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大成中债3-5年国开债C基金净值查询(007508)

今天最新净值 1.1170 0.0007 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1700
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.4443亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:方孝成 刘传毅
今年以来大成中债3-5年国开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1202 1.1732 1.1206 1.1736 -0.0004 -0.04%
2024-03-27 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1206 1.1736 1.1189 1.1719 0.0017 0.15%
2024-03-26 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1189 1.1719 1.1185 1.1715 0.0004 0.04%
2024-03-25 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1185 1.1715 1.1189 1.1719 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1189 1.1719 1.1191 1.1721 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1191 1.1721 1.1185 1.1715 0.0006 0.05%
2024-03-20 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1185 1.1715 1.1191 1.1721 -0.0006 -0.05%
2024-03-19 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1191 1.1721 1.1185 1.1715 0.0006 0.05%
2024-03-18 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1185 1.1715 1.1170 1.1700 0.0015 0.13%
2024-03-15 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1170 1.1700 1.1163 1.1693 0.0007 0.06%
2024-03-14 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1163 1.1693 1.1166 1.1696 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1166 1.1696 1.1165 1.1695 0.0001 0.01%
2024-03-12 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1165 1.1695 1.1178 1.1708 -0.0013 -0.12%
2024-03-11 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1178 1.1708 1.1190 1.1720 -0.0012 -0.11%
2024-03-08 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1190 1.1720 1.1196 1.1726 -0.0006 -0.05%
2024-03-07 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1196 1.1726 1.1205 1.1735 -0.0009 -0.08%
2024-03-06 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1205 1.1735 1.1173 1.1703 0.0032 0.29%
2024-03-05 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1173 1.1703 1.1166 1.1696 0.0007 0.06%
2024-03-04 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1166 1.1696 1.1155 1.1685 0.0011 0.10%
2024-03-01 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1155 1.1685 1.1178 1.1708 -0.0023 -0.21%
2024-02-29 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1178 1.1708 1.1173 1.1703 0.0005 0.04%
2024-02-28 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1173 1.1703 1.1161 1.1691 0.0012 0.11%
2024-02-27 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1161 1.1691 1.1165 1.1695 -0.0004 -0.04%
2024-02-26 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1165 1.1695 1.1157 1.1687 0.0008 0.07%
2024-02-23 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1157 1.1687 1.1152 1.1682 0.0005 0.04%
2024-02-22 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1152 1.1682 1.1140 1.1670 0.0012 0.11%
2024-02-21 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1140 1.1670 1.1135 1.1665 0.0005 0.04%
2024-02-20 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1135 1.1665 1.1120 1.1650 0.0015 0.13%
2024-02-19 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1120 1.1650 1.1109 1.1639 0.0011 0.10%
2024-02-08 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1109 1.1639 1.1110 1.1640 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1110 1.1640 1.1097 1.1627 0.0013 0.12%
2024-02-06 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1097 1.1627 1.1115 1.1645 -0.0018 -0.16%
2024-02-05 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1115 1.1645 1.1112 1.1642 0.0003 0.03%
2024-02-02 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1112 1.1642 1.1109 1.1639 0.0003 0.03%
2024-02-01 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1109 1.1639 1.1112 1.1642 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1112 1.1642 1.1111 1.1641 0.0001 0.01%
2024-01-30 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1111 1.1641 1.1097 1.1627 0.0014 0.13%
2024-01-29 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1097 1.1627 1.1086 1.1616 0.0011 0.10%
2024-01-26 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1086 1.1616 1.1085 1.1615 0.0001 0.01%
2024-01-25 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1085 1.1615 1.1073 1.1603 0.0012 0.11%
2024-01-24 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1073 1.1603 1.1067 1.1597 0.0006 0.05%
2024-01-23 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1067 1.1597 1.1073 1.1603 -0.0006 -0.05%
2024-01-22 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1073 1.1603 1.1068 1.1598 0.0005 0.05%
2024-01-19 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1068 1.1598 1.1058 1.1588 0.0010 0.09%
2024-01-18 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1058 1.1588 1.1054 1.1584 0.0004 0.04%
2024-01-17 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1054 1.1584 1.1046 1.1576 0.0008 0.07%
2024-01-16 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1046 1.1576 1.1049 1.1579 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1049 1.1579 1.1047 1.1577 0.0002 0.02%
2024-01-12 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1047 1.1577 1.1051 1.1581 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1051 1.1581 1.1051 1.1581 0.0000 0.00%
2024-01-10 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1051 1.1581 1.1056 1.1586 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1056 1.1586 1.1051 1.1581 0.0005 0.05%
2024-01-08 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1051 1.1581 1.1051 1.1581 0.0000 0.00%
2024-01-05 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1051 1.1581 1.1043 1.1573 0.0008 0.07%
2024-01-04 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1043 1.1573 1.1041 1.1571 0.0002 0.02%
2024-01-03 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1041 1.1571 1.1040 1.1570 0.0001 0.01%
2024-01-02 007508 大成中债3-5年国开债C 1.1040 1.1570 1.1053 1.1583 -0.0013 -0.12%