华宝大健康混合基金净值查询(006881)
今天最新净值
1.6400
0.0121 0.7400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4615
-0.0158 -1.0702%
- 累计净值：1.6400
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4788亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：光磊 张金涛 齐震
今年以来,华宝大健康混合(006881)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4773 |
1.4773 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4909 |
1.4909 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0111 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4798 |
1.4798 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0369 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5167 |
1.5167 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0161 |
-1.05% |
| 2024-04-12 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5328 |
1.5328 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5334 |
1.5334 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5411 |
1.5411 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0237 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5648 |
1.5648 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0242 |
1.57% |
| 2024-04-08 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5406 |
1.5406 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5457 |
1.5457 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0072 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-02 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5529 |
1.5529 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0272 |
-1.72% |
| 2024-03-29 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5844 |
1.5844 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0087 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5757 |
1.5757 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0092 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5665 |
1.5665 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5766 |
1.5766 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5851 |
1.5851 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0298 |
-1.85% |
| 2024-03-21 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6149 |
1.6149 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0163 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6312 |
1.6312 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6625 |
1.6625 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0225 |
1.37% |
| 2024-03-15 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0121 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6279 |
1.6279 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0510 |
3.23% |
| 2024-03-13 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5769 |
1.5769 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0254 |
1.64% |
| 2024-03-12 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5515 |
1.5515 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0232 |
1.52% |
| 2024-03-11 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5283 |
1.5283 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0409 |
2.75% |
|
|
| 2024-03-08 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4874 |
1.4874 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0129 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0400 |
-2.64% |
| 2024-03-06 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5265 |
1.5265 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0233 |
-1.50% |
| 2024-03-04 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5498 |
1.5498 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0370 |
2.45% |
| 2024-03-01 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5128 |
1.5128 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5183 |
1.5183 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0336 |
2.26% |
| 2024-02-28 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4847 |
1.4847 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0298 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0275 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0258 |
1.77% |
| 2024-02-23 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0106 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4506 |
1.4506 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0075 |
0.52% |
| 2024-02-21 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4431 |
1.4431 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2024-02-20 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0095 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0198 |
1.39% |
| 2024-02-08 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4205 |
1.4205 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0255 |
1.83% |
| 2024-02-07 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0329 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.2524 |
1.2524 |
0.1097 |
8.76% |
| 2024-02-05 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.2524 |
1.2524 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0307 |
-2.39% |
| 2024-02-02 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.2831 |
1.2831 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0477 |
-3.58% |
| 2024-02-01 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.3308 |
1.3308 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0463 |
-3.36% |
| 2024-01-30 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0331 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0232 |
-1.62% |
| 2024-01-26 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0383 |
-2.60% |
| 2024-01-25 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4727 |
1.4727 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0230 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0107 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0185 |
1.30% |
| 2024-01-22 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4205 |
1.4205 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0808 |
-5.38% |
| 2024-01-19 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5013 |
1.5013 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0201 |
-1.32% |
| 2024-01-18 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5214 |
1.5214 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-01-17 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5174 |
1.5174 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0531 |
-3.38% |
| 2024-01-16 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5705 |
1.5705 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-01-15 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5731 |
1.5731 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0110 |
0.70% |
| 2024-01-12 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5621 |
1.5621 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0147 |
-0.93% |
| 2024-01-11 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5768 |
1.5768 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0074 |
0.47% |
| 2024-01-10 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5694 |
1.5694 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2024-01-09 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5789 |
1.5789 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0189 |
1.21% |
| 2024-01-08 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0333 |
-2.09% |
| 2024-01-05 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5933 |
1.5933 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0459 |
-2.80% |
| 2024-01-04 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6392 |
1.6392 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6514 |
1.6514 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2024-01-02 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0112 |
-0.67% |
