易方达高端制造混合基金净值查询(009049)
今天最新净值
1.5744
-0.0042 -0.2700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5575
0.0143 0.9237%
- 累计净值:1.5744
- 成立日期:2020-03-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:31.0202亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:祁禾
今年以来,易方达高端制造混合(009049)基金累计收益率4.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0201 |
-1.29% |
2024-03-26 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5633 |
1.5633 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0050 |
0.32% |
2024-03-25 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5583 |
1.5583 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0021 |
0.13% |
2024-03-22 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5562 |
1.5562 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0070 |
-0.45% |
2024-03-21 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5632 |
1.5632 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0058 |
-0.37% |
2024-03-20 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0046 |
-0.29% |
2024-03-19 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5736 |
1.5736 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0123 |
-0.78% |
2024-03-18 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5859 |
1.5859 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0115 |
0.73% |
2024-03-15 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0042 |
-0.27% |
2024-03-14 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5786 |
1.5786 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0007 |
0.04% |
|
2024-03-13 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5779 |
1.5779 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0008 |
-0.05% |
2024-03-12 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5787 |
1.5787 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0170 |
-1.07% |
2024-03-11 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5957 |
1.5957 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0328 |
2.10% |
2024-03-08 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5629 |
1.5629 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0276 |
1.80% |
2024-03-07 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5353 |
1.5353 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0155 |
-1.00% |
2024-03-06 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5508 |
1.5508 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0178 |
1.16% |
2024-03-05 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0038 |
-0.25% |
2024-03-04 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5368 |
1.5368 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0273 |
1.81% |
2024-03-01 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0064 |
0.43% |
2024-02-29 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5031 |
1.5031 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0281 |
1.91% |
2024-02-28 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0138 |
-0.93% |
2024-02-27 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4888 |
1.4888 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0140 |
0.95% |
2024-02-26 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4748 |
1.4748 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0054 |
0.37% |
2024-02-23 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0071 |
0.49% |
2024-02-22 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0071 |
0.49% |
|
2024-02-21 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0040 |
0.28% |
2024-02-20 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4512 |
1.4512 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0041 |
-0.28% |
2024-02-19 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4553 |
1.4553 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0054 |
0.37% |
2024-02-08 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4499 |
1.4499 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0041 |
0.28% |
2024-02-07 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0312 |
2.21% |
2024-02-06 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4146 |
1.4146 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0553 |
4.07% |
2024-02-05 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.3593 |
1.3593 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0093 |
-0.68% |
2024-02-02 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0176 |
-1.27% |
2024-02-01 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.3862 |
1.3862 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0024 |
0.17% |
2024-01-31 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.3838 |
1.3838 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0151 |
-1.08% |
2024-01-30 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0073 |
-0.52% |
2024-01-29 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0253 |
-1.77% |
2024-01-26 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4315 |
1.4315 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0065 |
-0.45% |
2024-01-25 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0165 |
1.16% |
2024-01-24 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0053 |
0.37% |
2024-01-23 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4162 |
1.4162 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0158 |
1.13% |
2024-01-22 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4004 |
1.4004 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0373 |
-2.59% |
2024-01-19 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4377 |
1.4377 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0115 |
-0.79% |
2024-01-18 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4492 |
1.4492 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0107 |
0.74% |
2024-01-17 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4385 |
1.4385 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0230 |
-1.57% |
2024-01-16 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4615 |
1.4615 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0026 |
0.18% |
2024-01-15 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4589 |
1.4589 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-01-12 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0037 |
0.25% |
2024-01-11 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4572 |
1.4572 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0124 |
0.86% |
2024-01-10 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-09 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0059 |
0.41% |
2024-01-08 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4387 |
1.4387 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0174 |
-1.19% |
2024-01-05 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4561 |
1.4561 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0142 |
-0.97% |
2024-01-04 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4703 |
1.4703 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0144 |
-0.97% |
2024-01-03 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4847 |
1.4847 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0070 |
-0.47% |
2024-01-02 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.4917 |
1.4917 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0091 |
-0.61% |