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银华同力精选混合基金净值查询(009394)

今天最新净值 0.8274 0.0182 2.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8693 0.0384 4.6211%
  • 累计净值:0.8274
  • 成立日期:2020-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.6566亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:刘辉 王利刚
近一季银华同力精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率-2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009394 银华同力精选混合 0.8309 0.8309 0.8209 0.8209 0.0100 1.22%
2024-03-27 009394 银华同力精选混合 0.8209 0.8209 0.8302 0.8302 -0.0093 -1.12%
2024-03-26 009394 银华同力精选混合 0.8302 0.8302 0.8394 0.8394 -0.0092 -1.10%
2024-03-25 009394 银华同力精选混合 0.8394 0.8394 0.8305 0.8305 0.0089 1.07%
2024-03-22 009394 银华同力精选混合 0.8305 0.8305 0.8556 0.8556 -0.0251 -2.93%
2024-03-21 009394 银华同力精选混合 0.8556 0.8556 0.8373 0.8373 0.0183 2.19%
2024-03-20 009394 银华同力精选混合 0.8373 0.8373 0.8361 0.8361 0.0012 0.14%
2024-03-19 009394 银华同力精选混合 0.8361 0.8361 0.8339 0.8339 0.0022 0.26%
2024-03-18 009394 银华同力精选混合 0.8339 0.8339 0.8274 0.8274 0.0065 0.79%
2024-03-15 009394 银华同力精选混合 0.8274 0.8274 0.8092 0.8092 0.0182 2.25%
2024-03-14 009394 银华同力精选混合 0.8092 0.8092 0.8081 0.8081 0.0011 0.14%
2024-03-13 009394 银华同力精选混合 0.8081 0.8081 0.8151 0.8151 -0.0070 -0.86%
2024-03-12 009394 银华同力精选混合 0.8151 0.8151 0.8207 0.8207 -0.0056 -0.68%
2024-03-11 009394 银华同力精选混合 0.8207 0.8207 0.8128 0.8128 0.0079 0.97%
2024-03-08 009394 银华同力精选混合 0.8128 0.8128 0.8117 0.8117 0.0011 0.14%
2024-03-07 009394 银华同力精选混合 0.8117 0.8117 0.8047 0.8047 0.0070 0.87%
2024-03-06 009394 银华同力精选混合 0.8047 0.8047 0.8014 0.8014 0.0033 0.41%
2024-03-05 009394 银华同力精选混合 0.8014 0.8014 0.7990 0.7990 0.0024 0.30%
2024-03-04 009394 银华同力精选混合 0.7990 0.7990 0.7918 0.7918 0.0072 0.91%
2024-03-01 009394 银华同力精选混合 0.7918 0.7918 0.7878 0.7878 0.0040 0.51%
2024-02-29 009394 银华同力精选混合 0.7878 0.7878 0.7689 0.7689 0.0189 2.46%
2024-02-28 009394 银华同力精选混合 0.7689 0.7689 0.7780 0.7780 -0.0091 -1.17%
2024-02-27 009394 银华同力精选混合 0.7780 0.7780 0.7669 0.7669 0.0111 1.45%
2024-02-26 009394 银华同力精选混合 0.7669 0.7669 0.7679 0.7679 -0.0010 -0.13%
2024-02-23 009394 银华同力精选混合 0.7679 0.7679 0.7639 0.7639 0.0040 0.52%
2024-02-22 009394 银华同力精选混合 0.7639 0.7639 0.7532 0.7532 0.0107 1.42%
2024-02-21 009394 银华同力精选混合 0.7532 0.7532 0.7498 0.7498 0.0034 0.45%
2024-02-20 009394 银华同力精选混合 0.7498 0.7498 0.7464 0.7464 0.0034 0.46%
2024-02-19 009394 银华同力精选混合 0.7464 0.7464 0.7522 0.7522 -0.0058 -0.77%
2024-02-08 009394 银华同力精选混合 0.7522 0.7522 0.7337 0.7337 0.0185 2.52%
2024-02-07 009394 银华同力精选混合 0.7337 0.7337 0.7152 0.7152 0.0185 2.59%
2024-02-06 009394 银华同力精选混合 0.7152 0.7152 0.6861 0.6861 0.0291 4.24%
2024-02-05 009394 银华同力精选混合 0.6861 0.6861 0.7072 0.7072 -0.0211 -2.98%
2024-02-02 009394 银华同力精选混合 0.7072 0.7072 0.7157 0.7157 -0.0085 -1.19%
2024-02-01 009394 银华同力精选混合 0.7157 0.7157 0.7208 0.7208 -0.0051 -0.71%
2024-01-31 009394 银华同力精选混合 0.7208 0.7208 0.7429 0.7429 -0.0221 -2.97%
2024-01-30 009394 银华同力精选混合 0.7429 0.7429 0.7493 0.7493 -0.0064 -0.85%
2024-01-29 009394 银华同力精选混合 0.7493 0.7493 0.7573 0.7573 -0.0080 -1.06%
2024-01-26 009394 银华同力精选混合 0.7573 0.7573 0.7547 0.7547 0.0026 0.34%
2024-01-25 009394 银华同力精选混合 0.7547 0.7547 0.7362 0.7362 0.0185 2.51%
2024-01-24 009394 银华同力精选混合 0.7362 0.7362 0.7272 0.7272 0.0090 1.24%
2024-01-23 009394 银华同力精选混合 0.7272 0.7272 0.7239 0.7239 0.0033 0.46%
2024-01-22 009394 银华同力精选混合 0.7239 0.7239 0.7600 0.7600 -0.0361 -4.75%
2024-01-19 009394 银华同力精选混合 0.7600 0.7600 0.7628 0.7628 -0.0028 -0.37%
2024-01-18 009394 银华同力精选混合 0.7628 0.7628 0.7699 0.7699 -0.0071 -0.92%
2024-01-17 009394 银华同力精选混合 0.7699 0.7699 0.7906 0.7906 -0.0207 -2.62%
2024-01-16 009394 银华同力精选混合 0.7906 0.7906 0.7984 0.7984 -0.0078 -0.98%
2024-01-15 009394 银华同力精选混合 0.7984 0.7984 0.7996 0.7996 -0.0012 -0.15%
2024-01-12 009394 银华同力精选混合 0.7996 0.7996 0.7984 0.7984 0.0012 0.15%
2024-01-11 009394 银华同力精选混合 0.7984 0.7984 0.7949 0.7949 0.0035 0.44%
2024-01-10 009394 银华同力精选混合 0.7949 0.7949 0.7978 0.7978 -0.0029 -0.36%
2024-01-09 009394 银华同力精选混合 0.7978 0.7978 0.7992 0.7992 -0.0014 -0.18%
2024-01-08 009394 银华同力精选混合 0.7992 0.7992 0.8184 0.8184 -0.0192 -2.35%
2024-01-05 009394 银华同力精选混合 0.8184 0.8184 0.8306 0.8306 -0.0122 -1.47%
2024-01-04 009394 银华同力精选混合 0.8306 0.8306 0.8323 0.8323 -0.0017 -0.20%
2024-01-03 009394 银华同力精选混合 0.8323 0.8323 0.8344 0.8344 -0.0021 -0.25%
2024-01-02 009394 银华同力精选混合 0.8344 0.8344 0.8309 0.8309 0.0035 0.42%
2023-12-29 009394 银华同力精选混合 0.8309 0.8309 0.8264 0.8264 0.0045 0.54%