国寿安保高股息混合A基金净值查询(009500)

今天最新净值 0.7148 0.0018 0.2500% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7148 0.0021 0.2966%

累计净值：0.7148
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9129亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦黎晓晖李博闻

今年以来国寿安保高股息混合A基金净值查询

今年以来,国寿安保高股息混合A(009500)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	009500	国寿安保高股息混合A	0.7127	0.7127	0.7034	0.7034	0.0093	1.32%
2024-04-16	009500	国寿安保高股息混合A	0.7034	0.7034	0.7108	0.7108	-0.0074	-1.04%
2024-04-15	009500	国寿安保高股息混合A	0.7108	0.7108	0.7062	0.7062	0.0046	0.65%
2024-04-12	009500	国寿安保高股息混合A	0.7062	0.7062	0.7165	0.7165	-0.0103	-1.44%
2024-04-11	009500	国寿安保高股息混合A	0.7165	0.7165	0.7161	0.7161	0.0004	0.06%
2024-04-10	009500	国寿安保高股息混合A	0.7161	0.7161	0.7209	0.7209	-0.0048	-0.67%
2024-04-09	009500	国寿安保高股息混合A	0.7209	0.7209	0.7172	0.7172	0.0037	0.52%
2024-04-08	009500	国寿安保高股息混合A	0.7172	0.7172	0.7290	0.7290	-0.0118	-1.62%
2024-04-03	009500	国寿安保高股息混合A	0.7290	0.7290	0.7279	0.7279	0.0011	0.15%
2024-04-02	009500	国寿安保高股息混合A	0.7279	0.7279	0.7299	0.7299	-0.0020	-0.27%

2024-04-01	009500	国寿安保高股息混合A	0.7299	0.7299	0.7183	0.7183	0.0116	1.61%
2024-03-29	009500	国寿安保高股息混合A	0.7183	0.7183	0.7149	0.7149	0.0034	0.48%
2024-03-28	009500	国寿安保高股息混合A	0.7149	0.7149	0.7056	0.7056	0.0093	1.32%
2024-03-27	009500	国寿安保高股息混合A	0.7056	0.7056	0.7165	0.7165	-0.0109	-1.52%
2024-03-26	009500	国寿安保高股息混合A	0.7165	0.7165	0.7114	0.7114	0.0051	0.72%
2024-03-25	009500	国寿安保高股息混合A	0.7114	0.7114	0.7108	0.7108	0.0006	0.08%
2024-03-22	009500	国寿安保高股息混合A	0.7108	0.7108	0.7194	0.7194	-0.0086	-1.20%
2024-03-21	009500	国寿安保高股息混合A	0.7194	0.7194	0.7076	0.7076	0.0118	1.67%
2024-03-20	009500	国寿安保高股息混合A	0.7076	0.7076	0.7059	0.7059	0.0017	0.24%
2024-03-19	009500	国寿安保高股息混合A	0.7059	0.7059	0.7138	0.7138	-0.0079	-1.11%
2024-03-15	009500	国寿安保高股息混合A	0.7148	0.7148	0.7130	0.7130	0.0018	0.25%
2024-03-14	009500	国寿安保高股息混合A	0.7130	0.7130	0.7089	0.7089	0.0041	0.58%
2024-03-13	009500	国寿安保高股息混合A	0.7089	0.7089	0.7190	0.7190	-0.0101	-1.40%
2024-03-12	009500	国寿安保高股息混合A	0.7190	0.7190	0.7027	0.7027	0.0163	2.32%
2024-03-11	009500	国寿安保高股息混合A	0.7027	0.7027	0.6933	0.6933	0.0094	1.36%

