南方人工智能混合基金净值查询(005729)
今天最新净值
1.9177
0.0076 0.4000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.8335
-0.0298 -1.6006%
- 累计净值：1.9177
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9759亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
今年以来,南方人工智能混合(005729)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8326 |
1.8326 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0307 |
-1.65% |
| 2024-04-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8633 |
1.8633 |
1.8724 |
1.8724 |
-0.0091 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8724 |
1.8724 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0341 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8383 |
1.8383 |
1.8597 |
1.8597 |
-0.0214 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8597 |
1.8597 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0069 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8528 |
1.8528 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0228 |
1.25% |
| 2024-04-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0106 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8194 |
1.8194 |
1.8424 |
1.8424 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8424 |
1.8424 |
1.8378 |
1.8378 |
0.0046 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8378 |
1.8378 |
1.8347 |
1.8347 |
0.0031 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-03 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8347 |
1.8347 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0345 |
-1.85% |
| 2024-04-02 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8692 |
1.8692 |
1.8896 |
1.8896 |
-0.0204 |
-1.08% |
| 2024-04-01 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8896 |
1.8896 |
1.8628 |
1.8628 |
0.0268 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8628 |
1.8628 |
1.8676 |
1.8676 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2024-03-28 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8676 |
1.8676 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0206 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0397 |
-2.10% |
| 2024-03-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8867 |
1.8867 |
1.9158 |
1.9158 |
-0.0291 |
-1.52% |
| 2024-03-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9158 |
1.9158 |
1.9523 |
1.9523 |
-0.0365 |
-1.87% |
| 2024-03-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9523 |
1.9523 |
1.9455 |
1.9455 |
0.0068 |
0.35% |
| 2024-03-21 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9455 |
1.9455 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0118 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9573 |
1.9573 |
1.9351 |
1.9351 |
0.0222 |
1.15% |
| 2024-03-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9351 |
1.9351 |
1.9543 |
1.9543 |
-0.0192 |
-0.98% |
| 2024-03-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9543 |
1.9543 |
1.9177 |
1.9177 |
0.0366 |
1.91% |
| 2024-03-15 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9177 |
1.9177 |
1.9101 |
1.9101 |
0.0076 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9101 |
1.9101 |
1.9184 |
1.9184 |
-0.0083 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-13 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9184 |
1.9184 |
1.9192 |
1.9192 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9192 |
1.9192 |
1.9304 |
1.9304 |
-0.0112 |
-0.58% |
| 2024-03-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9304 |
1.9304 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0120 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9184 |
1.9184 |
1.8839 |
1.8839 |
0.0345 |
1.83% |
| 2024-03-07 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8839 |
1.8839 |
1.9105 |
1.9105 |
-0.0266 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9105 |
1.9105 |
1.9248 |
1.9248 |
-0.0143 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9248 |
1.9248 |
1.9365 |
1.9365 |
-0.0117 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9365 |
1.9365 |
1.9145 |
1.9145 |
0.0220 |
1.15% |
| 2024-03-01 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9145 |
1.9145 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0335 |
1.78% |
| 2024-02-29 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8810 |
1.8810 |
1.8304 |
1.8304 |
0.0506 |
2.76% |
| 2024-02-28 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8304 |
1.8304 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0489 |
-2.60% |
| 2024-02-27 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8793 |
1.8793 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0624 |
3.43% |
| 2024-02-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8169 |
1.8169 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0058 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8111 |
1.8111 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8091 |
1.8091 |
1.7736 |
1.7736 |
0.0355 |
2.00% |
| 2024-02-21 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7736 |
1.7736 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0093 |
-0.52% |
| 2024-02-20 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7829 |
1.7829 |
1.7942 |
1.7942 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2024-02-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7942 |
1.7942 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0685 |
3.97% |
| 2024-02-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7257 |
1.7257 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0354 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.6903 |
1.6903 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0046 |
0.27% |
| 2024-02-06 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.6857 |
1.6857 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0781 |
4.86% |
| 2024-02-05 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.6076 |
1.6076 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2024-02-02 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.6216 |
1.6216 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0288 |
-1.75% |
| 2024-02-01 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.6504 |
1.6504 |
1.6248 |
1.6248 |
0.0256 |
1.58% |
| 2024-01-31 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.6248 |
1.6248 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0392 |
-2.36% |
| 2024-01-30 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0302 |
-1.78% |
| 2024-01-29 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.6942 |
1.6942 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0434 |
-2.50% |
| 2024-01-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7376 |
1.7376 |
1.7862 |
1.7862 |
-0.0486 |
-2.72% |
| 2024-01-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7862 |
1.7862 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0298 |
1.70% |
| 2024-01-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7564 |
1.7564 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0187 |
1.08% |
| 2024-01-23 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7377 |
1.7377 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0295 |
1.73% |
| 2024-01-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7082 |
1.7082 |
1.7541 |
1.7541 |
-0.0459 |
-2.62% |
| 2024-01-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7541 |
1.7541 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0265 |
-1.49% |
| 2024-01-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7806 |
1.7806 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0299 |
1.71% |
| 2024-01-17 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7507 |
1.7507 |
1.7913 |
1.7913 |
-0.0406 |
-2.27% |
| 2024-01-16 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.7913 |
1.7913 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0096 |
-0.53% |
| 2024-01-15 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8009 |
1.8009 |
1.8109 |
1.8109 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2024-01-12 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8109 |
1.8109 |
1.8496 |
1.8496 |
-0.0387 |
-2.09% |
| 2024-01-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8496 |
1.8496 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0354 |
1.95% |
| 2024-01-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8142 |
1.8142 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0203 |
-1.11% |
| 2024-01-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8345 |
1.8345 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0137 |
-0.74% |
| 2024-01-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8482 |
1.8482 |
1.8839 |
1.8839 |
-0.0357 |
-1.90% |
| 2024-01-05 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8839 |
1.8839 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0322 |
-1.68% |
| 2024-01-04 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9161 |
1.9161 |
1.9227 |
1.9227 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2024-01-03 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9227 |
1.9227 |
1.9548 |
1.9548 |
-0.0321 |
-1.64% |
| 2024-01-02 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9548 |
1.9548 |
1.9855 |
1.9855 |
-0.0307 |
-1.55% |
