基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达高端制造混合基金净值查询(009049)

今天最新净值 1.5744 -0.0042 -0.2700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5575 0.0143 0.9237%
  • 累计净值:1.5744
  • 成立日期:2020-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.0202亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:祁禾
今年以来易方达高端制造混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,易方达高端制造混合(009049)基金累计收益率4.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009049 易方达高端制造混合 1.5432 1.5432 1.5633 1.5633 -0.0201 -1.29%
2024-03-26 009049 易方达高端制造混合 1.5633 1.5633 1.5583 1.5583 0.0050 0.32%
2024-03-25 009049 易方达高端制造混合 1.5583 1.5583 1.5562 1.5562 0.0021 0.13%
2024-03-22 009049 易方达高端制造混合 1.5562 1.5562 1.5632 1.5632 -0.0070 -0.45%
2024-03-21 009049 易方达高端制造混合 1.5632 1.5632 1.5690 1.5690 -0.0058 -0.37%
2024-03-20 009049 易方达高端制造混合 1.5690 1.5690 1.5736 1.5736 -0.0046 -0.29%
2024-03-19 009049 易方达高端制造混合 1.5736 1.5736 1.5859 1.5859 -0.0123 -0.78%
2024-03-18 009049 易方达高端制造混合 1.5859 1.5859 1.5744 1.5744 0.0115 0.73%
2024-03-15 009049 易方达高端制造混合 1.5744 1.5744 1.5786 1.5786 -0.0042 -0.27%
2024-03-14 009049 易方达高端制造混合 1.5786 1.5786 1.5779 1.5779 0.0007 0.04%
2024-03-13 009049 易方达高端制造混合 1.5779 1.5779 1.5787 1.5787 -0.0008 -0.05%
2024-03-12 009049 易方达高端制造混合 1.5787 1.5787 1.5957 1.5957 -0.0170 -1.07%
2024-03-11 009049 易方达高端制造混合 1.5957 1.5957 1.5629 1.5629 0.0328 2.10%
2024-03-08 009049 易方达高端制造混合 1.5629 1.5629 1.5353 1.5353 0.0276 1.80%
2024-03-07 009049 易方达高端制造混合 1.5353 1.5353 1.5508 1.5508 -0.0155 -1.00%
2024-03-06 009049 易方达高端制造混合 1.5508 1.5508 1.5330 1.5330 0.0178 1.16%
2024-03-05 009049 易方达高端制造混合 1.5330 1.5330 1.5368 1.5368 -0.0038 -0.25%
2024-03-04 009049 易方达高端制造混合 1.5368 1.5368 1.5095 1.5095 0.0273 1.81%
2024-03-01 009049 易方达高端制造混合 1.5095 1.5095 1.5031 1.5031 0.0064 0.43%
2024-02-29 009049 易方达高端制造混合 1.5031 1.5031 1.4750 1.4750 0.0281 1.91%
2024-02-28 009049 易方达高端制造混合 1.4750 1.4750 1.4888 1.4888 -0.0138 -0.93%
2024-02-27 009049 易方达高端制造混合 1.4888 1.4888 1.4748 1.4748 0.0140 0.95%
2024-02-26 009049 易方达高端制造混合 1.4748 1.4748 1.4694 1.4694 0.0054 0.37%
2024-02-23 009049 易方达高端制造混合 1.4694 1.4694 1.4623 1.4623 0.0071 0.49%
2024-02-22 009049 易方达高端制造混合 1.4623 1.4623 1.4552 1.4552 0.0071 0.49%
2024-02-21 009049 易方达高端制造混合 1.4552 1.4552 1.4512 1.4512 0.0040 0.28%
2024-02-20 009049 易方达高端制造混合 1.4512 1.4512 1.4553 1.4553 -0.0041 -0.28%
2024-02-19 009049 易方达高端制造混合 1.4553 1.4553 1.4499 1.4499 0.0054 0.37%
2024-02-08 009049 易方达高端制造混合 1.4499 1.4499 1.4458 1.4458 0.0041 0.28%
2024-02-07 009049 易方达高端制造混合 1.4458 1.4458 1.4146 1.4146 0.0312 2.21%
2024-02-06 009049 易方达高端制造混合 1.4146 1.4146 1.3593 1.3593 0.0553 4.07%
2024-02-05 009049 易方达高端制造混合 1.3593 1.3593 1.3686 1.3686 -0.0093 -0.68%
2024-02-02 009049 易方达高端制造混合 1.3686 1.3686 1.3862 1.3862 -0.0176 -1.27%
2024-02-01 009049 易方达高端制造混合 1.3862 1.3862 1.3838 1.3838 0.0024 0.17%
2024-01-31 009049 易方达高端制造混合 1.3838 1.3838 1.3989 1.3989 -0.0151 -1.08%
2024-01-30 009049 易方达高端制造混合 1.3989 1.3989 1.4062 1.4062 -0.0073 -0.52%
2024-01-29 009049 易方达高端制造混合 1.4062 1.4062 1.4315 1.4315 -0.0253 -1.77%
2024-01-26 009049 易方达高端制造混合 1.4315 1.4315 1.4380 1.4380 -0.0065 -0.45%
2024-01-25 009049 易方达高端制造混合 1.4380 1.4380 1.4215 1.4215 0.0165 1.16%
2024-01-24 009049 易方达高端制造混合 1.4215 1.4215 1.4162 1.4162 0.0053 0.37%
2024-01-23 009049 易方达高端制造混合 1.4162 1.4162 1.4004 1.4004 0.0158 1.13%
2024-01-22 009049 易方达高端制造混合 1.4004 1.4004 1.4377 1.4377 -0.0373 -2.59%
2024-01-19 009049 易方达高端制造混合 1.4377 1.4377 1.4492 1.4492 -0.0115 -0.79%
2024-01-18 009049 易方达高端制造混合 1.4492 1.4492 1.4385 1.4385 0.0107 0.74%
2024-01-17 009049 易方达高端制造混合 1.4385 1.4385 1.4615 1.4615 -0.0230 -1.57%
2024-01-16 009049 易方达高端制造混合 1.4615 1.4615 1.4589 1.4589 0.0026 0.18%
2024-01-15 009049 易方达高端制造混合 1.4589 1.4589 1.4609 1.4609 -0.0020 -0.14%
2024-01-12 009049 易方达高端制造混合 1.4609 1.4609 1.4572 1.4572 0.0037 0.25%
2024-01-11 009049 易方达高端制造混合 1.4572 1.4572 1.4448 1.4448 0.0124 0.86%
2024-01-10 009049 易方达高端制造混合 1.4448 1.4448 1.4446 1.4446 0.0002 0.01%
2024-01-09 009049 易方达高端制造混合 1.4446 1.4446 1.4387 1.4387 0.0059 0.41%
2024-01-08 009049 易方达高端制造混合 1.4387 1.4387 1.4561 1.4561 -0.0174 -1.19%
2024-01-05 009049 易方达高端制造混合 1.4561 1.4561 1.4703 1.4703 -0.0142 -0.97%
2024-01-04 009049 易方达高端制造混合 1.4703 1.4703 1.4847 1.4847 -0.0144 -0.97%
2024-01-03 009049 易方达高端制造混合 1.4847 1.4847 1.4917 1.4917 -0.0070 -0.47%
2024-01-02 009049 易方达高端制造混合 1.4917 1.4917 1.5008 1.5008 -0.0091 -0.61%