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汇添富科技龙头指数C基金净值查询(013094)

今天最新净值 0.6334 -0.0058 -0.9100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6361 0.0073 1.1681%
  • 累计净值:0.6334
  • 成立日期:2021-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1690亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:乐无穹
今年以来汇添富科技龙头指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,汇添富科技龙头指数C(013094)基金累计收益率-3.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6288 0.6288 0.6171 0.6171 0.0117 1.90%
2024-03-27 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6171 0.6171 0.6276 0.6276 -0.0105 -1.67%
2024-03-26 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6276 0.6276 0.6268 0.6268 0.0008 0.13%
2024-03-25 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6268 0.6268 0.6279 0.6279 -0.0011 -0.18%
2024-03-22 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6279 0.6279 0.6374 0.6374 -0.0095 -1.49%
2024-03-21 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6374 0.6374 0.6364 0.6364 0.0010 0.16%
2024-03-20 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6364 0.6364 0.6356 0.6356 0.0008 0.13%
2024-03-19 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6356 0.6356 0.6424 0.6424 -0.0068 -1.06%
2024-03-18 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6424 0.6424 0.6334 0.6334 0.0090 1.42%
2024-03-15 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6334 0.6334 0.6392 0.6392 -0.0058 -0.91%
2024-03-14 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6392 0.6392 0.6460 0.6460 -0.0068 -1.05%
2024-03-13 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6460 0.6460 0.6459 0.6459 0.0001 0.02%
2024-03-12 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6459 0.6459 0.6315 0.6315 0.0144 2.28%
2024-03-11 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6315 0.6315 0.6188 0.6188 0.0127 2.05%
2024-03-08 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6188 0.6188 0.6147 0.6147 0.0041 0.67%
2024-03-07 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6147 0.6147 0.6314 0.6314 -0.0167 -2.64%
2024-03-06 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6314 0.6314 0.6277 0.6277 0.0037 0.59%
2024-03-05 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6277 0.6277 0.6347 0.6347 -0.0070 -1.10%
2024-03-04 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6347 0.6347 0.6279 0.6279 0.0068 1.08%
2024-03-01 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6279 0.6279 0.6150 0.6150 0.0129 2.10%
2024-02-29 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6150 0.6150 0.6012 0.6012 0.0138 2.30%
2024-02-28 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6012 0.6012 0.6151 0.6151 -0.0139 -2.26%
2024-02-27 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6151 0.6151 0.6036 0.6036 0.0115 1.91%
2024-02-26 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6036 0.6036 0.6041 0.6041 -0.0005 -0.08%
2024-02-23 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6041 0.6041 0.6045 0.6045 -0.0004 -0.07%
2024-02-22 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6045 0.6045 0.5978 0.5978 0.0067 1.12%
2024-02-21 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5978 0.5978 0.5899 0.5899 0.0079 1.34%
2024-02-20 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5899 0.5899 0.5890 0.5890 0.0009 0.15%
2024-02-19 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5890 0.5890 0.5819 0.5819 0.0071 1.22%
2024-02-08 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5819 0.5819 0.5823 0.5823 -0.0004 -0.07%
2024-02-07 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5823 0.5823 0.5763 0.5763 0.0060 1.04%
2024-02-06 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5763 0.5763 0.5473 0.5473 0.0290 5.30%
2024-02-05 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5473 0.5473 0.5424 0.5424 0.0049 0.90%
2024-02-02 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5424 0.5424 0.5550 0.5550 -0.0126 -2.27%
2024-02-01 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5550 0.5550 0.5479 0.5479 0.0071 1.30%
2024-01-31 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5479 0.5479 0.5631 0.5631 -0.0152 -2.70%
2024-01-30 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5631 0.5631 0.5763 0.5763 -0.0132 -2.29%
2024-01-29 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5763 0.5763 0.5854 0.5854 -0.0091 -1.55%
2024-01-26 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5854 0.5854 0.6016 0.6016 -0.0162 -2.69%
2024-01-25 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6016 0.6016 0.5947 0.5947 0.0069 1.16%
2024-01-24 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5947 0.5947 0.5835 0.5835 0.0112 1.92%
2024-01-23 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5835 0.5835 0.5747 0.5747 0.0088 1.53%
2024-01-22 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5747 0.5747 0.5891 0.5891 -0.0144 -2.44%
2024-01-19 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5891 0.5891 0.5940 0.5940 -0.0049 -0.82%
2024-01-18 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5940 0.5940 0.5856 0.5856 0.0084 1.43%
2024-01-17 013094 汇添富科技龙头指数C 0.5856 0.5856 0.6039 0.6039 -0.0183 -3.03%
2024-01-16 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6039 0.6039 0.6083 0.6083 -0.0044 -0.72%
2024-01-15 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6083 0.6083 0.6096 0.6096 -0.0013 -0.21%
2024-01-12 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6096 0.6096 0.6159 0.6159 -0.0063 -1.02%
2024-01-11 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6159 0.6159 0.6062 0.6062 0.0097 1.60%
2024-01-10 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6062 0.6062 0.6091 0.6091 -0.0029 -0.48%
2024-01-09 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6091 0.6091 0.6132 0.6132 -0.0041 -0.67%
2024-01-08 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6132 0.6132 0.6262 0.6262 -0.0130 -2.08%
2024-01-05 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6262 0.6262 0.6354 0.6354 -0.0092 -1.45%
2024-01-04 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6354 0.6354 0.6400 0.6400 -0.0046 -0.72%
2024-01-03 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6400 0.6400 0.6480 0.6480 -0.0080 -1.23%
2024-01-02 013094 汇添富科技龙头指数C 0.6480 0.6480 0.6583 0.6583 -0.0103 -1.56%