嘉实核心成长混合A基金净值查询(010186)

今天最新净值 0.5679 0.0008 0.1400% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5654 0.0055 0.9799%

累计净值：0.5679
成立日期：2020-10-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：90.8389亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：归凯

今年以来嘉实核心成长混合A基金净值查询

今年以来,嘉实核心成长混合A(010186)基金累计收益率-4.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	010186	嘉实核心成长混合A	0.5632	0.5632	0.5599	0.5599	0.0033	0.59%
2024-04-17	010186	嘉实核心成长混合A	0.5599	0.5599	0.5504	0.5504	0.0095	1.73%
2024-04-16	010186	嘉实核心成长混合A	0.5504	0.5504	0.5582	0.5582	-0.0078	-1.40%
2024-04-15	010186	嘉实核心成长混合A	0.5582	0.5582	0.5472	0.5472	0.0110	2.01%
2024-04-12	010186	嘉实核心成长混合A	0.5472	0.5472	0.5493	0.5493	-0.0021	-0.38%
2024-04-11	010186	嘉实核心成长混合A	0.5493	0.5493	0.5484	0.5484	0.0009	0.16%
2024-04-10	010186	嘉实核心成长混合A	0.5484	0.5484	0.5549	0.5549	-0.0065	-1.17%
2024-04-09	010186	嘉实核心成长混合A	0.5549	0.5549	0.5508	0.5508	0.0041	0.74%
2024-04-08	010186	嘉实核心成长混合A	0.5508	0.5508	0.5608	0.5608	-0.0100	-1.78%
2024-04-03	010186	嘉实核心成长混合A	0.5608	0.5608	0.5598	0.5598	0.0010	0.18%

2024-04-02	010186	嘉实核心成长混合A	0.5598	0.5598	0.5642	0.5642	-0.0044	-0.78%
2024-04-01	010186	嘉实核心成长混合A	0.5642	0.5642	0.5546	0.5546	0.0096	1.73%
2024-03-29	010186	嘉实核心成长混合A	0.5546	0.5546	0.5496	0.5496	0.0050	0.91%
2024-03-28	010186	嘉实核心成长混合A	0.5496	0.5496	0.5448	0.5448	0.0048	0.88%
2024-03-27	010186	嘉实核心成长混合A	0.5448	0.5448	0.5524	0.5524	-0.0076	-1.38%
2024-03-26	010186	嘉实核心成长混合A	0.5524	0.5524	0.5516	0.5516	0.0008	0.15%
2024-03-25	010186	嘉实核心成长混合A	0.5516	0.5516	0.5580	0.5580	-0.0064	-1.15%
2024-03-22	010186	嘉实核心成长混合A	0.5580	0.5580	0.5635	0.5635	-0.0055	-0.98%
2024-03-21	010186	嘉实核心成长混合A	0.5635	0.5635	0.5691	0.5691	-0.0056	-0.98%
2024-03-20	010186	嘉实核心成长混合A	0.5691	0.5691	0.5679	0.5679	0.0012	0.21%
2024-03-19	010186	嘉实核心成长混合A	0.5679	0.5679	0.5730	0.5730	-0.0051	-0.89%
2024-03-18	010186	嘉实核心成长混合A	0.5730	0.5730	0.5679	0.5679	0.0051	0.90%
2024-03-15	010186	嘉实核心成长混合A	0.5679	0.5679	0.5671	0.5671	0.0008	0.14%
2024-03-14	010186	嘉实核心成长混合A	0.5671	0.5671	0.5691	0.5691	-0.0020	-0.35%
2024-03-13	010186	嘉实核心成长混合A	0.5691	0.5691	0.5744	0.5744	-0.0053	-0.92%

