天弘中证新能源车A基金净值查询(011512)
今天最新净值
0.7569
0.0025 0.3300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7283
-0.0140 -1.8877%
- 累计净值:0.7569
- 成立日期:2021-04-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.0360亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:沙川 林心龙
今年以来,天弘中证新能源车A(011512)基金累计收益率-3.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0150 |
-2.02% |
2024-04-18 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7423 |
0.7423 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0020 |
0.27% |
2024-04-17 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7403 |
0.7403 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0164 |
2.27% |
2024-04-16 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7239 |
0.7239 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0245 |
-3.27% |
2024-04-15 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0089 |
1.20% |
2024-04-11 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7573 |
0.7573 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0033 |
-0.43% |
2024-04-10 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7606 |
0.7606 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0116 |
-1.50% |
2024-04-09 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7722 |
0.7722 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0219 |
2.92% |
2024-04-08 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7503 |
0.7503 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0141 |
-1.84% |
2024-04-03 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0037 |
-0.48% |
|
2024-04-02 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7681 |
0.7681 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0114 |
1.51% |
2024-04-01 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0264 |
3.61% |
2024-03-29 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7303 |
0.7303 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0049 |
0.68% |
2024-03-28 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7254 |
0.7254 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0050 |
0.69% |
2024-03-27 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7204 |
0.7204 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0243 |
-3.26% |
2024-03-26 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7447 |
0.7447 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0174 |
2.39% |
2024-03-25 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0147 |
-1.98% |
2024-03-22 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7420 |
0.7420 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0183 |
-2.41% |
2024-03-21 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0078 |
-1.02% |
2024-03-20 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7681 |
0.7681 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0006 |
0.08% |
2024-03-19 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0084 |
-1.08% |
2024-03-18 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7759 |
0.7759 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0190 |
2.51% |
2024-03-15 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7569 |
0.7569 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0025 |
0.33% |
2024-03-14 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7544 |
0.7544 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0067 |
-0.88% |
2024-03-13 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0019 |
-0.25% |
|
2024-03-12 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7630 |
0.7630 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0054 |
0.71% |
2024-03-11 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7576 |
0.7576 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0459 |
6.45% |
2024-03-08 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7117 |
0.7117 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0009 |
0.13% |
2024-03-07 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7108 |
0.7108 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0118 |
-1.63% |
2024-03-06 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7226 |
0.7226 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0011 |
0.15% |
2024-03-05 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0072 |
-0.99% |
2024-03-04 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7287 |
0.7287 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0032 |
-0.44% |
2024-03-01 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0037 |
0.51% |
2024-02-29 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7282 |
0.7282 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0263 |
3.75% |
2024-02-28 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7019 |
0.7019 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0125 |
-1.75% |
2024-02-27 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7144 |
0.7144 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0132 |
1.88% |
2024-02-26 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7012 |
0.7012 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0016 |
0.23% |
2024-02-23 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6996 |
0.6996 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0050 |
0.72% |
2024-02-22 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6946 |
0.6946 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0013 |
0.19% |
2024-02-21 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0087 |
1.27% |
2024-02-20 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6846 |
0.6846 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0034 |
-0.49% |
2024-02-19 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6880 |
0.6880 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0055 |
-0.79% |
2024-02-08 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6935 |
0.6935 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0125 |
1.84% |
2024-02-07 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6810 |
0.6810 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0232 |
3.53% |
2024-02-06 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6578 |
0.6578 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0387 |
6.25% |
2024-02-05 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6191 |
0.6191 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0108 |
-1.71% |
2024-02-02 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6299 |
0.6299 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0189 |
-2.91% |
2024-02-01 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0018 |
-0.28% |
2024-01-31 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0097 |
-1.47% |
2024-01-30 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6603 |
0.6603 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0191 |
-2.81% |
2024-01-29 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.6794 |
0.6794 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0249 |
-3.54% |
2024-01-26 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7043 |
0.7043 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0131 |
-1.83% |
2024-01-25 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7174 |
0.7174 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0078 |
1.10% |
2024-01-24 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7096 |
0.7096 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-01-23 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7107 |
0.7107 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0045 |
0.64% |
2024-01-22 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7062 |
0.7062 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0264 |
-3.60% |
2024-01-19 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7326 |
0.7326 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0052 |
-0.70% |
2024-01-18 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7378 |
0.7378 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0112 |
1.54% |
2024-01-17 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0255 |
-3.39% |
2024-01-16 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7521 |
0.7521 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0056 |
0.75% |
2024-01-15 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7465 |
0.7465 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0127 |
-1.67% |
2024-01-12 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7592 |
0.7592 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.0046 |
-0.60% |
2024-01-11 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7638 |
0.7638 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0238 |
3.22% |
2024-01-10 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7400 |
0.7400 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-01-09 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7405 |
0.7405 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0057 |
0.78% |
2024-01-08 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7348 |
0.7348 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0125 |
-1.67% |
2024-01-05 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0044 |
-0.59% |
2024-01-04 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0124 |
-1.62% |
2024-01-03 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7641 |
0.7641 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0035 |
-0.46% |
2024-01-02 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
0.7676 |
0.7676 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0178 |
-2.27% |