大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)

今天最新净值 0.6419 0.0036 0.5600% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.5738 -0.0045 -0.7716%

累计净值：0.6419
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8258亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：雷志勇

今年以来大摩万众创新混合C基金净值查询

今年以来,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率-15.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	011712	大摩万众创新混合C	0.5783	0.5783	0.5626	0.5626	0.0157	2.79%
2024-04-19	011712	大摩万众创新混合C	0.5626	0.5626	0.5623	0.5623	0.0003	0.05%
2024-04-18	011712	大摩万众创新混合C	0.5623	0.5623	0.5617	0.5617	0.0006	0.11%
2024-04-17	011712	大摩万众创新混合C	0.5617	0.5617	0.5364	0.5364	0.0253	4.72%
2024-04-15	011712	大摩万众创新混合C	0.5646	0.5646	0.5697	0.5697	-0.0051	-0.90%
2024-04-12	011712	大摩万众创新混合C	0.5697	0.5697	0.5711	0.5711	-0.0014	-0.25%
2024-04-11	011712	大摩万众创新混合C	0.5711	0.5711	0.5772	0.5772	-0.0061	-1.06%
2024-04-10	011712	大摩万众创新混合C	0.5772	0.5772	0.5915	0.5915	-0.0143	-2.42%
2024-04-09	011712	大摩万众创新混合C	0.5915	0.5915	0.5841	0.5841	0.0074	1.27%
2024-04-08	011712	大摩万众创新混合C	0.5841	0.5841	0.6038	0.6038	-0.0197	-3.26%

2024-04-03	011712	大摩万众创新混合C	0.6038	0.6038	0.6127	0.6127	-0.0089	-1.45%
2024-04-02	011712	大摩万众创新混合C	0.6127	0.6127	0.6189	0.6189	-0.0062	-1.00%
2024-04-01	011712	大摩万众创新混合C	0.6189	0.6189	0.6123	0.6123	0.0066	1.08%
2024-03-29	011712	大摩万众创新混合C	0.6123	0.6123	0.6024	0.6024	0.0099	1.64%
2024-03-28	011712	大摩万众创新混合C	0.6024	0.6024	0.5754	0.5754	0.0270	4.69%
2024-03-27	011712	大摩万众创新混合C	0.5754	0.5754	0.6038	0.6038	-0.0284	-4.70%
2024-03-26	011712	大摩万众创新混合C	0.6038	0.6038	0.6146	0.6146	-0.0108	-1.76%
2024-03-25	011712	大摩万众创新混合C	0.6146	0.6146	0.6408	0.6408	-0.0262	-4.09%
2024-03-22	011712	大摩万众创新混合C	0.6408	0.6408	0.6569	0.6569	-0.0161	-2.45%
2024-03-21	011712	大摩万众创新混合C	0.6569	0.6569	0.6619	0.6619	-0.0050	-0.76%
2024-03-20	011712	大摩万众创新混合C	0.6619	0.6619	0.6581	0.6581	0.0038	0.58%
2024-03-19	011712	大摩万众创新混合C	0.6581	0.6581	0.6571	0.6571	0.0010	0.15%
2024-03-18	011712	大摩万众创新混合C	0.6571	0.6571	0.6419	0.6419	0.0152	2.37%
2024-03-15	011712	大摩万众创新混合C	0.6419	0.6419	0.6383	0.6383	0.0036	0.56%
2024-03-14	011712	大摩万众创新混合C	0.6383	0.6383	0.6505	0.6505	-0.0122	-1.88%

