225 |
1.1486 |
1.3086 |
0.0139 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1486 |
1.3086 |
1.1104 |
1.2704 |
0.0382 |
3.44% |
| 2024-02-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1104 |
1.2704 |
1.1235 |
1.2835 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2024-02-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1235 |
1.2835 |
1.1231 |
1.2831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1231 |
1.2831 |
1.1363 |
1.2963 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2024-01-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1363 |
1.2963 |
1.1593 |
1.3193 |
-0.0230 |
-1.98% |
| 2024-01-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1593 |
1.3193 |
1.1863 |
1.3463 |
-0.0270 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1863 |
1.3463 |
1.1855 |
1.3455 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1855 |
1.3455 |
1.1637 |
1.3237 |
0.0218 |
1.87% |
| 2024-01-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1637 |
1.3237 |
1.1190 |
1.2790 |
0.0447 |
3.99% |
| 2024-01-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1190 |
1.2790 |
1.0968 |
1.2568 |
0.0222 |
2.02% |
| 2024-01-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0968 |
1.2568 |
1.0908 |
1.2508 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-01-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.0908 |
1.2508 |
1.1194 |
1.2794 |
-0.0286 |
-2.55% |
| 2024-01-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1194 |
1.2794 |
1.1203 |
1.2803 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1203 |
1.2803 |
1.1123 |
1.2723 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1123 |
1.2723 |
1.1362 |
1.2962 |
-0.0239 |
-2.10% |
| 2024-01-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1362 |
1.2962 |
1.1339 |
1.2939 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1339 |
1.2939 |
1.1289 |
1.2889 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-01-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1289 |
1.2889 |
1.1300 |
1.2900 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1300 |
1.2900 |
1.1266 |
1.2866 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-01-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1266 |
1.2866 |
1.1283 |
1.2883 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1283 |
1.2883 |
1.1203 |
1.2803 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-01-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1203 |
1.2803 |
1.1395 |
1.2995 |
-0.0192 |
-1.68% |
| 2024-01-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1395 |
1.2995 |
1.1337 |
1.2937 |
0.0058 |
0.51% |
| 2024-01-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1337 |
1.2937 |
1.1490 |
1.3090 |
-0.0153 |
-1.33% |
| 2024-01-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1490 |
1.3090 |
1.1488 |
1.3088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1488 |
1.3088 |
1.1777 |
1.3377 |
-0.0289 |
-2.45% |
