银华同力精选混合基金净值查询(009394)
今天最新净值
0.8274
0.0182 2.2500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8693
0.0384 4.6211%
- 累计净值:0.8274
- 成立日期:2020-06-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.6566亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:刘辉 王利刚
近一季,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率-2.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0100 |
1.22% |
2024-03-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0093 |
-1.12% |
2024-03-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8302 |
0.8302 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0092 |
-1.10% |
2024-03-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8394 |
0.8394 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0089 |
1.07% |
2024-03-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8305 |
0.8305 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0251 |
-2.93% |
2024-03-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0183 |
2.19% |
2024-03-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0012 |
0.14% |
2024-03-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0022 |
0.26% |
2024-03-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8339 |
0.8339 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0065 |
0.79% |
2024-03-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8274 |
0.8274 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0182 |
2.25% |
|
2024-03-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0011 |
0.14% |
2024-03-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8081 |
0.8081 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0070 |
-0.86% |
2024-03-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0056 |
-0.68% |
2024-03-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0079 |
0.97% |
2024-03-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8128 |
0.8128 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0011 |
0.14% |
2024-03-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8117 |
0.8117 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0070 |
0.87% |
2024-03-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8047 |
0.8047 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0033 |
0.41% |
2024-03-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8014 |
0.8014 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0024 |
0.30% |
2024-03-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0072 |
0.91% |
2024-03-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7918 |
0.7918 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0040 |
0.51% |
2024-02-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7878 |
0.7878 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0189 |
2.46% |
2024-02-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7689 |
0.7689 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0091 |
-1.17% |
2024-02-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0111 |
1.45% |
2024-02-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-02-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7679 |
0.7679 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0040 |
0.52% |
|
2024-02-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7639 |
0.7639 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0107 |
1.42% |
2024-02-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0034 |
0.45% |
2024-02-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7498 |
0.7498 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0034 |
0.46% |
2024-02-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0058 |
-0.77% |
2024-02-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7522 |
0.7522 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0185 |
2.52% |
2024-02-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7337 |
0.7337 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0185 |
2.59% |
2024-02-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7152 |
0.7152 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0291 |
4.24% |
2024-02-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6861 |
0.6861 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0211 |
-2.98% |
2024-02-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7072 |
0.7072 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0085 |
-1.19% |
2024-02-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7157 |
0.7157 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0051 |
-0.71% |
2024-01-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7208 |
0.7208 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0221 |
-2.97% |
2024-01-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0064 |
-0.85% |
2024-01-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7493 |
0.7493 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0080 |
-1.06% |
2024-01-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7573 |
0.7573 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0026 |
0.34% |
2024-01-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7547 |
0.7547 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0185 |
2.51% |
2024-01-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7362 |
0.7362 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0090 |
1.24% |
2024-01-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7272 |
0.7272 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0033 |
0.46% |
2024-01-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7239 |
0.7239 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0361 |
-4.75% |
2024-01-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0028 |
-0.37% |
2024-01-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7628 |
0.7628 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0071 |
-0.92% |
2024-01-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7699 |
0.7699 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0207 |
-2.62% |
2024-01-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0078 |
-0.98% |
2024-01-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7984 |
0.7984 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0012 |
-0.15% |
2024-01-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0012 |
0.15% |
2024-01-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7984 |
0.7984 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0035 |
0.44% |
2024-01-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7949 |
0.7949 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0029 |
-0.36% |
2024-01-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7978 |
0.7978 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0014 |
-0.18% |
2024-01-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7992 |
0.7992 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0192 |
-2.35% |
2024-01-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0122 |
-1.47% |
2024-01-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8306 |
0.8306 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0017 |
-0.20% |
2024-01-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8323 |
0.8323 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0021 |
-0.25% |
2024-01-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8344 |
0.8344 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0035 |
0.42% |
2023-12-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0045 |
0.54% |