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工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

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今天最新净值 0.7212 -0.0105 -1.4400% 2024-04-24
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今年以来工银沪港深股票C基金净值查询
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今年以来,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率-1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 007512 工银沪港深股票C 0.7450 0.7450 0.7303 0.7303 0.0147 2.01%
2024-04-23 007512 工银沪港深股票C 0.7303 0.7303 0.7169 0.7169 0.0134 1.87%
2024-04-22 007512 工银沪港深股票C 0.7169 0.7169 0.7106 0.7106 0.0063 0.89%
2024-04-19 007512 工银沪港深股票C 0.7106 0.7106 0.7188 0.7188 -0.0082 -1.14%
2024-04-18 007512 工银沪港深股票C 0.7188 0.7188 0.7143 0.7143 0.0045 0.63%
2024-04-17 007512 工银沪港深股票C 0.7143 0.7143 0.7145 0.7145 -0.0002 -0.03%
2024-04-16 007512 工银沪港深股票C 0.7145 0.7145 0.7273 0.7273 -0.0128 -1.76%
2024-04-15 007512 工银沪港深股票C 0.7273 0.7273 0.7327 0.7327 -0.0054 -0.74%
2024-04-12 007512 工银沪港深股票C 0.7327 0.7327 0.7410 0.7410 -0.0083 -1.12%
2024-04-11 007512 工银沪港深股票C 0.7410 0.7410 0.7417 0.7417 -0.0007 -0.09%
2024-04-10 007512 工银沪港深股票C 0.7417 0.7417 0.7321 0.7321 0.0096 1.31%
2024-04-09 007512 工银沪港深股票C 0.7321 0.7321 0.7286 0.7286 0.0035 0.48%
2024-04-08 007512 工银沪港深股票C 0.7286 0.7286 0.7275 0.7275 0.0011 0.15%
2024-04-03 007512 工银沪港深股票C 0.7275 0.7275 0.7345 0.7345 -0.0070 -0.95%
2024-04-02 007512 工银沪港深股票C 0.7345 0.7345 0.7203 0.7203 0.0142 1.97%
2024-04-01 007512 工银沪港深股票C 0.7203 0.7203 0.7185 0.7185 0.0018 0.25%
2024-03-29 007512 工银沪港深股票C 0.7185 0.7185 0.7187 0.7187 -0.0002 -0.03%
2024-03-28 007512 工银沪港深股票C 0.7187 0.7187 0.7069 0.7069 0.0118 1.67%
2024-03-27 007512 工银沪港深股票C 0.7069 0.7069 0.7131 0.7131 -0.0062 -0.87%
2024-03-26 007512 工银沪港深股票C 0.7131 0.7131 0.7082 0.7082 0.0049 0.69%
2024-03-25 007512 工银沪港深股票C 0.7082 0.7082 0.7047 0.7047 0.0035 0.50%
2024-03-22 007512 工银沪港深股票C 0.7047 0.7047 0.7250 0.7250 -0.0203 -2.80%
2024-03-21 007512 工银沪港深股票C 0.7250 0.7250 0.7157 0.7157 0.0093 1.30%
2024-03-20 007512 工银沪港深股票C 0.7157 0.7157 0.7126 0.7126 0.0031 0.44%
2024-03-19 007512 工银沪港深股票C 0.7126 0.7126 0.7252 0.7252 -0.0126 -1.74%
2024-03-18 007512 工银沪港深股票C 0.7252 0.7252 0.7212 0.7212 0.0040 0.55%
2024-03-15 007512 工银沪港深股票C 0.7212 0.7212 0.7317 0.7317 -0.0105 -1.44%
2024-03-14 007512 工银沪港深股票C 0.7317 0.7317 0.7389 0.7389 -0.0072 -0.97%
2024-03-13 007512 工银沪港深股票C 0.7389 0.7389 0.7363 0.7363 0.0026 0.35%
2024-03-12 007512 工银沪港深股票C 0.7363 0.7363 0.7194 0.7194 0.0169 2.35%
2024-03-11 007512 工银沪港深股票C 0.7194 0.7194 0.7054 0.7054 0.0140 1.98%
2024-03-08 007512 工银沪港深股票C 0.7054 0.7054 0.7007 0.7007 0.0047 0.67%
2024-03-07 007512 工银沪港深股票C 0.7007 0.7007 0.7144 0.7144 -0.0137 -1.92%
2024-03-06 007512 工银沪港深股票C 0.7144 0.7144 0.7023 0.7023 0.0121 1.72%
2024-03-05 007512 工银沪港深股票C 0.7023 0.7023 0.7170 0.7170 -0.0147 -2.05%
