博时科创主题灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015491)
今天最新净值
1.4186
0.0233 1.6700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3741
-0.0110 -0.7975%
- 累计净值：1.4186
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2674亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曾鹏 肖瑞瑾 黄继晨
近一季博时科创主题灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一季,博时科创主题灵活配置混合(LOF)C(015491)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0291 |
2.15% |
| 2024-04-23 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0158 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3718 |
1.3718 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0328 |
-2.34% |
| 2024-04-19 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4168 |
1.4168 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0233 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3935 |
1.3935 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0265 |
-1.87% |
| 2024-04-15 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0170 |
1.21% |
| 2024-04-12 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0166 |
1.20% |
| 2024-04-11 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0050 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-10 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3952 |
1.3952 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4096 |
1.4096 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0246 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0097 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0144 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0215 |
-1.56% |
| 2024-03-26 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2024-03-25 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3927 |
1.3927 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0230 |
-1.62% |
| 2024-03-22 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0204 |
-1.41% |
|
|
| 2024-03-18 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0267 |
1.88% |
| 2024-03-15 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4186 |
1.4186 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0233 |
1.67% |
| 2024-03-14 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-03-12 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3966 |
1.3966 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0259 |
-1.82% |
| 2024-03-11 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0063 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4162 |
1.4162 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0444 |
3.24% |
| 2024-03-07 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0252 |
1.84% |
| 2024-03-01 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0254 |
1.89% |
| 2024-02-29 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3415 |
1.3415 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0448 |
3.45% |
| 2024-02-28 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0544 |
-4.03% |
| 2024-02-27 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0414 |
3.16% |
| 2024-02-26 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3083 |
1.3083 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0147 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.2936 |
1.2936 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2024-02-20 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0405 |
3.20% |
| 2024-02-08 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0061 |
0.48% |
| 2024-02-07 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0149 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0352 |
2.91% |
| 2024-02-05 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0152 |
1.26% |
| 2024-01-31 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2024-01-30 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0168 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0402 |
-3.16% |
| 2024-01-26 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2024-01-25 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0105 |
0.82% |
