博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询(011056)

今天最新净值 0.7107 0.0057 0.8100% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6882 -0.0043 -0.6236%

累计净值：0.7107
成立日期：2021-01-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：125.1980亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：吴渭

今年以来博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询

今年以来,博时汇兴回报一年持有期混合(011056)基金累计收益率5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6925	0.6925	0.6915	0.6915	0.0010	0.14%
2024-04-17	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6915	0.6915	0.6800	0.6800	0.0115	1.69%
2024-04-16	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6800	0.6800	0.6959	0.6959	-0.0159	-2.28%
2024-04-15	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6959	0.6959	0.6920	0.6920	0.0039	0.56%
2024-04-12	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6920	0.6920	0.6939	0.6939	-0.0019	-0.27%
2024-04-11	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6939	0.6939	0.6953	0.6953	-0.0014	-0.20%
2024-04-10	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6953	0.6953	0.7021	0.7021	-0.0068	-0.97%
2024-04-09	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7021	0.7021	0.7014	0.7014	0.0007	0.10%
2024-04-08	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7014	0.7014	0.7103	0.7103	-0.0089	-1.25%
2024-04-03	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7103	0.7103	0.7133	0.7133	-0.0030	-0.42%

2024-04-02	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7133	0.7133	0.7132	0.7132	0.0001	0.01%
2024-04-01	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7132	0.7132	0.7052	0.7052	0.0080	1.13%
2024-03-29	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7052	0.7052	0.7017	0.7017	0.0035	0.50%
2024-03-28	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7017	0.7017	0.6932	0.6932	0.0085	1.23%
2024-03-27	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6932	0.6932	0.7052	0.7052	-0.0120	-1.70%
2024-03-26	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7052	0.7052	0.7042	0.7042	0.0010	0.14%
2024-03-25	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7042	0.7042	0.7088	0.7088	-0.0046	-0.65%
2024-03-22	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7088	0.7088	0.7116	0.7116	-0.0028	-0.39%
2024-03-21	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7116	0.7116	0.7156	0.7156	-0.0040	-0.56%
2024-03-20	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7156	0.7156	0.7126	0.7126	0.0030	0.42%
2024-03-19	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7126	0.7126	0.7164	0.7164	-0.0038	-0.53%
2024-03-18	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7164	0.7164	0.7107	0.7107	0.0057	0.80%
2024-03-15	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7107	0.7107	0.7050	0.7050	0.0057	0.81%
2024-03-14	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7050	0.7050	0.7028	0.7028	0.0022	0.31%
2024-03-13	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7028	0.7028	0.7039	0.7039	-0.0011	-0.16%

2024-03-12	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7039	0.7039	0.7037	0.7037	0.0002	0.03%
2024-03-11	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7037	0.7037	0.6985	0.6985	0.0052	0.74%
2024-03-08	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6985	0.6985	0.6845	0.6845	0.0140	2.05%
2024-03-07	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6845	0.6845	0.6923	0.6923	-0.0078	-1.13%
2024-03-06	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6923	0.6923	0.6917	0.6917	0.0006	0.09%
2024-03-05	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6917	0.6917	0.6885	0.6885	0.0032	0.46%
2024-03-04	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6885	0.6885	0.6811	0.6811	0.0074	1.09%
2024-03-01	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6811	0.6811	0.6761	0.6761	0.0050	0.74%
2024-02-29	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6761	0.6761	0.6607	0.6607	0.0154	2.33%
2024-02-28	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6607	0.6607	0.6770	0.6770	-0.0163	-2.41%
2024-02-27	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6770	0.6770	0.6676	0.6676	0.0094	1.41%
2024-02-26	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6676	0.6676	0.6674	0.6674	0.0002	0.03%
2024-02-23	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6674	0.6674	0.6689	0.6689	-0.0015	-0.22%
2024-02-22	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6689	0.6689	0.6594	0.6594	0.0095	1.44%
2024-02-21	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6594	0.6594	0.6594	0.6594	0.0000	0.00%
2024-02-20	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6594	0.6594	0.6571	0.6571	0.0023	0.35%
2024-02-19	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6571	0.6571	0.6478	0.6478	0.0093	1.44%
2024-02-08	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6478	0.6478	0.6370	0.6370	0.0108	1.70%
2024-02-07	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6370	0.6370	0.6227	0.6227	0.0143	2.30%
2024-02-06	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6227	0.6227	0.5976	0.5976	0.0251	4.20%
2024-02-05	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.5976	0.5976	0.6016	0.6016	-0.0040	-0.66%
2024-02-02	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6016	0.6016	0.6083	0.6083	-0.0067	-1.10%
2024-02-01	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6083	0.6083	0.6016	0.6016	0.0067	1.11%
2024-01-31	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6016	0.6016	0.6083	0.6083	-0.0067	-1.10%
2024-01-30	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6083	0.6083	0.6183	0.6183	-0.0100	-1.62%
2024-01-29	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6183	0.6183	0.6326	0.6326	-0.0143	-2.26%
2024-01-26	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6326	0.6326	0.6334	0.6334	-0.0008	-0.13%
2024-01-25	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6334	0.6334	0.6184	0.6184	0.0150	2.43%
2024-01-24	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6184	0.6184	0.6164	0.6164	0.0020	0.32%
2024-01-23	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6164	0.6164	0.6126	0.6126	0.0038	0.62%
2024-01-22	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6126	0.6126	0.6287	0.6287	-0.0161	-2.56%
2024-01-19	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6287	0.6287	0.6315	0.6315	-0.0028	-0.44%
2024-01-18	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6315	0.6315	0.6200	0.6200	0.0115	1.85%
2024-01-17	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6200	0.6200	0.6343	0.6343	-0.0143	-2.25%
2024-01-16	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6343	0.6343	0.6342	0.6342	0.0001	0.02%
2024-01-15	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6342	0.6342	0.6343	0.6343	-0.0001	-0.02%
2024-01-12	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6343	0.6343	0.6384	0.6384	-0.0041	-0.64%
2024-01-11	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6384	0.6384	0.6344	0.6344	0.0040	0.63%
2024-01-10	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6344	0.6344	0.6357	0.6357	-0.0013	-0.20%
2024-01-09	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6357	0.6357	0.6344	0.6344	0.0013	0.20%
2024-01-08	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6344	0.6344	0.6430	0.6430	-0.0086	-1.34%
2024-01-05	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6430	0.6430	0.6518	0.6518	-0.0088	-1.35%
2024-01-04	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6518	0.6518	0.6557	0.6557	-0.0039	-0.59%
2024-01-03	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6557	0.6557	0.6599	0.6599	-0.0042	-0.64%
2024-01-02	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6599	0.6599	0.6714	0.6714	-0.0115	-1.71%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时荣享回报混合A	1.2525	1.78%
博时荣享回报混合C	1.2295	1.77%
博时汇悦回报混合	1.2614	0.70%
博时成长精选混合A	0.8846	0.52%
博时成长精选混合C	0.8689	0.52%
博时丝路A	1.9050	0.47%
黄金ETF基金	5.4596	0.43%
博时黄金D	5.5458	0.43%
博时黄金I	5.4451	0.43%
博时创新经济混合A	0.8408	0.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%