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安信新常态股票C基金净值查询(011726)

今天最新净值 1.4539 -0.0101 -0.6900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4515 0.0061 0.4249%
  • 累计净值:1.4539
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0739亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:袁玮
今年以来安信新常态股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,安信新常态股票C(011726)基金累计收益率4.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011726 安信新常态股票C 1.4454 1.4454 1.4566 1.4566 -0.0112 -0.77%
2024-03-26 011726 安信新常态股票C 1.4566 1.4566 1.4475 1.4475 0.0091 0.63%
2024-03-25 011726 安信新常态股票C 1.4475 1.4475 1.4390 1.4390 0.0085 0.59%
2024-03-22 011726 安信新常态股票C 1.4390 1.4390 1.4483 1.4483 -0.0093 -0.64%
2024-03-21 011726 安信新常态股票C 1.4483 1.4483 1.4445 1.4445 0.0038 0.26%
2024-03-20 011726 安信新常态股票C 1.4445 1.4445 1.4436 1.4436 0.0009 0.06%
2024-03-19 011726 安信新常态股票C 1.4436 1.4436 1.4549 1.4549 -0.0113 -0.78%
2024-03-18 011726 安信新常态股票C 1.4549 1.4549 1.4539 1.4539 0.0010 0.07%
2024-03-15 011726 安信新常态股票C 1.4539 1.4539 1.4640 1.4640 -0.0101 -0.69%
2024-03-14 011726 安信新常态股票C 1.4640 1.4640 1.4647 1.4647 -0.0007 -0.05%
2024-03-13 011726 安信新常态股票C 1.4647 1.4647 1.4831 1.4831 -0.0184 -1.24%
2024-03-12 011726 安信新常态股票C 1.4831 1.4831 1.4565 1.4565 0.0266 1.83%
2024-03-11 011726 安信新常态股票C 1.4565 1.4565 1.4469 1.4469 0.0096 0.66%
2024-03-08 011726 安信新常态股票C 1.4469 1.4469 1.4401 1.4401 0.0068 0.47%
2024-03-07 011726 安信新常态股票C 1.4401 1.4401 1.4520 1.4520 -0.0119 -0.82%
2024-03-06 011726 安信新常态股票C 1.4520 1.4520 1.4523 1.4523 -0.0003 -0.02%
2024-03-05 011726 安信新常态股票C 1.4523 1.4523 1.4464 1.4464 0.0059 0.41%
2024-03-04 011726 安信新常态股票C 1.4464 1.4464 1.4534 1.4534 -0.0070 -0.48%
2024-03-01 011726 安信新常态股票C 1.4534 1.4534 1.4555 1.4555 -0.0021 -0.14%
2024-02-29 011726 安信新常态股票C 1.4555 1.4555 1.4440 1.4440 0.0115 0.80%
2024-02-28 011726 安信新常态股票C 1.4440 1.4440 1.4649 1.4649 -0.0209 -1.43%
2024-02-27 011726 安信新常态股票C 1.4649 1.4649 1.4582 1.4582 0.0067 0.46%
2024-02-26 011726 安信新常态股票C 1.4582 1.4582 1.4683 1.4683 -0.0101 -0.69%
2024-02-23 011726 安信新常态股票C 1.4683 1.4683 1.4658 1.4658 0.0025 0.17%
2024-02-22 011726 安信新常态股票C 1.4658 1.4658 1.4595 1.4595 0.0063 0.43%
2024-02-21 011726 安信新常态股票C 1.4595 1.4595 1.4344 1.4344 0.0251 1.75%
2024-02-20 011726 安信新常态股票C 1.4344 1.4344 1.4236 1.4236 0.0108 0.76%
2024-02-19 011726 安信新常态股票C 1.4236 1.4236 1.4134 1.4134 0.0102 0.72%
2024-02-08 011726 安信新常态股票C 1.4134 1.4134 1.4125 1.4125 0.0009 0.06%
2024-02-07 011726 安信新常态股票C 1.4125 1.4125 1.3996 1.3996 0.0129 0.92%
2024-02-06 011726 安信新常态股票C 1.3996 1.3996 1.3562 1.3562 0.0434 3.20%
2024-02-05 011726 安信新常态股票C 1.3562 1.3562 1.3522 1.3522 0.0040 0.30%
2024-02-02 011726 安信新常态股票C 1.3522 1.3522 1.3533 1.3533 -0.0011 -0.08%
2024-02-01 011726 安信新常态股票C 1.3533 1.3533 1.3572 1.3572 -0.0039 -0.29%
2024-01-31 011726 安信新常态股票C 1.3572 1.3572 1.3729 1.3729 -0.0157 -1.14%
2024-01-30 011726 安信新常态股票C 1.3729 1.3729 1.3867 1.3867 -0.0138 -1.00%
2024-01-29 011726 安信新常态股票C 1.3867 1.3867 1.3849 1.3849 0.0018 0.13%
2024-01-26 011726 安信新常态股票C 1.3849 1.3849 1.3766 1.3766 0.0083 0.60%
2024-01-25 011726 安信新常态股票C 1.3766 1.3766 1.3365 1.3365 0.0401 3.00%
2024-01-24 011726 安信新常态股票C 1.3365 1.3365 1.2978 1.2978 0.0387 2.98%
2024-01-23 011726 安信新常态股票C 1.2978 1.2978 1.2783 1.2783 0.0195 1.53%
2024-01-22 011726 安信新常态股票C 1.2783 1.2783 1.3202 1.3202 -0.0419 -3.17%
2024-01-19 011726 安信新常态股票C 1.3202 1.3202 1.3262 1.3262 -0.0060 -0.45%
2024-01-18 011726 安信新常态股票C 1.3262 1.3262 1.3173 1.3173 0.0089 0.68%
2024-01-17 011726 安信新常态股票C 1.3173 1.3173 1.3519 1.3519 -0.0346 -2.56%
2024-01-16 011726 安信新常态股票C 1.3519 1.3519 1.3567 1.3567 -0.0048 -0.35%
2024-01-15 011726 安信新常态股票C 1.3567 1.3567 1.3562 1.3562 0.0005 0.04%
2024-01-12 011726 安信新常态股票C 1.3562 1.3562 1.3560 1.3560 0.0002 0.01%
2024-01-11 011726 安信新常态股票C 1.3560 1.3560 1.3467 1.3467 0.0093 0.69%
2024-01-10 011726 安信新常态股票C 1.3467 1.3467 1.3479 1.3479 -0.0012 -0.09%
2024-01-09 011726 安信新常态股票C 1.3479 1.3479 1.3468 1.3468 0.0011 0.08%
2024-01-08 011726 安信新常态股票C 1.3468 1.3468 1.3694 1.3694 -0.0226 -1.65%
2024-01-05 011726 安信新常态股票C 1.3694 1.3694 1.3638 1.3638 0.0056 0.41%
2024-01-04 011726 安信新常态股票C 1.3638 1.3638 1.3708 1.3708 -0.0070 -0.51%
2024-01-03 011726 安信新常态股票C 1.3708 1.3708 1.3671 1.3671 0.0037 0.27%
2024-01-02 011726 安信新常态股票C 1.3671 1.3671 1.3885 1.3885 -0.0214 -1.54%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%