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永赢惠添益混合A基金净值查询(011203)

今天最新净值 0.5854 -0.0015 -0.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5652 -0.0024 -0.4267%
  • 累计净值:0.5854
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9487亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
今年以来永赢惠添益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,永赢惠添益混合A(011203)基金累计收益率-1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011203 永赢惠添益混合A 0.5676 0.5676 0.5639 0.5639 0.0037 0.66%
2024-03-27 011203 永赢惠添益混合A 0.5639 0.5639 0.5743 0.5743 -0.0104 -1.81%
2024-03-26 011203 永赢惠添益混合A 0.5743 0.5743 0.5728 0.5728 0.0015 0.26%
2024-03-25 011203 永赢惠添益混合A 0.5728 0.5728 0.5649 0.5649 0.0079 1.40%
2024-03-22 011203 永赢惠添益混合A 0.5649 0.5649 0.5762 0.5762 -0.0113 -1.96%
2024-03-21 011203 永赢惠添益混合A 0.5762 0.5762 0.5728 0.5728 0.0034 0.59%
2024-03-20 011203 永赢惠添益混合A 0.5728 0.5728 0.5736 0.5736 -0.0008 -0.14%
2024-03-19 011203 永赢惠添益混合A 0.5736 0.5736 0.5824 0.5824 -0.0088 -1.51%
2024-03-15 011203 永赢惠添益混合A 0.5854 0.5854 0.5869 0.5869 -0.0015 -0.26%
2024-03-14 011203 永赢惠添益混合A 0.5869 0.5869 0.5843 0.5843 0.0026 0.44%
2024-03-13 011203 永赢惠添益混合A 0.5843 0.5843 0.5969 0.5969 -0.0126 -2.11%
2024-03-12 011203 永赢惠添益混合A 0.5969 0.5969 0.5700 0.5700 0.0269 4.72%
2024-03-11 011203 永赢惠添益混合A 0.5700 0.5700 0.5590 0.5590 0.0110 1.97%
2024-03-08 011203 永赢惠添益混合A 0.5590 0.5590 0.5599 0.5599 -0.0009 -0.16%
2024-03-07 011203 永赢惠添益混合A 0.5599 0.5599 0.5636 0.5636 -0.0037 -0.66%
2024-03-06 011203 永赢惠添益混合A 0.5636 0.5636 0.5669 0.5669 -0.0033 -0.58%
2024-03-05 011203 永赢惠添益混合A 0.5669 0.5669 0.5698 0.5698 -0.0029 -0.51%
2024-03-04 011203 永赢惠添益混合A 0.5698 0.5698 0.5854 0.5854 -0.0156 -2.66%
2024-03-01 011203 永赢惠添益混合A 0.5854 0.5854 0.5896 0.5896 -0.0042 -0.71%
2024-02-29 011203 永赢惠添益混合A 0.5896 0.5896 0.5856 0.5856 0.0040 0.68%
2024-02-28 011203 永赢惠添益混合A 0.5856 0.5856 0.5958 0.5958 -0.0102 -1.71%
2024-02-27 011203 永赢惠添益混合A 0.5958 0.5958 0.5933 0.5933 0.0025 0.42%
2024-02-26 011203 永赢惠添益混合A 0.5933 0.5933 0.6007 0.6007 -0.0074 -1.23%
2024-02-23 011203 永赢惠添益混合A 0.6007 0.6007 0.5992 0.5992 0.0015 0.25%
2024-02-22 011203 永赢惠添益混合A 0.5992 0.5992 0.5999 0.5999 -0.0007 -0.12%
2024-02-21 011203 永赢惠添益混合A 0.5999 0.5999 0.5796 0.5796 0.0203 3.50%
2024-02-20 011203 永赢惠添益混合A 0.5796 0.5796 0.5742 0.5742 0.0054 0.94%
2024-02-19 011203 永赢惠添益混合A 0.5742 0.5742 0.5791 0.5791 -0.0049 -0.85%
2024-02-08 011203 永赢惠添益混合A 0.5791 0.5791 0.5650 0.5650 0.0141 2.50%
2024-02-07 011203 永赢惠添益混合A 0.5650 0.5650 0.5638 0.5638 0.0012 0.21%
2024-02-06 011203 永赢惠添益混合A 0.5638 0.5638 0.5428 0.5428 0.0210 3.87%
2024-02-05 011203 永赢惠添益混合A 0.5428 0.5428 0.5510 0.5510 -0.0082 -1.49%
2024-02-02 011203 永赢惠添益混合A 0.5510 0.5510 0.5503 0.5503 0.0007 0.13%
2024-02-01 011203 永赢惠添益混合A 0.5503 0.5503 0.5568 0.5568 -0.0065 -1.17%
2024-01-31 011203 永赢惠添益混合A 0.5568 0.5568 0.5681 0.5681 -0.0113 -1.99%
2024-01-30 011203 永赢惠添益混合A 0.5681 0.5681 0.5833 0.5833 -0.0152 -2.61%
2024-01-29 011203 永赢惠添益混合A 0.5833 0.5833 0.5832 0.5832 0.0001 0.02%
2024-01-26 011203 永赢惠添益混合A 0.5832 0.5832 0.5739 0.5739 0.0093 1.62%
2024-01-25 011203 永赢惠添益混合A 0.5739 0.5739 0.5494 0.5494 0.0245 4.46%
2024-01-24 011203 永赢惠添益混合A 0.5494 0.5494 0.5354 0.5354 0.0140 2.61%
2024-01-23 011203 永赢惠添益混合A 0.5354 0.5354 0.5281 0.5281 0.0073 1.38%
2024-01-22 011203 永赢惠添益混合A 0.5281 0.5281 0.5469 0.5469 -0.0188 -3.44%
2024-01-19 011203 永赢惠添益混合A 0.5469 0.5469 0.5492 0.5492 -0.0023 -0.42%
2024-01-18 011203 永赢惠添益混合A 0.5492 0.5492 0.5447 0.5447 0.0045 0.83%
2024-01-17 011203 永赢惠添益混合A 0.5447 0.5447 0.5618 0.5618 -0.0171 -3.04%
2024-01-16 011203 永赢惠添益混合A 0.5618 0.5618 0.5655 0.5655 -0.0037 -0.65%
2024-01-15 011203 永赢惠添益混合A 0.5655 0.5655 0.5656 0.5656 -0.0001 -0.02%
2024-01-12 011203 永赢惠添益混合A 0.5656 0.5656 0.5681 0.5681 -0.0025 -0.44%
2024-01-11 011203 永赢惠添益混合A 0.5681 0.5681 0.5644 0.5644 0.0037 0.66%
2024-01-10 011203 永赢惠添益混合A 0.5644 0.5644 0.5657 0.5657 -0.0013 -0.23%
2024-01-09 011203 永赢惠添益混合A 0.5657 0.5657 0.5646 0.5646 0.0011 0.19%
2024-01-08 011203 永赢惠添益混合A 0.5646 0.5646 0.5761 0.5761 -0.0115 -2.00%
2024-01-05 011203 永赢惠添益混合A 0.5761 0.5761 0.5741 0.5741 0.0020 0.35%
2024-01-04 011203 永赢惠添益混合A 0.5741 0.5741 0.5813 0.5813 -0.0072 -1.24%
2024-01-03 011203 永赢惠添益混合A 0.5813 0.5813 0.5809 0.5809 0.0004 0.07%
2024-01-02 011203 永赢惠添益混合A 0.5809 0.5809 0.5987 0.5987 -0.0178 -2.97%