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红土创新增强收益债券A基金净值查询(006061)

今天最新净值 1.4187 0.0009 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3765 0.0001 0.0100%
  • 累计净值:1.4187
  • 成立日期:2018-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.6789亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:红土创新基金
  • 基金经理:陈若劲 杨一
今年以来红土创新增强收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,红土创新增强收益债券A(006061)基金累计收益率2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006061 红土创新增强收益债券A 1.3764 1.4214 1.3750 1.4200 0.0014 0.10%
2024-03-27 006061 红土创新增强收益债券A 1.3750 1.4200 1.4202 1.4202 -0.0002 -0.01%
2024-03-26 006061 红土创新增强收益债券A 1.4202 1.4202 1.4218 1.4218 -0.0016 -0.11%
2024-03-25 006061 红土创新增强收益债券A 1.4218 1.4218 1.4230 1.4230 -0.0012 -0.08%
2024-03-22 006061 红土创新增强收益债券A 1.4230 1.4230 1.4238 1.4238 -0.0008 -0.06%
2024-03-21 006061 红土创新增强收益债券A 1.4238 1.4238 1.4237 1.4237 0.0001 0.01%
2024-03-20 006061 红土创新增强收益债券A 1.4237 1.4237 1.4197 1.4197 0.0040 0.28%
2024-03-19 006061 红土创新增强收益债券A 1.4197 1.4197 1.4213 1.4213 -0.0016 -0.11%
2024-03-18 006061 红土创新增强收益债券A 1.4213 1.4213 1.4187 1.4187 0.0026 0.18%
2024-03-15 006061 红土创新增强收益债券A 1.4187 1.4187 1.4178 1.4178 0.0009 0.06%
2024-03-14 006061 红土创新增强收益债券A 1.4178 1.4178 1.4178 1.4178 0.0000 0.00%
2024-03-13 006061 红土创新增强收益债券A 1.4178 1.4178 1.4164 1.4164 0.0014 0.10%
2024-03-12 006061 红土创新增强收益债券A 1.4164 1.4164 1.4271 1.4271 -0.0107 -0.75%
2024-03-11 006061 红土创新增强收益债券A 1.4271 1.4271 1.4271 1.4271 0.0000 0.00%
2024-03-08 006061 红土创新增强收益债券A 1.4271 1.4271 1.4261 1.4261 0.0010 0.07%
2024-03-07 006061 红土创新增强收益债券A 1.4261 1.4261 1.4276 1.4276 -0.0015 -0.11%
2024-03-06 006061 红土创新增强收益债券A 1.4276 1.4276 1.4282 1.4282 -0.0006 -0.04%
2024-03-05 006061 红土创新增强收益债券A 1.4282 1.4282 1.4236 1.4236 0.0046 0.32%
2024-03-04 006061 红土创新增强收益债券A 1.4236 1.4236 1.4158 1.4158 0.0078 0.55%
2024-03-01 006061 红土创新增强收益债券A 1.4158 1.4158 1.4157 1.4157 0.0001 0.01%
2024-02-29 006061 红土创新增强收益债券A 1.4157 1.4157 1.4147 1.4147 0.0010 0.07%
2024-02-28 006061 红土创新增强收益债券A 1.4147 1.4147 1.4117 1.4117 0.0030 0.21%
2024-02-27 006061 红土创新增强收益债券A 1.4117 1.4117 1.4103 1.4103 0.0014 0.10%
2024-02-26 006061 红土创新增强收益债券A 1.4103 1.4103 1.4184 1.4184 -0.0081 -0.57%
2024-02-23 006061 红土创新增强收益债券A 1.4184 1.4184 1.4164 1.4164 0.0020 0.14%
