西部利得数字产业混合C基金净值查询(015413)
今天最新净值
0.8731
0.0097 1.1200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8922
0.0016 0.1778%
- 累计净值:0.8731
- 成立日期:2022-06-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5381亿
- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:何奇
今年以来,西部利得数字产业混合C(015413)基金累计收益率3.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0094 |
-1.06% |
2024-04-22 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0080 |
-0.89% |
2024-04-19 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0025 |
-0.28% |
2024-04-18 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0047 |
-0.52% |
2024-04-17 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.9058 |
0.9058 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0187 |
2.11% |
2024-04-16 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0212 |
-2.33% |
2024-04-15 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0061 |
0.68% |
2024-04-12 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.9022 |
0.9022 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0074 |
0.83% |
2024-04-11 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0042 |
-0.47% |
2024-04-10 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0109 |
-1.20% |
|
2024-04-09 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0060 |
-0.66% |
2024-04-08 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0043 |
-0.47% |
2024-04-03 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0076 |
0.83% |
2024-04-02 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0062 |
-0.67% |
2024-04-01 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0253 |
2.83% |
2024-03-29 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0153 |
1.74% |
2024-03-28 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0155 |
1.80% |
2024-03-27 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0098 |
-1.12% |
2024-03-26 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0034 |
-0.39% |
2024-03-25 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0076 |
-0.86% |
2024-03-22 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0066 |
-0.74% |
2024-03-21 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0044 |
0.50% |
2024-03-20 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0019 |
0.21% |
2024-03-19 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0008 |
0.09% |
2024-03-18 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0099 |
1.13% |
|
2024-03-15 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0097 |
1.12% |
2024-03-14 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0047 |
-0.54% |
2024-03-13 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0026 |
-0.30% |
2024-03-12 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0132 |
-1.49% |
2024-03-11 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0029 |
0.33% |
2024-03-08 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0092 |
1.06% |
2024-03-07 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0049 |
-0.56% |
2024-03-06 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0058 |
-0.66% |
2024-03-05 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0054 |
-0.61% |
2024-03-04 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0049 |
-0.55% |
2024-03-01 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0288 |
3.33% |
2024-02-29 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0355 |
4.28% |
2024-02-28 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0587 |
-6.62% |
2024-02-27 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0377 |
4.44% |
2024-02-26 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-02-23 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0306 |
3.73% |
2024-02-22 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8205 |
0.8205 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0239 |
3.00% |
2024-02-21 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7966 |
0.7966 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0022 |
0.28% |
2024-02-20 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7944 |
0.7944 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0068 |
0.86% |
2024-02-19 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7876 |
0.7876 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0464 |
6.26% |
2024-02-08 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7412 |
0.7412 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0437 |
6.27% |
2024-02-07 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0046 |
0.66% |
2024-02-06 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0483 |
7.49% |
2024-02-05 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0487 |
-7.02% |
2024-02-02 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0035 |
-0.50% |
2024-02-01 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0135 |
1.98% |
2024-01-31 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.6833 |
0.6833 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0309 |
-4.33% |
2024-01-30 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0295 |
-3.97% |
2024-01-29 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0263 |
-3.42% |
2024-01-26 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7700 |
0.7700 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0016 |
-0.21% |
2024-01-25 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7716 |
0.7716 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0173 |
2.29% |
2024-01-24 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0027 |
0.36% |
2024-01-23 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0341 |
4.75% |
2024-01-22 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7175 |
0.7175 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0492 |
-6.42% |
2024-01-19 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0128 |
1.70% |
2024-01-18 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0113 |
1.52% |
2024-01-17 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0219 |
-2.86% |
2024-01-16 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0078 |
-1.01% |
2024-01-15 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0054 |
-0.69% |
2024-01-12 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0183 |
-2.30% |
2024-01-11 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0304 |
3.97% |
2024-01-10 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0256 |
-3.24% |
2024-01-09 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7912 |
0.7912 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0047 |
-0.59% |
2024-01-08 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.7959 |
0.7959 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0161 |
-1.98% |
2024-01-05 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0149 |
-1.80% |
2024-01-04 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0064 |
-0.77% |
2024-01-03 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-01-02 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0092 |
-1.09% |