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海富通电子传媒股票A基金净值查询(006081)

今天最新净值 2.0046 0.0475 2.4300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9589 -0.0123 -0.6253%
近一季海富通电子传媒股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通电子传媒股票A(006081)基金累计收益率-8.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006081 海富通电子传媒股票A 1.9712 1.9712 1.9359 1.9359 0.0353 1.82%
2024-03-27 006081 海富通电子传媒股票A 1.9359 1.9359 1.9975 1.9975 -0.0616 -3.08%
2024-03-26 006081 海富通电子传媒股票A 1.9975 1.9975 2.0468 2.0468 -0.0493 -2.41%
2024-03-22 006081 海富通电子传媒股票A 2.1326 2.1326 2.0888 2.0888 0.0438 2.10%
2024-03-21 006081 海富通电子传媒股票A 2.0888 2.0888 2.0783 2.0783 0.0105 0.51%
2024-03-20 006081 海富通电子传媒股票A 2.0783 2.0783 2.0485 2.0485 0.0298 1.45%
2024-03-19 006081 海富通电子传媒股票A 2.0485 2.0485 2.0612 2.0612 -0.0127 -0.62%
2024-03-18 006081 海富通电子传媒股票A 2.0612 2.0612 2.0046 2.0046 0.0566 2.82%
2024-03-15 006081 海富通电子传媒股票A 2.0046 2.0046 1.9571 1.9571 0.0475 2.43%
2024-03-14 006081 海富通电子传媒股票A 1.9571 1.9571 1.9716 1.9716 -0.0145 -0.74%
2024-03-13 006081 海富通电子传媒股票A 1.9716 1.9716 1.9514 1.9514 0.0202 1.04%
2024-03-12 006081 海富通电子传媒股票A 1.9514 1.9514 1.9910 1.9910 -0.0396 -1.99%
2024-03-11 006081 海富通电子传媒股票A 1.9910 1.9910 1.9672 1.9672 0.0238 1.21%
2024-03-08 006081 海富通电子传媒股票A 1.9672 1.9672 1.8788 1.8788 0.0884 4.71%
2024-03-07 006081 海富通电子传媒股票A 1.8788 1.8788 1.9131 1.9131 -0.0343 -1.79%
2024-03-06 006081 海富通电子传媒股票A 1.9131 1.9131 1.9264 1.9264 -0.0133 -0.69%
2024-03-05 006081 海富通电子传媒股票A 1.9264 1.9264 1.9499 1.9499 -0.0235 -1.21%
2024-03-04 006081 海富通电子传媒股票A 1.9499 1.9499 1.8991 1.8991 0.0508 2.67%
2024-03-01 006081 海富通电子传媒股票A 1.8991 1.8991 1.8537 1.8537 0.0454 2.45%
2024-02-29 006081 海富通电子传媒股票A 1.8537 1.8537 1.7800 1.7800 0.0737 4.14%
2024-02-28 006081 海富通电子传媒股票A 1.7800 1.7800 1.8851 1.8851 -0.1051 -5.58%
2024-02-27 006081 海富通电子传媒股票A 1.8851 1.8851 1.8116 1.8116 0.0735 4.06%
2024-02-26 006081 海富通电子传媒股票A 1.8116 1.8116 1.8186 1.8186 -0.0070 -0.38%
2024-02-23 006081 海富通电子传媒股票A 1.8186 1.8186 1.8182 1.8182 0.0004 0.02%
2024-02-22 006081 海富通电子传媒股票A 1.8182 1.8182 1.7917 1.7917 0.0265 1.48%
2024-02-21 006081 海富通电子传媒股票A 1.7917 1.7917 1.8246 1.8246 -0.0329 -1.80%