2024-03-04 007512 工银沪港深股票C 0.7170 0.7170 0.7109 0.7109 0.0061 0.86%
2024-03-01 007512 工银沪港深股票C 0.7109 0.7109 0.7030 0.7030 0.0079 1.12%
2024-02-29 007512 工银沪港深股票C 0.7030 0.7030 0.7002 0.7002 0.0028 0.40%
2024-02-28 007512 工银沪港深股票C 0.7002 0.7002 0.7105 0.7105 -0.0103 -1.45%
2024-02-27 007512 工银沪港深股票C 0.7105 0.7105 0.7015 0.7015 0.0090 1.28%
2024-02-26 007512 工银沪港深股票C 0.7015 0.7015 0.7049 0.7049 -0.0034 -0.48%
2024-02-23 007512 工银沪港深股票C 0.7049 0.7049 0.7032 0.7032 0.0017 0.24%
2024-02-22 007512 工银沪港深股票C 0.7032 0.7032 0.6907 0.6907 0.0125 1.81%
2024-02-21 007512 工银沪港深股票C 0.6907 0.6907 0.6795 0.6795 0.0112 1.65%
2024-02-20 007512 工银沪港深股票C 0.6795 0.6795 0.6726 0.6726 0.0069 1.03%
2024-02-19 007512 工银沪港深股票C 0.6726 0.6726 0.6650 0.6650 0.0076 1.14%
2024-02-08 007512 工银沪港深股票C 0.6650 0.6650 0.6697 0.6697 -0.0047 -0.70%
2024-02-07 007512 工银沪港深股票C 0.6697 0.6697 0.6662 0.6662 0.0035 0.53%
2024-02-06 007512 工银沪港深股票C 0.6662 0.6662 0.6403 0.6403 0.0259 4.04%
2024-02-05 007512 工银沪港深股票C 0.6403 0.6403 0.6389 0.6389 0.0014 0.22%
2024-02-02 007512 工银沪港深股票C 0.6389 0.6389 0.6497 0.6497 -0.0108 -1.66%
2024-02-01 007512 工银沪港深股票C 0.6497 0.6497 0.6440 0.6440 0.0057 0.89%
2024-01-31 007512 工银沪港深股票C 0.6440 0.6440 0.6526 0.6526 -0.0086 -1.32%
2024-01-30 007512 工银沪港深股票C 0.6526 0.6526 0.6676 0.6676 -0.0150 -2.25%
2024-01-29 007512 工银沪港深股票C 0.6676 0.6676 0.6705 0.6705 -0.0029 -0.43%
2024-01-26 007512 工银沪港深股票C 0.6705 0.6705 0.6916 0.6916 -0.0211 -3.05%
2024-01-25 007512 工银沪港深股票C 0.6916 0.6916 0.6845 0.6845 0.0071 1.04%
2024-01-24 007512 工银沪港深股票C 0.6845 0.6845 0.6678 0.6678 0.0167 2.50%
2024-01-23 007512 工银沪港深股票C 0.6678 0.6678 0.6554 0.6554 0.0124 1.89%
2024-01-22 007512 工银沪港深股票C 0.6554 0.6554 0.6719 0.6719 -0.0165 -2.46%
2024-01-19 007512 工银沪港深股票C 0.6719 0.6719 0.6800 0.6800 -0.0081 -1.19%
2024-01-18 007512 工银沪港深股票C 0.6800 0.6800 0.6742 0.6742 0.0058 0.86%
2024-01-17 007512 工银沪港深股票C 0.6742 0.6742 0.6977 0.6977 -0.0235 -3.37%
2024-01-16 007512 工银沪港深股票C 0.6977 0.6977 0.7059 0.7059 -0.0082 -1.16%
2024-01-15 007512 工银沪港深股票C 0.7059 0.7059 0.7058 0.7058 0.0001 0.01%
2024-01-12 007512 工银沪港深股票C 0.7058 0.7058 0.7078 0.7078 -0.0020 -0.28%
2024-01-11 007512 工银沪港深股票C 0.7078 0.7078 0.6971 0.6971 0.0107 1.53%
2024-01-10 007512 工银沪港深股票C 0.6971 0.6971 0.6954 0.6954 0.0017 0.24%
2024-01-09 007512 工银沪港深股票C 0.6954 0.6954 0.6977 0.6977 -0.0023 -0.33%
2024-01-08 007512 工银沪港深股票C 0.6977 0.6977 0.7085 0.7085 -0.0108 -1.52%
2024-01-05 007512 工银沪港深股票C 0.7085 0.7085 0.7160 0.7160 -0.0075 -1.05%
2024-01-04 007512 工银沪港深股票C 0.7160 0.7160 0.7172 0.7172 -0.0012 -0.17%
2024-01-03 007512 工银沪港深股票C 0.7172 0.7172 0.7183 0.7183 -0.0011 -0.15%
2024-01-02 007512 工银沪港深股票C 0.7183 0.7183 0.7298 0.7298 -0.0115 -1.58%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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