银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询(016262)
今天最新净值
1.8909
0.0206 1.1000%
2024-12-02
盘中实时估值(仅供参考)
1.8579
-0.0330 -1.7456%
- 累计净值：1.8909
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4269亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方建
近一季银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询
近一季,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-02 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8909 |
1.8909 |
1.8703 |
1.8703 |
0.0206 |
1.10% |
| 2024-11-29 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8703 |
1.8703 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0201 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8502 |
1.8502 |
1.8582 |
1.8582 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2024-11-27 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8582 |
1.8582 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0391 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8245 |
1.8245 |
1.8332 |
1.8332 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8332 |
1.8332 |
1.8985 |
1.8985 |
-0.0653 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8985 |
1.8985 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0212 |
1.13% |
| 2024-11-20 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0046 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8727 |
1.8727 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0411 |
2.24% |
|
|
| 2024-11-18 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8316 |
1.8316 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0189 |
-1.02% |
| 2024-11-15 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8505 |
1.8505 |
1.9499 |
1.9499 |
-0.0994 |
-5.10% |
| 2024-11-14 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9499 |
1.9499 |
2.0311 |
2.0311 |
-0.0812 |
-4.00% |
| 2024-11-13 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0311 |
2.0311 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0039 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0272 |
2.0272 |
2.0622 |
2.0622 |
-0.0350 |
-1.70% |
| 2024-11-11 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0622 |
2.0622 |
1.9189 |
1.9189 |
0.1433 |
7.47% |
| 2024-11-08 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9189 |
1.9189 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0781 |
4.24% |
| 2024-11-07 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8408 |
1.8408 |
1.8037 |
1.8037 |
0.0371 |
2.06% |
| 2024-11-06 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8037 |
1.8037 |
1.7818 |
1.7818 |
0.0219 |
1.23% |
| 2024-11-05 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7818 |
1.7818 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0555 |
3.21% |
| 2024-11-04 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7263 |
1.7263 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0521 |
3.11% |
| 2024-11-01 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6742 |
1.6742 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0427 |
-2.49% |
| 2024-10-31 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7169 |
1.7169 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0554 |
3.33% |
| 2024-10-30 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6615 |
1.6615 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0054 |
0.33% |
| 2024-10-29 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6561 |
1.6561 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0233 |
-1.39% |
|
|
| 2024-10-28 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0116 |
-0.69% |
| 2024-10-25 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0340 |
2.05% |
| 2024-10-24 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2024-10-23 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6615 |
1.6615 |
1.6816 |
1.6816 |
-0.0201 |
-1.20% |
| 2024-10-22 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6816 |
1.6816 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2024-10-21 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-10-18 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6860 |
1.6860 |
1.5505 |
1.5505 |
0.1355 |
8.74% |
| 2024-10-17 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-10-16 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0165 |
-1.05% |
| 2024-10-15 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0147 |
-0.93% |
| 2024-10-14 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0470 |
3.05% |
| 2024-10-11 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5387 |
1.5387 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0863 |
-5.31% |
| 2024-10-10 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0728 |
-4.29% |
| 2024-10-09 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6978 |
1.6978 |
1.7942 |
1.7942 |
-0.0964 |
-5.37% |
| 2024-10-08 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7942 |
1.7942 |
1.5558 |
1.5558 |
0.2384 |
15.32% |
| 2024-09-30 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5558 |
1.5558 |
1.3610 |
1.3610 |
0.1948 |
14.31% |
| 2024-09-27 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3610 |
1.3610 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0812 |
6.34% |
| 2024-09-26 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0525 |
4.28% |
| 2024-09-25 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-09-24 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2293 |
1.2293 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0522 |
4.43% |
| 2024-09-23 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0221 |
-1.84% |
| 2024-09-20 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-09-19 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-09-18 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-13 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2024-09-12 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2024-09-11 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0076 |
0.63% |
| 2024-09-10 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2144 |
1.2144 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0165 |
1.38% |
| 2024-09-09 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0274 |
-2.24% |
| 2024-09-05 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-09-04 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0073 |
-0.59% |