2024-02-20 006081 海富通电子传媒股票A 1.8246 1.8246 1.8417 1.8417 -0.0171 -0.93%
2024-02-19 006081 海富通电子传媒股票A 1.8417 1.8417 1.7295 1.7295 0.1122 6.49%
2024-02-08 006081 海富通电子传媒股票A 1.7295 1.7295 1.7062 1.7062 0.0233 1.37%
2024-02-07 006081 海富通电子传媒股票A 1.7062 1.7062 1.6896 1.6896 0.0166 0.98%
2024-02-06 006081 海富通电子传媒股票A 1.6896 1.6896 1.5913 1.5913 0.0983 6.18%
2024-02-05 006081 海富通电子传媒股票A 1.5913 1.5913 1.6143 1.6143 -0.0230 -1.42%
2024-02-02 006081 海富通电子传媒股票A 1.6143 1.6143 1.6503 1.6503 -0.0360 -2.18%
2024-02-01 006081 海富通电子传媒股票A 1.6503 1.6503 1.6025 1.6025 0.0478 2.98%
2024-01-31 006081 海富通电子传媒股票A 1.6025 1.6025 1.6362 1.6362 -0.0337 -2.06%
2024-01-30 006081 海富通电子传媒股票A 1.6362 1.6362 1.6764 1.6764 -0.0402 -2.40%
2024-01-29 006081 海富通电子传媒股票A 1.6764 1.6764 1.7707 1.7707 -0.0943 -5.33%
2024-01-26 006081 海富通电子传媒股票A 1.7707 1.7707 1.8365 1.8365 -0.0658 -3.58%
2024-01-25 006081 海富通电子传媒股票A 1.8365 1.8365 1.7937 1.7937 0.0428 2.39%
2024-01-24 006081 海富通电子传媒股票A 1.7937 1.7937 1.8118 1.8118 -0.0181 -1.00%
2024-01-23 006081 海富通电子传媒股票A 1.8118 1.8118 1.7834 1.7834 0.0284 1.59%
2024-01-22 006081 海富通电子传媒股票A 1.7834 1.7834 1.8289 1.8289 -0.0455 -2.49%
2024-01-19 006081 海富通电子传媒股票A 1.8289 1.8289 1.8672 1.8672 -0.0383 -2.05%
2024-01-18 006081 海富通电子传媒股票A 1.8672 1.8672 1.8102 1.8102 0.0570 3.15%
2024-01-17 006081 海富通电子传媒股票A 1.8102 1.8102 1.8624 1.8624 -0.0522 -2.80%
2024-01-16 006081 海富通电子传媒股票A 1.8624 1.8624 1.8649 1.8649 -0.0025 -0.13%
2024-01-15 006081 海富通电子传媒股票A 1.8649 1.8649 1.8563 1.8563 0.0086 0.46%
2024-01-12 006081 海富通电子传媒股票A 1.8563 1.8563 1.9002 1.9002 -0.0439 -2.31%
2024-01-11 006081 海富通电子传媒股票A 1.9002 1.9002 1.8574 1.8574 0.0428 2.30%
2024-01-10 006081 海富通电子传媒股票A 1.8574 1.8574 1.9091 1.9091 -0.0517 -2.71%
2024-01-09 006081 海富通电子传媒股票A 1.9091 1.9091 1.8936 1.8936 0.0155 0.82%
2024-01-08 006081 海富通电子传媒股票A 1.8936 1.8936 1.9390 1.9390 -0.0454 -2.34%
2024-01-05 006081 海富通电子传媒股票A 1.9390 1.9390 1.9911 1.9911 -0.0521 -2.62%
2024-01-04 006081 海富通电子传媒股票A 1.9911 1.9911 2.0019 2.0019 -0.0108 -0.54%
2024-01-03 006081 海富通电子传媒股票A 2.0019 2.0019 2.0625 2.0625 -0.0606 -2.94%
2024-01-02 006081 海富通电子传媒股票A 2.0625 2.0625 2.1116 2.1116 -0.0491 -2.33%
2023-12-29 006081 海富通电子传媒股票A 2.1116 2.1116 2.0518 2.0518 0.0598 2.91%