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鹏华国防C基金净值查询(012041)

今天最新净值 0.7330 0.0030 0.4100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7072 0.0002 0.0259%
  • 累计净值:0.7330
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.5605亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈龙
今年以来鹏华国防C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,鹏华国防C(012041)基金累计收益率-10.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012041 鹏华国防C 0.7070 0.7070 0.6800 0.6800 0.0270 3.97%
2024-03-27 012041 鹏华国防C 0.6800 0.6800 0.7060 0.7060 -0.0260 -3.68%
2024-03-26 012041 鹏华国防C 0.7060 0.7060 0.7130 0.7130 -0.0070 -0.98%
2024-03-25 012041 鹏华国防C 0.7130 0.7130 0.7320 0.7320 -0.0190 -2.60%
2024-03-22 012041 鹏华国防C 0.7320 0.7320 0.7450 0.7450 -0.0130 -1.74%
2024-03-21 012041 鹏华国防C 0.7450 0.7450 0.7480 0.7480 -0.0030 -0.40%
2024-03-20 012041 鹏华国防C 0.7480 0.7480 0.7490 0.7490 -0.0010 -0.13%
2024-03-19 012041 鹏华国防C 0.7490 0.7490 0.7490 0.7490 0.0000 0.00%
2024-03-18 012041 鹏华国防C 0.7490 0.7490 0.7330 0.7330 0.0160 2.18%
2024-03-15 012041 鹏华国防C 0.7330 0.7330 0.7300 0.7300 0.0030 0.41%
2024-03-14 012041 鹏华国防C 0.7300 0.7300 0.7430 0.7430 -0.0130 -1.75%
2024-03-13 012041 鹏华国防C 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.13%
2024-03-12 012041 鹏华国防C 0.7420 0.7420 0.7290 0.7290 0.0130 1.78%
2024-03-11 012041 鹏华国防C 0.7290 0.7290 0.7160 0.7160 0.0130 1.82%
2024-03-08 012041 鹏华国防C 0.7160 0.7160 0.7070 0.7070 0.0090 1.27%
2024-03-07 012041 鹏华国防C 0.7070 0.7070 0.7250 0.7250 -0.0180 -2.48%
2024-03-06 012041 鹏华国防C 0.7250 0.7250 0.7270 0.7270 -0.0020 -0.28%
2024-03-05 012041 鹏华国防C 0.7270 0.7270 0.7190 0.7190 0.0080 1.11%
2024-03-04 012041 鹏华国防C 0.7190 0.7190 0.7240 0.7240 -0.0050 -0.69%
2024-03-01 012041 鹏华国防C 0.7240 0.7240 0.7140 0.7140 0.0100 1.40%
2024-02-29 012041 鹏华国防C 0.7140 0.7140 0.6920 0.6920 0.0220 3.18%
2024-02-28 012041 鹏华国防C 0.6920 0.6920 0.7180 0.7180 -0.0260 -3.62%
2024-02-27 012041 鹏华国防C 0.7180 0.7180 0.7000 0.7000 0.0180 2.57%
2024-02-26 012041 鹏华国防C 0.7000 0.7000 0.6940 0.6940 0.0060 0.86%
2024-02-23 012041 鹏华国防C 0.6940 0.6940 0.6870 0.6870 0.0070 1.02%
2024-02-22 012041 鹏华国防C 0.6870 0.6870 0.6820 0.6820 0.0050 0.73%
2024-02-21 012041 鹏华国防C 0.6820 0.6820 0.6780 0.6780 0.0040 0.59%
2024-02-20 012041 鹏华国防C 0.6780 0.6780 0.6780 0.6780 0.0000 0.00%
2024-02-19 012041 鹏华国防C 0.6780 0.6780 0.6850 0.6850 -0.0070 -1.02%
2024-02-08 012041 鹏华国防C 0.6850 0.6850 0.6680 0.6680 0.0170 2.54%
2024-02-07 012041 鹏华国防C 0.6680 0.6680 0.6380 0.6380 0.0300 4.70%
2024-02-06 012041 鹏华国防C 0.6380 0.6380 0.5940 0.5940 0.0440 7.41%
2024-02-05 012041 鹏华国防C 0.5940 0.5940 0.6110 0.6110 -0.0170 -2.78%
2024-02-02 012041 鹏华国防C 0.6110 0.6110 0.6370 0.6370 -0.0260 -4.08%
2024-02-01 012041 鹏华国防C 0.6370 0.6370 0.6370 0.6370 0.0000 0.00%
2024-01-31 012041 鹏华国防C 0.6370 0.6370 0.6640 0.6640 -0.0270 -4.07%
2024-01-30 012041 鹏华国防C 0.6640 0.6640 0.6770 0.6770 -0.0130 -1.92%
2024-01-29 012041 鹏华国防C 0.6770 0.6770 0.6910 0.6910 -0.0140 -2.03%
2024-01-26 012041 鹏华国防C 0.6910 0.6910 0.7000 0.7000 -0.0090 -1.29%
2024-01-25 012041 鹏华国防C 0.7000 0.7000 0.6750 0.6750 0.0250 3.70%
2024-01-24 012041 鹏华国防C 0.6750 0.6750 0.6690 0.6690 0.0060 0.90%
2024-01-23 012041 鹏华国防C 0.6690 0.6690 0.6610 0.6610 0.0080 1.21%
2024-01-22 012041 鹏华国防C 0.6610 0.6610 0.6900 0.6900 -0.0290 -4.20%
2024-01-19 012041 鹏华国防C 0.6900 0.6900 0.6990 0.6990 -0.0090 -1.29%
2024-01-18 012041 鹏华国防C 0.6990 0.6990 0.6940 0.6940 0.0050 0.72%
2024-01-17 012041 鹏华国防C 0.6940 0.6940 0.7170 0.7170 -0.0230 -3.21%
2024-01-16 012041 鹏华国防C 0.7170 0.7170 0.7240 0.7240 -0.0070 -0.97%
2024-01-15 012041 鹏华国防C 0.7240 0.7240 0.7430 0.7430 -0.0190 -2.56%
2024-01-12 012041 鹏华国防C 0.7430 0.7430 0.7480 0.7480 -0.0050 -0.67%
2024-01-11 012041 鹏华国防C 0.7480 0.7480 0.7380 0.7380 0.0100 1.36%
2024-01-10 012041 鹏华国防C 0.7380 0.7380 0.7460 0.7460 -0.0080 -1.07%
2024-01-09 012041 鹏华国防C 0.7460 0.7460 0.7500 0.7500 -0.0040 -0.53%
2024-01-08 012041 鹏华国防C 0.7500 0.7500 0.7750 0.7750 -0.0250 -3.23%
2024-01-05 012041 鹏华国防C 0.7750 0.7750 0.8020 0.8020 -0.0270 -3.37%
2024-01-04 012041 鹏华国防C 0.8020 0.8020 0.8120 0.8120 -0.0100 -1.23%
2024-01-03 012041 鹏华国防C 0.8120 0.8120 0.8240 0.8240 -0.0120 -1.46%
2024-01-02 012041 鹏华国防C 0.8240 0.8240 0.8200 0.8200 0.0040 0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%