鹏华科技创新混合基金净值查询(008811)
今天最新净值
1.1555
0.0049 0.4300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2134
0.0013 0.1078%
- 累计净值：1.1555
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1914亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：梁浩 柳黎
今年以来,鹏华科技创新混合(008811)基金累计收益率-7.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0094 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0207 |
-1.69% |
| 2024-04-22 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0265 |
-2.12% |
| 2024-04-19 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2499 |
1.2499 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0103 |
0.83% |
| 2024-04-18 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2396 |
1.2396 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2431 |
1.2431 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0443 |
3.70% |
| 2024-04-16 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1988 |
1.1988 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0340 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2328 |
1.2328 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0188 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0095 |
0.79% |
| 2024-04-11 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0288 |
2.45% |
|
|
| 2024-04-10 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1757 |
1.1757 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2024-04-08 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0152 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1828 |
1.1828 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0250 |
2.16% |
| 2024-03-28 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0184 |
1.61% |
| 2024-03-27 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1639 |
1.1639 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0141 |
-1.20% |
|
|
| 2024-03-18 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0197 |
1.70% |
| 2024-03-15 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0232 |
-1.98% |
| 2024-03-11 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1726 |
1.1726 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0232 |
2.02% |
| 2024-03-07 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0180 |
1.59% |
| 2024-03-01 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0131 |
1.17% |
| 2024-02-29 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0355 |
3.28% |
| 2024-02-28 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0839 |
1.0839 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0404 |
-3.59% |
| 2024-02-27 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0150 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0091 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1002 |
1.1002 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0083 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0073 |
0.68% |
| 2024-02-20 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0163 |
1.53% |
| 2024-02-08 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0343 |
3.33% |
| 2024-02-07 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0252 |
2.51% |
| 2024-02-06 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0039 |
1.0039 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0480 |
5.02% |
| 2024-02-05 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
0.9559 |
0.9559 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0324 |
-3.28% |
| 2024-02-02 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
0.9883 |
0.9883 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0277 |
-2.73% |
| 2024-02-01 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-01-31 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0294 |
-2.83% |
| 2024-01-30 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0285 |
-2.67% |
| 2024-01-29 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0191 |
-1.76% |
| 2024-01-26 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0249 |
-2.24% |
| 2024-01-25 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1109 |
1.1109 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0271 |
2.50% |
| 2024-01-24 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-01-23 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0116 |
1.09% |
| 2024-01-22 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.0673 |
1.0673 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0566 |
-5.04% |
| 2024-01-19 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0155 |
-1.36% |
| 2024-01-18 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-01-17 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0327 |
-2.78% |
| 2024-01-16 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-01-12 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1736 |
1.1736 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2024-01-11 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0205 |
1.77% |
| 2024-01-10 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0138 |
-1.18% |
| 2024-01-09 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0118 |
1.02% |
| 2024-01-08 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1623 |
1.1623 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0220 |
-1.86% |
| 2024-01-05 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.1843 |
1.1843 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0234 |
-1.94% |
| 2024-01-04 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2077 |
1.2077 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-01-03 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0226 |
-1.83% |
| 2024-01-02 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.2332 |
1.2332 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0113 |
-0.91% |
