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汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(013127)

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今天最新净值 0.5974 -0.0089 -1.4700% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.6005 0.0000 -0.0016%
  • 累计净值：0.5974
  • 成立日期：
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  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：乐无穹
今年以来汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇添富恒生科技指数发起(QDII)A(013127)基金累计收益率-5.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6005 0.6005 0.5806 0.5806 0.0199 3.43%
2024-04-23 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5806 0.5806 0.5628 0.5628 0.0178 3.16%
2024-04-22 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5628 0.5628 0.5539 0.5539 0.0089 1.61%
2024-04-19 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5539 0.5539 0.5664 0.5664 -0.0125 -2.21%
2024-04-18 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5664 0.5664 0.5640 0.5640 0.0024 0.43%
2024-04-17 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5640 0.5640 0.5639 0.5639 0.0001 0.02%
2024-04-16 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5639 0.5639 0.5797 0.5797 -0.0158 -2.73%
2024-04-15 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5797 0.5797 0.5846 0.5846 -0.0049 -0.84%
2024-04-12 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5846 0.5846 0.5950 0.5950 -0.0104 -1.75%
2024-04-11 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5950 0.5950 0.5974 0.5974 -0.0024 -0.40%
2024-04-10 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5974 0.5974 0.5855 0.5855 0.0119 2.03%
2024-04-09 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5855 0.5855 0.5804 0.5804 0.0051 0.88%
2024-04-08 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5804 0.5804 0.5831 0.5831 -0.0027 -0.46%
2024-04-03 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5831 0.5831 0.5951 0.5951 -0.0120 -2.02%
2024-04-02 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5951 0.5951 0.5845 0.5845 0.0106 1.81%
2024-04-01 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5845 0.5845 0.5846 0.5846 -0.0001 -0.02%
2024-03-29 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5846 0.5846 0.5848 0.5848 -0.0002 -0.03%
2024-03-28 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5848 0.5848 0.5716 0.5716 0.0132 2.31%
2024-03-27 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5716 0.5716 0.5842 0.5842 -0.0126 -2.16%
2024-03-26 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5842 0.5842 0.5792 0.5792 0.0050 0.86%
2024-03-25 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5792 0.5792 0.5823 0.5823 -0.0031 -0.53%
2024-03-21 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6018 0.6018 0.5970 0.5970 0.0048 0.80%
2024-03-20 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5970 0.5970 0.5939 0.5939 0.0031 0.52%
2024-03-19 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5939 0.5939 0.6036 0.6036 -0.0097 -1.61%
2024-03-18 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6036 0.6036 0.5974 0.5974 0.0062 1.04%
2024-03-15 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5974 0.5974 0.6063 0.6063 -0.0089 -1.47%
2024-03-14 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6063 0.6063 0.6142 0.6142 -0.0079 -1.29%
2024-03-13 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6142 0.6142 0.6121 0.6121 0.0021 0.34%
2024-03-12 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6121 0.6121 0.5864 0.5864 0.0257 4.38%
2024-03-11 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5864 0.5864 0.5711 0.5711 0.0153 2.68%
2024-03-08 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5711 0.5711 0.5669 0.5669 0.0042 0.74%
2024-03-07 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5669 0.5669 0.5754 0.5754 -0.0085 -1.48%
2024-03-06 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5754 0.5754 0.5614 0.5614 0.0140 2.49%
2024-03-05 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5614 0.5614 0.5849 0.5849 -0.0235 -4.02%
2024-03-04 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5849 0.5849 0.5873 0.5873 -0.0024 -0.41%
2024-03-01 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5873 0.5873 0.5788 0.5788 0.0085 1.47%
2024-02-29 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5788 0.5788 0.5783 0.5783 0.0005 0.09%
2024-02-28 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5783 0.5783 0.5907 0.5907 -0.0124 -2.10%
2024-02-27 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5907 0.5907 0.5732 0.5732 0.0175 3.05%
2024-02-26 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5732 0.5732 0.5742 0.5742 -0.0010 -0.17%
2024-02-23 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5742 0.5742 0.5755 0.5755 -0.0013 -0.23%
2024-02-22 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5755 0.5755 0.5659 0.5659 0.0096 1.70%
2024-02-21 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5659 0.5659 0.5522 0.5522 0.0137 2.48%
2024-02-20 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5522 0.5522 0.5502 0.5502 0.0020 0.36%
2024-02-19 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5502 0.5502 0.5371 0.5371 0.0131 2.44%
2024-02-08 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5371 0.5371 0.5404 0.5404 -0.0033 -0.61%
2024-02-07 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5404 0.5404 0.5494 0.5494 -0.0090 -1.64%
2024-02-06 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5494 0.5494 0.5166 0.5166 0.0328 6.35%
2024-02-05 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5166 0.5166 0.5171 0.5171 -0.0005 -0.10%
2024-02-02 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5171 0.5171 0.5211 0.5211 -0.0040 -0.77%
2024-02-01 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5211 0.5211 0.5116 0.5116 0.0095 1.86%
2024-01-31 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5116 0.5116 0.5267 0.5267 -0.0151 -2.87%
2024-01-30 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5267 0.5267 0.5436 0.5436 -0.0169 -3.11%
2024-01-29 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5436 0.5436 0.5405 0.5405 0.0031 0.57%
2024-01-26 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5405 0.5405 0.5602 0.5602 -0.0197 -3.52%
2024-01-25 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5602 0.5602 0.5555 0.5555 0.0047 0.85%
2024-01-24 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5555 0.5555 0.5347 0.5347 0.0208 3.89%
2024-01-23 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5347 0.5347 0.5168 0.5168 0.0179 3.46%
2024-01-22 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5168 0.5168 0.5323 0.5323 -0.0155 -2.91%
2024-01-19 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5323 0.5323 0.5396 0.5396 -0.0073 -1.35%
2024-01-18 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5396 0.5396 0.5370 0.5370 0.0026 0.48%
2024-01-17 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5370 0.5370 0.5630 0.5630 -0.0260 -4.62%
2024-01-16 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5630 0.5630 0.5751 0.5751 -0.0121 -2.10%
2024-01-15 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5751 0.5751 0.5857 0.5857 -0.0106 -1.81%
2024-01-12 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5857 0.5857 0.5911 0.5911 -0.0054 -0.91%
2024-01-11 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5911 0.5911 0.5790 0.5790 0.0121 2.09%
2024-01-10 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5790 0.5790 0.5833 0.5833 -0.0043 -0.74%
2024-01-09 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5833 0.5833 0.5881 0.5881 -0.0048 -0.82%
2024-01-08 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5881 0.5881 0.6052 0.6052 -0.0171 -2.83%
2024-01-05 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6052 0.6052 0.6152 0.6152 -0.0100 -1.63%
2024-01-04 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6152 0.6152 0.6134 0.6134 0.0018 0.29%
2024-01-03 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6134 0.6134 0.6223 0.6223 -0.0089 -1.43%
2024-01-02 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6223 0.6223 0.6302 0.6302 -0.0079 -1.25%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.7923 4.90%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.7880 4.90%
恒科技 0.9116 3.60%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.5972 3.45%
互联网ETF 0.5682 3.44%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6005 3.43%
汇添富港股通专注成长 0.5614 3.10%
汇添富科技创新混合A 1.6576 2.77%
汇添富科技创新混合C 1.5931 2.77%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.5450 2.58%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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