银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C)基金净值查询(016262)

今天最新净值 4.4300 -0.0564 -1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7952 0.0385 1.3965% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4300
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4269亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：方建

近一季银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率8.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5383	4.5383	4.4300	4.4300	0.1083	2.44%
2026-09-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4300	4.4300	4.4864	4.4864	-0.0564	-1.27%
2026-09-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4864	4.4864	4.5615	4.5615	-0.0751	-1.65%
2026-09-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5615	4.5615	4.5757	4.5757	-0.0142	-0.31%
2026-09-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5757	4.5757	4.6106	4.6106	-0.0349	-0.76%
2026-09-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6106	4.6106	4.6900	4.6900	-0.0794	-1.72%
2026-09-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6900	4.6900	4.5187	4.5187	0.1713	3.79%
2026-09-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5187	4.5187	4.6793	4.6793	-0.1606	-3.55%
2026-09-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6793	4.6793	4.7181	4.7181	-0.0388	-0.82%
2026-09-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7181	4.7181	4.7934	4.7934	-0.0753	-1.57%

2026-09-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7934	4.7934	4.9727	4.9727	-0.1793	-3.74%
2026-08-31	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9727	4.9727	4.9487	4.9487	0.0240	0.48%
2026-08-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9487	4.9487	5.0644	5.0644	-0.1157	-2.34%
2026-08-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0644	5.0644	4.9098	4.9098	0.1546	3.15%
2026-08-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9098	4.9098	4.8057	4.8057	0.1041	2.17%
2026-08-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8057	4.8057	4.8773	4.8773	-0.0716	-1.49%
2026-08-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8773	4.8773	4.9643	4.9643	-0.0870	-1.75%
2026-08-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9643	4.9643	4.9740	4.9740	-0.0097	-0.20%
2026-08-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9740	4.9740	4.9441	4.9441	0.0299	0.60%
2026-08-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9441	4.9441	5.3100	5.3100	-0.3659	-6.89%
2026-08-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.3100	5.3100	5.2608	5.2608	0.0492	0.94%
2026-08-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2608	5.2608	4.9943	4.9943	0.2665	5.34%
2026-08-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9943	4.9943	5.0018	5.0018	-0.0075	-0.15%
2026-08-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0018	5.0018	5.0931	5.0931	-0.0913	-1.83%
2026-08-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0931	5.0931	4.9659	4.9659	0.1272	2.56%

2026-08-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9659	4.9659	5.0696	5.0696	-0.1037	-2.09%
2026-08-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0696	5.0696	4.9826	4.9826	0.0870	1.75%
2026-08-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9826	4.9826	4.8327	4.8327	0.1499	3.10%
2026-08-06	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8327	4.8327	4.7966	4.7966	0.0361	0.75%
2026-08-05	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7966	4.7966	4.4695	4.4695	0.3271	7.32%
2026-08-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4695	4.4695	4.2764	4.2764	0.1931	4.52%
2026-08-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.2764	4.2764	4.6094	4.6094	-0.3330	-7.79%
2026-07-31	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6094	4.6094	4.4953	4.4953	0.1141	2.54%
2026-07-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4953	4.4953	4.7902	4.7902	-0.2949	-6.56%
2026-07-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.7902	4.7902	4.8444	4.8444	-0.0542	-1.13%
2026-07-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8444	4.8444	5.0986	5.0986	-0.2542	-4.99%
2026-07-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0986	5.0986	4.9761	4.9761	0.1225	2.46%
2026-07-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9761	4.9761	4.8763	4.8763	0.0998	2.05%
2026-07-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.8763	4.8763	5.0826	5.0826	-0.2063	-4.23%
2026-07-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.0826	5.0826	5.1464	5.1464	-0.0638	-1.24%
2026-07-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.1464	5.1464	4.5538	4.5538	0.5926	13.01%
2026-07-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5538	4.5538	4.6824	4.6824	-0.1286	-2.75%
2026-07-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6824	4.6824	4.9724	4.9724	-0.2900	-5.83%
2026-07-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9724	4.9724	5.2293	5.2293	-0.2569	-5.17%
2026-07-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2293	5.2293	5.4070	5.4070	-0.1777	-3.40%
2026-07-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.4070	5.4070	5.4154	5.4154	-0.0084	-0.16%
2026-07-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.4154	5.4154	5.5719	5.5719	-0.1565	-2.81%
2026-07-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.5719	5.5719	5.8801	5.8801	-0.3082	-5.53%
2026-07-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.8801	5.8801	5.5087	5.5087	0.3714	6.74%
2026-07-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.5087	5.5087	5.3247	5.3247	0.1840	3.46%
2026-07-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.3247	5.3247	5.2676	5.2676	0.0571	1.08%
2026-07-06	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2676	5.2676	5.2198	5.2198	0.0478	0.92%
2026-07-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2198	5.2198	5.2979	5.2979	-0.0781	-1.50%
2026-07-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.2979	5.2979	5.8637	5.8637	-0.5658	-10.68%
2026-07-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.8637	5.8637	5.9335	5.9335	-0.0698	-1.18%
2026-06-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.9335	5.9335	5.6964	5.6964	0.2371	4.16%
2026-06-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.6964	5.6964	5.3044	5.3044	0.3920	7.39%
2026-06-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.3044	5.3044	5.1579	5.1579	0.1465	2.84%
2026-06-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.1579	5.1579	4.9923	4.9923	0.1656	3.32%
2026-06-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.9923	4.9923	4.6374	4.6374	0.3549	7.65%
2026-06-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6374	4.6374	4.6190	4.6190	0.0184	0.40%
2026-06-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.6190	4.6190	4.5475	4.5475	0.0715	1.57%
2026-06-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.5475	4.5475	4.4431	4.4431	0.1044	2.35%
2026-06-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.4431	4.4431	4.1551	4.1551	0.2880	6.93%
2026-06-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	4.1551	4.1551	4.1747	4.1747	-0.0196	-0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%