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博时恒生高股息率ETF发起式联接A基金净值查询(014519)

今天最新净值 0.8570 -0.0084 -0.9700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8570
  • 成立日期:2022-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2455亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:万琼
今年以来博时恒生高股息率ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)基金累计收益率2.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8264 0.8264 0.8290 0.8290 -0.0026 -0.31%
2024-03-27 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8290 0.8290 0.8357 0.8357 -0.0067 -0.80%
2024-03-26 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8357 0.8357 0.8417 0.8417 -0.0060 -0.71%
2024-03-25 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8417 0.8417 0.8436 0.8436 -0.0019 -0.23%
2024-03-22 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8436 0.8436 0.8588 0.8588 -0.0152 -1.77%
2024-03-21 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8588 0.8588 0.8445 0.8445 0.0143 1.69%
2024-03-20 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8445 0.8445 0.8455 0.8455 -0.0010 -0.12%
2024-03-19 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8455 0.8455 0.8540 0.8540 -0.0085 -1.00%
2024-03-15 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8570 0.8570 0.8654 0.8654 -0.0084 -0.97%
2024-03-14 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8654 0.8654 0.8637 0.8637 0.0017 0.20%
2024-03-13 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8637 0.8637 0.8700 0.8700 -0.0063 -0.72%
2024-03-12 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8700 0.8700 0.8520 0.8520 0.0180 2.11%
2024-03-11 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8520 0.8520 0.8509 0.8509 0.0011 0.13%
2024-03-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8509 0.8509 0.8389 0.8389 0.0120 1.43%
2024-03-07 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8389 0.8389 0.8391 0.8391 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8391 0.8391 0.8303 0.8303 0.0088 1.06%
2024-03-05 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8303 0.8303 0.8411 0.8411 -0.0108 -1.28%
2024-03-04 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8411 0.8411 0.8397 0.8397 0.0014 0.17%
2024-03-01 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8397 0.8397 0.8391 0.8391 0.0006 0.07%
2024-02-29 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8391 0.8391 0.8438 0.8438 -0.0047 -0.56%
2024-02-28 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8438 0.8438 0.8498 0.8498 -0.0060 -0.71%
2024-02-27 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8498 0.8498 0.8510 0.8510 -0.0012 -0.14%
2024-02-26 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8510 0.8510 0.8576 0.8576 -0.0066 -0.77%
2024-02-23 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8576 0.8576 0.8612 0.8612 -0.0036 -0.42%
2024-02-22 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8612 0.8612 0.8432 0.8432 0.0180 2.13%
2024-02-21 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8432 0.8432 0.8326 0.8326 0.0106 1.27%
2024-02-20 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8326 0.8326 0.8228 0.8228 0.0098 1.19%
2024-02-19 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8228 0.8228 0.8132 0.8132 0.0096 1.18%
2024-02-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8132 0.8132 0.8140 0.8140 -0.0008 -0.10%
2024-02-07 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8140 0.8140 0.8149 0.8149 -0.0009 -0.11%
2024-02-06 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8149 0.8149 0.7952 0.7952 0.0197 2.48%
2024-02-05 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7952 0.7952 0.7976 0.7976 -0.0024 -0.30%
2024-02-02 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7976 0.7976 0.7965 0.7965 0.0011 0.14%
2024-02-01 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7965 0.7965 0.7982 0.7982 -0.0017 -0.21%
2024-01-31 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7982 0.7982 0.8039 0.8039 -0.0057 -0.71%
2024-01-30 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8039 0.8039 0.8218 0.8218 -0.0179 -2.18%
2024-01-29 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8218 0.8218 0.8167 0.8167 0.0051 0.62%
2024-01-26 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8167 0.8167 0.8226 0.8226 -0.0059 -0.72%
2024-01-25 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8226 0.8226 0.8058 0.8058 0.0168 2.08%
2024-01-24 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8058 0.8058 0.7817 0.7817 0.0241 3.08%
2024-01-23 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7817 0.7817 0.7681 0.7681 0.0136 1.77%
2024-01-22 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7681 0.7681 0.7885 0.7885 -0.0204 -2.59%
2024-01-19 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7885 0.7885 0.7962 0.7962 -0.0077 -0.97%
2024-01-18 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7962 0.7962 0.7881 0.7881 0.0081 1.03%
2024-01-17 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7881 0.7881 0.8156 0.8156 -0.0275 -3.37%
2024-01-16 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8156 0.8156 0.8269 0.8269 -0.0113 -1.37%
2024-01-15 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8269 0.8269 0.8269 0.8269 0.0000 0.00%
2024-01-12 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8269 0.8269 0.8218 0.8218 0.0051 0.62%
2024-01-11 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8218 0.8218 0.8211 0.8211 0.0007 0.09%
2024-01-10 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8211 0.8211 0.8284 0.8284 -0.0073 -0.88%
2024-01-09 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8284 0.8284 0.8297 0.8297 -0.0013 -0.16%
2024-01-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8297 0.8297 0.8416 0.8416 -0.0119 -1.41%
2024-01-05 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8416 0.8416 0.8414 0.8414 0.0002 0.02%
2024-01-04 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8414 0.8414 0.8347 0.8347 0.0067 0.80%
2024-01-03 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8347 0.8347 0.8333 0.8333 0.0014 0.17%
2024-01-02 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8333 0.8333 0.8367 0.8367 -0.0034 -0.41%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%