2024-03-12	010186	嘉实核心成长混合A	0.5744	0.5744	0.5719	0.5719	0.0025	0.44%
2024-03-11	010186	嘉实核心成长混合A	0.5719	0.5719	0.5650	0.5650	0.0069	1.22%
2024-03-08	010186	嘉实核心成长混合A	0.5650	0.5650	0.5629	0.5629	0.0021	0.37%
2024-03-07	010186	嘉实核心成长混合A	0.5629	0.5629	0.5718	0.5718	-0.0089	-1.56%
2024-03-06	010186	嘉实核心成长混合A	0.5718	0.5718	0.5760	0.5760	-0.0042	-0.73%
2024-03-05	010186	嘉实核心成长混合A	0.5760	0.5760	0.5753	0.5753	0.0007	0.12%
2024-03-04	010186	嘉实核心成长混合A	0.5753	0.5753	0.5750	0.5750	0.0003	0.05%
2024-03-01	010186	嘉实核心成长混合A	0.5750	0.5750	0.5735	0.5735	0.0015	0.26%
2024-02-29	010186	嘉实核心成长混合A	0.5735	0.5735	0.5589	0.5589	0.0146	2.61%
2024-02-28	010186	嘉实核心成长混合A	0.5589	0.5589	0.5685	0.5685	-0.0096	-1.69%
2024-02-27	010186	嘉实核心成长混合A	0.5685	0.5685	0.5591	0.5591	0.0094	1.68%
2024-02-26	010186	嘉实核心成长混合A	0.5591	0.5591	0.5569	0.5569	0.0022	0.40%
2024-02-23	010186	嘉实核心成长混合A	0.5569	0.5569	0.5580	0.5580	-0.0011	-0.20%
2024-02-22	010186	嘉实核心成长混合A	0.5580	0.5580	0.5575	0.5575	0.0005	0.09%
2024-02-21	010186	嘉实核心成长混合A	0.5575	0.5575	0.5574	0.5574	0.0001	0.02%
2024-02-20	010186	嘉实核心成长混合A	0.5574	0.5574	0.5567	0.5567	0.0007	0.13%
2024-02-19	010186	嘉实核心成长混合A	0.5567	0.5567	0.5586	0.5586	-0.0019	-0.34%
2024-02-08	010186	嘉实核心成长混合A	0.5586	0.5586	0.5573	0.5573	0.0013	0.23%
2024-02-07	010186	嘉实核心成长混合A	0.5573	0.5573	0.5390	0.5390	0.0183	3.40%
2024-02-06	010186	嘉实核心成长混合A	0.5390	0.5390	0.5082	0.5082	0.0308	6.06%
2024-02-05	010186	嘉实核心成长混合A	0.5082	0.5082	0.5027	0.5027	0.0055	1.09%
2024-02-02	010186	嘉实核心成长混合A	0.5027	0.5027	0.5104	0.5104	-0.0077	-1.51%
2024-02-01	010186	嘉实核心成长混合A	0.5104	0.5104	0.5102	0.5102	0.0002	0.04%
2024-01-31	010186	嘉实核心成长混合A	0.5102	0.5102	0.5197	0.5197	-0.0095	-1.83%
2024-01-30	010186	嘉实核心成长混合A	0.5197	0.5197	0.5307	0.5307	-0.0110	-2.07%
2024-01-29	010186	嘉实核心成长混合A	0.5307	0.5307	0.5357	0.5357	-0.0050	-0.93%
2024-01-26	010186	嘉实核心成长混合A	0.5357	0.5357	0.5432	0.5432	-0.0075	-1.38%
2024-01-25	010186	嘉实核心成长混合A	0.5432	0.5432	0.5317	0.5317	0.0115	2.16%
2024-01-24	010186	嘉实核心成长混合A	0.5317	0.5317	0.5242	0.5242	0.0075	1.43%
2024-01-23	010186	嘉实核心成长混合A	0.5242	0.5242	0.5177	0.5177	0.0065	1.26%
2024-01-22	010186	嘉实核心成长混合A	0.5177	0.5177	0.5372	0.5372	-0.0195	-3.63%
2024-01-19	010186	嘉实核心成长混合A	0.5372	0.5372	0.5388	0.5388	-0.0016	-0.30%
2024-01-18	010186	嘉实核心成长混合A	0.5388	0.5388	0.5380	0.5380	0.0008	0.15%
2024-01-17	010186	嘉实核心成长混合A	0.5380	0.5380	0.5520	0.5520	-0.0140	-2.54%
2024-01-16	010186	嘉实核心成长混合A	0.5520	0.5520	0.5547	0.5547	-0.0027	-0.49%
2024-01-15	010186	嘉实核心成长混合A	0.5547	0.5547	0.5548	0.5548	-0.0001	-0.02%
2024-01-12	010186	嘉实核心成长混合A	0.5548	0.5548	0.5588	0.5588	-0.0040	-0.72%
2024-01-11	010186	嘉实核心成长混合A	0.5588	0.5588	0.5570	0.5570	0.0018	0.32%
2024-01-10	010186	嘉实核心成长混合A	0.5570	0.5570	0.5588	0.5588	-0.0018	-0.32%
2024-01-09	010186	嘉实核心成长混合A	0.5588	0.5588	0.5569	0.5569	0.0019	0.34%
2024-01-08	010186	嘉实核心成长混合A	0.5569	0.5569	0.5673	0.5673	-0.0104	-1.83%
2024-01-05	010186	嘉实核心成长混合A	0.5673	0.5673	0.5761	0.5761	-0.0088	-1.53%
2024-01-04	010186	嘉实核心成长混合A	0.5761	0.5761	0.5837	0.5837	-0.0076	-1.30%
2024-01-03	010186	嘉实核心成长混合A	0.5837	0.5837	0.5865	0.5865	-0.0028	-0.48%
2024-01-02	010186	嘉实核心成长混合A	0.5865	0.5865	0.5928	0.5928	-0.0063	-1.06%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实制造升级股票发起式C	0.8098	1.81%
嘉实制造升级股票发起式A	0.8122	1.80%
嘉实资源精选股票A	3.0117	1.79%
嘉实资源精选股票C	2.9331	1.79%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.0746	1.51%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.0723	1.51%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.7946	1.43%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.7928	1.43%
稀有金属	0.5095	1.39%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5376	1.34%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%