2024-02-22 006061 红土创新增强收益债券A 1.4164 1.4164 1.4137 1.4137 0.0027 0.19%
2024-02-21 006061 红土创新增强收益债券A 1.4137 1.4137 1.4156 1.4156 -0.0019 -0.13%
2024-02-20 006061 红土创新增强收益债券A 1.4156 1.4156 1.4091 1.4091 0.0065 0.46%
2024-02-19 006061 红土创新增强收益债券A 1.4091 1.4091 1.4007 1.4007 0.0084 0.60%
2024-02-08 006061 红土创新增强收益债券A 1.4007 1.4007 1.3997 1.3997 0.0010 0.07%
2024-02-07 006061 红土创新增强收益债券A 1.3997 1.3997 1.3936 1.3936 0.0061 0.44%
2024-02-06 006061 红土创新增强收益债券A 1.3936 1.3936 1.3849 1.3849 0.0087 0.63%
2024-02-05 006061 红土创新增强收益债券A 1.3849 1.3849 1.3814 1.3814 0.0035 0.25%
2024-02-02 006061 红土创新增强收益债券A 1.3814 1.3814 1.3822 1.3822 -0.0008 -0.06%
2024-02-01 006061 红土创新增强收益债券A 1.3822 1.3822 1.3851 1.3851 -0.0029 -0.21%
2024-01-31 006061 红土创新增强收益债券A 1.3851 1.3851 1.3846 1.3846 0.0005 0.04%
2024-01-30 006061 红土创新增强收益债券A 1.3846 1.3846 1.3888 1.3888 -0.0042 -0.30%
2024-01-29 006061 红土创新增强收益债券A 1.3888 1.3888 1.3867 1.3867 0.0021 0.15%
2024-01-26 006061 红土创新增强收益债券A 1.3867 1.3867 1.3854 1.3854 0.0013 0.09%
2024-01-25 006061 红土创新增强收益债券A 1.3854 1.3854 1.3797 1.3797 0.0057 0.41%
2024-01-24 006061 红土创新增强收益债券A 1.3797 1.3797 1.3708 1.3708 0.0089 0.65%
2024-01-23 006061 红土创新增强收益债券A 1.3708 1.3708 1.3692 1.3692 0.0016 0.12%
2024-01-22 006061 红土创新增强收益债券A 1.3692 1.3692 1.3795 1.3795 -0.0103 -0.75%
2024-01-19 006061 红土创新增强收益债券A 1.3795 1.3795 1.3785 1.3785 0.0010 0.07%
2024-01-18 006061 红土创新增强收益债券A 1.3785 1.3785 1.3805 1.3805 -0.0020 -0.14%
2024-01-17 006061 红土创新增强收益债券A 1.3805 1.3805 1.3859 1.3859 -0.0054 -0.39%
2024-01-16 006061 红土创新增强收益债券A 1.3859 1.3859 1.3858 1.3858 0.0001 0.01%
2024-01-15 006061 红土创新增强收益债券A 1.3858 1.3858 1.3854 1.3854 0.0004 0.03%
2024-01-12 006061 红土创新增强收益债券A 1.3854 1.3854 1.3813 1.3813 0.0041 0.30%
2024-01-11 006061 红土创新增强收益债券A 1.3813 1.3813 1.3844 1.3844 -0.0031 -0.22%
2024-01-10 006061 红土创新增强收益债券A 1.3844 1.3844 1.3869 1.3869 -0.0025 -0.18%
2024-01-09 006061 红土创新增强收益债券A 1.3869 1.3869 1.3880 1.3880 -0.0011 -0.08%
2024-01-08 006061 红土创新增强收益债券A 1.3880 1.3880 1.3915 1.3915 -0.0035 -0.25%
2024-01-05 006061 红土创新增强收益债券A 1.3915 1.3915 1.3952 1.3952 -0.0037 -0.27%
2024-01-04 006061 红土创新增强收益债券A 1.3952 1.3952 1.3960 1.3960 -0.0008 -0.06%
2024-01-03 006061 红土创新增强收益债券A 1.3960 1.3960 1.3943 1.3943 0.0017 0.12%
2024-01-02 006061 红土创新增强收益债券A 1.3943 1.3943 1.3891 1.3891 0.0052 0.37%