2024-03-08	009500	国寿安保高股息混合A	0.6933	0.6933	0.6922	0.6922	0.0011	0.16%
2024-03-07	009500	国寿安保高股息混合A	0.6922	0.6922	0.6958	0.6958	-0.0036	-0.52%
2024-03-06	009500	国寿安保高股息混合A	0.6958	0.6958	0.6950	0.6950	0.0008	0.12%
2024-03-05	009500	国寿安保高股息混合A	0.6950	0.6950	0.6985	0.6985	-0.0035	-0.50%
2024-03-04	009500	国寿安保高股息混合A	0.6985	0.6985	0.7110	0.7110	-0.0125	-1.76%
2024-03-01	009500	国寿安保高股息混合A	0.7110	0.7110	0.7167	0.7167	-0.0057	-0.80%
2024-02-29	009500	国寿安保高股息混合A	0.7167	0.7167	0.7086	0.7086	0.0081	1.14%
2024-02-28	009500	国寿安保高股息混合A	0.7086	0.7086	0.7214	0.7214	-0.0128	-1.77%
2024-02-27	009500	国寿安保高股息混合A	0.7214	0.7214	0.7164	0.7164	0.0050	0.70%
2024-02-26	009500	国寿安保高股息混合A	0.7164	0.7164	0.7216	0.7216	-0.0052	-0.72%
2024-02-23	009500	国寿安保高股息混合A	0.7216	0.7216	0.7203	0.7203	0.0013	0.18%
2024-02-22	009500	国寿安保高股息混合A	0.7203	0.7203	0.7174	0.7174	0.0029	0.40%
2024-02-21	009500	国寿安保高股息混合A	0.7174	0.7174	0.7052	0.7052	0.0122	1.73%
2024-02-20	009500	国寿安保高股息混合A	0.7052	0.7052	0.6966	0.6966	0.0086	1.23%
2024-02-19	009500	国寿安保高股息混合A	0.6966	0.6966	0.6977	0.6977	-0.0011	-0.16%
2024-02-08	009500	国寿安保高股息混合A	0.6977	0.6977	0.6829	0.6829	0.0148	2.17%
2024-02-07	009500	国寿安保高股息混合A	0.6829	0.6829	0.6798	0.6798	0.0031	0.46%
2024-02-06	009500	国寿安保高股息混合A	0.6798	0.6798	0.6553	0.6553	0.0245	3.74%
2024-02-05	009500	国寿安保高股息混合A	0.6553	0.6553	0.6655	0.6655	-0.0102	-1.53%
2024-02-02	009500	国寿安保高股息混合A	0.6655	0.6655	0.6653	0.6653	0.0002	0.03%
2024-02-01	009500	国寿安保高股息混合A	0.6653	0.6653	0.6709	0.6709	-0.0056	-0.83%
2024-01-31	009500	国寿安保高股息混合A	0.6709	0.6709	0.6809	0.6809	-0.0100	-1.47%
2024-01-30	009500	国寿安保高股息混合A	0.6809	0.6809	0.6975	0.6975	-0.0166	-2.38%
2024-01-29	009500	国寿安保高股息混合A	0.6975	0.6975	0.6965	0.6965	0.0010	0.14%
2024-01-26	009500	国寿安保高股息混合A	0.6965	0.6965	0.6929	0.6929	0.0036	0.52%
2024-01-25	009500	国寿安保高股息混合A	0.6929	0.6929	0.6655	0.6655	0.0274	4.12%
2024-01-24	009500	国寿安保高股息混合A	0.6655	0.6655	0.6529	0.6529	0.0126	1.93%
2024-01-23	009500	国寿安保高股息混合A	0.6529	0.6529	0.6461	0.6461	0.0068	1.05%
2024-01-22	009500	国寿安保高股息混合A	0.6461	0.6461	0.6768	0.6768	-0.0307	-4.54%
2024-01-19	009500	国寿安保高股息混合A	0.6768	0.6768	0.6843	0.6843	-0.0075	-1.10%
2024-01-18	009500	国寿安保高股息混合A	0.6843	0.6843	0.6880	0.6880	-0.0037	-0.54%
2024-01-17	009500	国寿安保高股息混合A	0.6880	0.6880	0.7054	0.7054	-0.0174	-2.47%
2024-01-16	009500	国寿安保高股息混合A	0.7054	0.7054	0.7081	0.7081	-0.0027	-0.38%
2024-01-15	009500	国寿安保高股息混合A	0.7081	0.7081	0.7128	0.7128	-0.0047	-0.66%
2024-01-12	009500	国寿安保高股息混合A	0.7128	0.7128	0.7115	0.7115	0.0013	0.18%
2024-01-11	009500	国寿安保高股息混合A	0.7115	0.7115	0.7075	0.7075	0.0040	0.57%
2024-01-10	009500	国寿安保高股息混合A	0.7075	0.7075	0.7093	0.7093	-0.0018	-0.25%
2024-01-09	009500	国寿安保高股息混合A	0.7093	0.7093	0.7083	0.7083	0.0010	0.14%
2024-01-08	009500	国寿安保高股息混合A	0.7083	0.7083	0.7215	0.7215	-0.0132	-1.83%
2024-01-05	009500	国寿安保高股息混合A	0.7215	0.7215	0.7230	0.7230	-0.0015	-0.21%
2024-01-04	009500	国寿安保高股息混合A	0.7230	0.7230	0.7247	0.7247	-0.0017	-0.23%
2024-01-03	009500	国寿安保高股息混合A	0.7247	0.7247	0.7238	0.7238	0.0009	0.12%
2024-01-02	009500	国寿安保高股息混合A	0.7238	0.7238	0.7288	0.7288	-0.0050	-0.69%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	0.9831	5.26%
国寿安保目标策略混合发起C	0.9748	5.26%
国寿安保智慧生活股票	1.0770	5.07%
创中盘88ETF	0.9349	4.81%
国寿安保创精选88ETF联接A	0.8692	4.58%
国寿安保创精选88ETF联接C	0.8590	4.58%
国寿安保研究精选混合A	1.0814	3.73%
国寿安保研究精选混合C	1.0677	3.73%
国寿安保稳惠混合	1.0532	3.46%
国寿安保成长优选股票A	1.0190	3.35%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合A	0.9292	11.23%
大成动态量化配置策略混合C	0.9202	11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C	1.1416	9.12%
中信保诚多策略	1.1475	9.12%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.6570	9.03%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.6532	9.01%
大成中证360A	1.6771	8.78%
大成中证360C	1.6078	8.77%
益民品质	0.5227	8.20%
益民品质升级混合C	0.5225	8.20%