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华夏沪港通恒生ETF联接C基金净值查询(005734)

今天最新净值 0.9187 -0.0119 -1.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9053 0.0000 0.0026%
  • 累计净值:0.9187
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.2805亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:徐猛 李俊
今年以来华夏沪港通恒生ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)基金累计收益率-0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9120 0.9120 0.9053 0.9053 0.0067 0.74%
2024-03-27 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9053 0.9053 0.9165 0.9165 -0.0112 -1.22%
2024-03-26 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9165 0.9165 0.9088 0.9088 0.0077 0.85%
2024-03-25 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9088 0.9088 0.9086 0.9086 0.0002 0.02%
2024-03-22 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9086 0.9086 0.9262 0.9262 -0.0176 -1.90%
2024-03-21 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9262 0.9262 0.9098 0.9098 0.0164 1.80%
2024-03-20 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9098 0.9098 0.9095 0.9095 0.0003 0.03%
2024-03-19 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9095 0.9095 0.9194 0.9194 -0.0099 -1.08%
2024-03-18 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9194 0.9194 0.9187 0.9187 0.0007 0.08%
2024-03-15 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9187 0.9187 0.9306 0.9306 -0.0119 -1.28%
2024-03-14 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9306 0.9306 0.9362 0.9362 -0.0056 -0.60%
2024-03-13 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9362 0.9362 0.9362 0.9362 0.0000 0.00%
2024-03-12 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9362 0.9362 0.9111 0.9111 0.0251 2.75%
2024-03-11 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9111 0.9111 0.9002 0.9002 0.0109 1.21%
2024-03-08 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9002 0.9002 0.8933 0.8933 0.0069 0.77%
2024-03-07 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8933 0.8933 0.9022 0.9022 -0.0089 -0.99%
2024-03-06 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9022 0.9022 0.8888 0.8888 0.0134 1.51%
2024-03-05 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8888 0.8888 0.9088 0.9088 -0.0200 -2.20%
2024-03-04 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9088 0.9088 0.9069 0.9069 0.0019 0.21%
2024-03-01 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9069 0.9069 0.9010 0.9010 0.0059 0.65%
2024-02-29 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9010 0.9010 0.9005 0.9005 0.0005 0.06%
2024-02-28 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9005 0.9005 0.9145 0.9145 -0.0140 -1.53%
2024-02-27 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9145 0.9145 0.9069 0.9069 0.0076 0.84%
2024-02-26 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9069 0.9069 0.9119 0.9119 -0.0050 -0.55%
2024-02-23 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9119 0.9119 0.9128 0.9128 -0.0009 -0.10%
2024-02-22 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9128 0.9128 0.9007 0.9007 0.0121 1.34%
2024-02-21 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9007 0.9007 0.8878 0.8878 0.0129 1.45%
2024-02-20 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8878 0.8878 0.8830 0.8830 0.0048 0.54%
2024-02-19 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8830 0.8830 0.8696 0.8696 0.0134 1.54%
2024-02-08 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8696 0.8696 0.8755 0.8755 -0.0059 -0.67%
2024-02-07 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8755 0.8755 0.8772 0.8772 -0.0017 -0.19%
2024-02-06 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8772 0.8772 0.8477 0.8477 0.0295 3.48%
2024-02-05 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8477 0.8477 0.8486 0.8486 -0.0009 -0.11%
2024-02-02 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8486 0.8486 0.8502 0.8502 -0.0016 -0.19%
2024-02-01 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8502 0.8502 0.8480 0.8480 0.0022 0.26%
2024-01-31 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8480 0.8480 0.8593 0.8593 -0.0113 -1.32%
2024-01-30 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8593 0.8593 0.8789 0.8789 -0.0196 -2.23%
2024-01-29 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8789 0.8789 0.8736 0.8736 0.0053 0.61%
2024-01-26 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8736 0.8736 0.8857 0.8857 -0.0121 -1.37%
2024-01-25 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8857 0.8857 0.8685 0.8685 0.0172 1.98%
2024-01-24 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8685 0.8685 0.8434 0.8434 0.0251 2.98%
2024-01-23 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8434 0.8434 0.8241 0.8241 0.0193 2.34%
2024-01-22 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8241 0.8241 0.8444 0.8444 -0.0203 -2.40%
2024-01-19 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8444 0.8444 0.8484 0.8484 -0.0040 -0.47%
2024-01-18 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8484 0.8484 0.8422 0.8422 0.0062 0.74%
2024-01-17 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8422 0.8422 0.8722 0.8722 -0.0300 -3.44%
2024-01-16 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8722 0.8722 0.8897 0.8897 -0.0175 -1.97%
2024-01-15 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8897 0.8897 0.8896 0.8896 0.0001 0.01%
2024-01-12 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8896 0.8896 0.8926 0.8926 -0.0030 -0.34%
2024-01-11 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8926 0.8926 0.8822 0.8822 0.0104 1.18%
2024-01-10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8822 0.8822 0.8874 0.8874 -0.0052 -0.59%
2024-01-09 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8874 0.8874 0.8885 0.8885 -0.0011 -0.12%
2024-01-08 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.8885 0.8885 0.9043 0.9043 -0.0158 -1.75%
2024-01-05 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9043 0.9043 0.9079 0.9079 -0.0036 -0.40%
2024-01-04 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9079 0.9079 0.9082 0.9082 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9082 0.9082 0.9112 0.9112 -0.0030 -0.33%
2024-01-02 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9112 0.9112 0.9256 0.9256 -0.0144 -1.56%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%