博时价值臻选持有期混合A基金净值查询(009857)

今天最新净值 0.6478 0.0051 0.7900% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.6320 0.0032 0.5067%

累计净值：0.6478
成立日期：2020-07-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.8169亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬王俊郭康斌

今年以来博时价值臻选持有期混合A基金净值查询

今年以来,博时价值臻选持有期混合A(009857)基金累计收益率-2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6288	0.6288	0.6336	0.6336	-0.0048	-0.76%
2024-04-19	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6336	0.6336	0.6337	0.6337	-0.0001	-0.02%
2024-04-18	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6337	0.6337	0.6322	0.6322	0.0015	0.24%
2024-04-17	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6322	0.6322	0.6181	0.6181	0.0141	2.28%
2024-04-16	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6181	0.6181	0.6346	0.6346	-0.0165	-2.60%
2024-04-15	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6346	0.6346	0.6362	0.6362	-0.0016	-0.25%
2024-04-12	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6362	0.6362	0.6374	0.6374	-0.0012	-0.19%
2024-04-11	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6374	0.6374	0.6344	0.6344	0.0030	0.47%
2024-04-10	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6344	0.6344	0.6384	0.6384	-0.0040	-0.63%
2024-04-09	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6384	0.6384	0.6342	0.6342	0.0042	0.66%

2024-04-08	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6342	0.6342	0.6363	0.6363	-0.0021	-0.33%
2024-04-03	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6363	0.6363	0.6421	0.6421	-0.0058	-0.90%
2024-04-02	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6421	0.6421	0.6433	0.6433	-0.0012	-0.19%
2024-04-01	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6433	0.6433	0.6346	0.6346	0.0087	1.37%
2024-03-29	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6346	0.6346	0.6292	0.6292	0.0054	0.86%
2024-03-28	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6292	0.6292	0.6222	0.6222	0.0070	1.13%
2024-03-27	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6222	0.6222	0.6313	0.6313	-0.0091	-1.44%
2024-03-26	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6313	0.6313	0.6319	0.6319	-0.0006	-0.09%
2024-03-25	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6319	0.6319	0.6371	0.6371	-0.0052	-0.82%
2024-03-22	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6371	0.6371	0.6464	0.6464	-0.0093	-1.44%
2024-03-21	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6464	0.6464	0.6481	0.6481	-0.0017	-0.26%
2024-03-20	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6481	0.6481	0.6483	0.6483	-0.0002	-0.03%
2024-03-19	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6483	0.6483	0.6542	0.6542	-0.0059	-0.90%
2024-03-18	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6542	0.6542	0.6478	0.6478	0.0064	0.99%
2024-03-15	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6478	0.6478	0.6427	0.6427	0.0051	0.79%

2024-03-14	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6427	0.6427	0.6458	0.6458	-0.0031	-0.48%
2024-03-13	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6458	0.6458	0.6423	0.6423	0.0035	0.54%
2024-03-12	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6423	0.6423	0.6384	0.6384	0.0039	0.61%
2024-03-11	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6384	0.6384	0.6218	0.6218	0.0166	2.67%
2024-03-08	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6218	0.6218	0.6147	0.6147	0.0071	1.16%
2024-03-07	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6147	0.6147	0.6204	0.6204	-0.0057	-0.92%
2024-03-06	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6204	0.6204	0.6215	0.6215	-0.0011	-0.18%
2024-03-05	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6215	0.6215	0.6248	0.6248	-0.0033	-0.53%
2024-03-04	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6248	0.6248	0.6220	0.6220	0.0028	0.45%
2024-03-01	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6220	0.6220	0.6206	0.6206	0.0014	0.23%
2024-02-29	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6206	0.6206	0.6084	0.6084	0.0122	2.01%
2024-02-28	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6084	0.6084	0.6246	0.6246	-0.0162	-2.59%
2024-02-27	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6246	0.6246	0.6156	0.6156	0.0090	1.46%
2024-02-26	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6156	0.6156	0.6152	0.6152	0.0004	0.07%
2024-02-23	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6152	0.6152	0.6085	0.6085	0.0067	1.10%
2024-02-22	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6085	0.6085	0.6056	0.6056	0.0029	0.48%
2024-02-21	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6056	0.6056	0.5987	0.5987	0.0069	1.15%
2024-02-20	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5987	0.5987	0.5996	0.5996	-0.0009	-0.15%
2024-02-19	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5996	0.5996	0.5975	0.5975	0.0021	0.35%
2024-02-08	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5975	0.5975	0.5793	0.5793	0.0182	3.14%
2024-02-07	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5793	0.5793	0.5666	0.5666	0.0127	2.24%
2024-02-06	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5666	0.5666	0.5424	0.5424	0.0242	4.46%
2024-02-05	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5424	0.5424	0.5542	0.5542	-0.0118	-2.13%
2024-02-02	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5542	0.5542	0.5636	0.5636	-0.0094	-1.67%
2024-02-01	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5636	0.5636	0.5650	0.5650	-0.0014	-0.25%
2024-01-31	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5650	0.5650	0.5742	0.5742	-0.0092	-1.60%
2024-01-30	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5742	0.5742	0.5883	0.5883	-0.0141	-2.40%
2024-01-29	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5883	0.5883	0.5950	0.5950	-0.0067	-1.13%
2024-01-26	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5950	0.5950	0.6028	0.6028	-0.0078	-1.29%
2024-01-25	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6028	0.6028	0.5930	0.5930	0.0098	1.65%
2024-01-24	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5930	0.5930	0.5901	0.5901	0.0029	0.49%
2024-01-23	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5901	0.5901	0.5879	0.5879	0.0022	0.37%
2024-01-22	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.5879	0.5879	0.6067	0.6067	-0.0188	-3.10%
2024-01-19	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6067	0.6067	0.6152	0.6152	-0.0085	-1.38%
2024-01-18	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6152	0.6152	0.6109	0.6109	0.0043	0.70%
2024-01-17	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6109	0.6109	0.6280	0.6280	-0.0171	-2.72%
2024-01-16	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6280	0.6280	0.6286	0.6286	-0.0006	-0.10%
2024-01-15	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6286	0.6286	0.6311	0.6311	-0.0025	-0.40%
2024-01-12	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6311	0.6311	0.6335	0.6335	-0.0024	-0.38%
2024-01-11	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6335	0.6335	0.6276	0.6276	0.0059	0.94%
2024-01-10	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6276	0.6276	0.6286	0.6286	-0.0010	-0.16%
2024-01-09	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6286	0.6286	0.6258	0.6258	0.0028	0.45%
2024-01-08	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6258	0.6258	0.6361	0.6361	-0.0103	-1.62%
2024-01-05	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6361	0.6361	0.6440	0.6440	-0.0079	-1.23%
2024-01-04	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6440	0.6440	0.6485	0.6485	-0.0045	-0.69%
2024-01-03	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6485	0.6485	0.6543	0.6543	-0.0058	-0.89%
2024-01-02	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6543	0.6543	0.6629	0.6629	-0.0086	-1.30%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时新起点A	1.3078	2.73%
博时新起点C	1.3013	2.72%
恒生医疗	0.3342	2.67%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.5400	2.53%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.5419	2.52%
博时军工主题股票A	1.2430	2.14%
博时中证农业主题指数发起式A	0.8244	1.92%
博时中证农业主题指数发起式C	0.8210	1.91%
主要消费ETF	0.8172	1.87%
博时新策略A	1.3748	1.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6610	-1.20%
国都聚成	0.4949	-1.59%
天治新消费混合	1.1616	5.34%
农业精选LOF	1.2624	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7940	3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7900	3.85%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%