2024-03-13	011712	大摩万众创新混合C	0.6505	0.6505	0.6414	0.6414	0.0091	1.42%
2024-03-12	011712	大摩万众创新混合C	0.6414	0.6414	0.6295	0.6295	0.0119	1.89%
2024-03-11	011712	大摩万众创新混合C	0.6295	0.6295	0.6255	0.6255	0.0040	0.64%
2024-03-08	011712	大摩万众创新混合C	0.6255	0.6255	0.6108	0.6108	0.0147	2.41%
2024-03-07	011712	大摩万众创新混合C	0.6108	0.6108	0.6272	0.6272	-0.0164	-2.61%
2024-03-06	011712	大摩万众创新混合C	0.6272	0.6272	0.6295	0.6295	-0.0023	-0.37%
2024-03-05	011712	大摩万众创新混合C	0.6295	0.6295	0.6379	0.6379	-0.0084	-1.32%
2024-03-04	011712	大摩万众创新混合C	0.6379	0.6379	0.6389	0.6389	-0.0010	-0.16%
2024-03-01	011712	大摩万众创新混合C	0.6389	0.6389	0.6238	0.6238	0.0151	2.42%
2024-02-29	011712	大摩万众创新混合C	0.6238	0.6238	0.5956	0.5956	0.0282	4.73%
2024-02-28	011712	大摩万众创新混合C	0.5956	0.5956	0.6361	0.6361	-0.0405	-6.37%
2024-02-27	011712	大摩万众创新混合C	0.6361	0.6361	0.6058	0.6058	0.0303	5.00%
2024-02-26	011712	大摩万众创新混合C	0.6058	0.6058	0.5975	0.5975	0.0083	1.39%
2024-02-23	011712	大摩万众创新混合C	0.5975	0.5975	0.5815	0.5815	0.0160	2.75%
2024-02-22	011712	大摩万众创新混合C	0.5815	0.5815	0.5690	0.5690	0.0125	2.20%
2024-02-21	011712	大摩万众创新混合C	0.5690	0.5690	0.5645	0.5645	0.0045	0.80%
2024-02-20	011712	大摩万众创新混合C	0.5645	0.5645	0.5567	0.5567	0.0078	1.40%
2024-02-19	011712	大摩万众创新混合C	0.5567	0.5567	0.5611	0.5611	-0.0044	-0.78%
2024-02-08	011712	大摩万众创新混合C	0.5611	0.5611	0.5221	0.5221	0.0390	7.47%
2024-02-07	011712	大摩万众创新混合C	0.5221	0.5221	0.5046	0.5046	0.0175	3.47%
2024-02-06	011712	大摩万众创新混合C	0.5046	0.5046	0.4708	0.4708	0.0338	7.18%
2024-02-05	011712	大摩万众创新混合C	0.4708	0.4708	0.5105	0.5105	-0.0397	-7.78%
2024-02-02	011712	大摩万众创新混合C	0.5105	0.5105	0.5393	0.5393	-0.0288	-5.34%
2024-02-01	011712	大摩万众创新混合C	0.5393	0.5393	0.5411	0.5411	-0.0018	-0.33%
2024-01-31	011712	大摩万众创新混合C	0.5411	0.5411	0.5672	0.5672	-0.0261	-4.60%
2024-01-30	011712	大摩万众创新混合C	0.5672	0.5672	0.5846	0.5846	-0.0174	-2.98%
2024-01-29	011712	大摩万众创新混合C	0.5846	0.5846	0.6024	0.6024	-0.0178	-2.95%
2024-01-26	011712	大摩万众创新混合C	0.6024	0.6024	0.6202	0.6202	-0.0178	-2.87%
2024-01-25	011712	大摩万众创新混合C	0.6202	0.6202	0.6002	0.6002	0.0200	3.33%
2024-01-24	011712	大摩万众创新混合C	0.6002	0.6002	0.6025	0.6025	-0.0023	-0.38%
2024-01-23	011712	大摩万众创新混合C	0.6025	0.6025	0.5903	0.5903	0.0122	2.07%
2024-01-22	011712	大摩万众创新混合C	0.5903	0.5903	0.6259	0.6259	-0.0356	-5.69%
2024-01-19	011712	大摩万众创新混合C	0.6259	0.6259	0.6389	0.6389	-0.0130	-2.03%
2024-01-18	011712	大摩万众创新混合C	0.6389	0.6389	0.6357	0.6357	0.0032	0.50%
2024-01-17	011712	大摩万众创新混合C	0.6357	0.6357	0.6566	0.6566	-0.0209	-3.18%
2024-01-16	011712	大摩万众创新混合C	0.6566	0.6566	0.6655	0.6655	-0.0089	-1.34%
2024-01-15	011712	大摩万众创新混合C	0.6655	0.6655	0.6697	0.6697	-0.0042	-0.63%
2024-01-12	011712	大摩万众创新混合C	0.6697	0.6697	0.6753	0.6753	-0.0056	-0.83%
2024-01-11	011712	大摩万众创新混合C	0.6753	0.6753	0.6597	0.6597	0.0156	2.36%
2024-01-10	011712	大摩万众创新混合C	0.6597	0.6597	0.6671	0.6671	-0.0074	-1.11%
2024-01-09	011712	大摩万众创新混合C	0.6671	0.6671	0.6765	0.6765	-0.0094	-1.39%
2024-01-08	011712	大摩万众创新混合C	0.6765	0.6765	0.6979	0.6979	-0.0214	-3.07%
2024-01-05	011712	大摩万众创新混合C	0.6979	0.6979	0.7223	0.7223	-0.0244	-3.38%
2024-01-04	011712	大摩万众创新混合C	0.7223	0.7223	0.7312	0.7312	-0.0089	-1.22%
2024-01-03	011712	大摩万众创新混合C	0.7312	0.7312	0.7508	0.7508	-0.0196	-2.61%
2024-01-02	011712	大摩万众创新混合C	0.7508	0.7508	0.7580	0.7580	-0.0072	-0.95%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票C	0.8760	4.65%
中银大健康股票C	0.9680	4.60%
中银港股通医药混合发起A	0.8473	4.48%
中银港股通医药混合发起C	0.8460	4.47%
中银医疗保健混合C	1.6210	4.39%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.8020	4.18%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.2857	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%