银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询(016262)

今天最新净值 2.0374 -0.0139 -0.6800% 2023-02-08

盘中实时估值(仅供参考) 2.0551 0.0177 0.8682%

累计净值：2.0374
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8830亿
最近资产：8.30亿
基金公司：
基金经理：方建

近一季银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率-8.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-02-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0420	2.0420	2.0374	2.0374	0.0046	0.23%
2023-02-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0374	2.0374	2.0513	2.0513	-0.0139	-0.68%
2023-02-06	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0513	2.0513	2.0721	2.0721	-0.0208	-1.00%
2023-02-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0721	2.0721	2.1034	2.1034	-0.0313	-1.49%
2023-02-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1034	2.1034	2.1217	2.1217	-0.0183	-0.86%
2023-02-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1217	2.1217	2.1069	2.1069	0.0148	0.70%
2023-01-31	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1069	2.1069	2.1054	2.1054	0.0015	0.07%
2023-01-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1054	2.1054	2.0890	2.0890	0.0164	0.79%
2023-01-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0890	2.0890	2.0471	2.0471	0.0419	2.05%
2023-01-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0471	2.0471	2.0539	2.0539	-0.0068	-0.33%

2023-01-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0539	2.0539	2.0445	2.0445	0.0094	0.46%
2023-01-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0445	2.0445	2.0326	2.0326	0.0119	0.59%
2023-01-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0326	2.0326	2.0199	2.0199	0.0127	0.63%
2023-01-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0199	2.0199	2.0230	2.0230	-0.0031	-0.15%
2023-01-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0230	2.0230	2.0109	2.0109	0.0121	0.60%
2023-01-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0109	2.0109	2.0510	2.0510	-0.0401	-1.96%
2023-01-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0510	2.0510	2.0382	2.0382	0.0128	0.63%
2023-01-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0382	2.0382	2.0199	2.0199	0.0183	0.91%
2023-01-06	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0199	2.0199	1.9548	1.9548	0.0651	3.33%
2023-01-05	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9548	1.9548	1.9191	1.9191	0.0357	1.86%
2023-01-04	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9191	1.9191	1.9644	1.9644	-0.0453	-2.31%
2023-01-03	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9644	1.9644	1.9164	1.9164	0.0480	2.50%
2022-12-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9164	1.9164	1.9263	1.9263	-0.0099	-0.51%
2022-12-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9263	1.9263	1.9348	1.9348	-0.0085	-0.44%
2022-12-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9348	1.9348	1.9429	1.9429	-0.0081	-0.42%

2022-12-27	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9429	1.9429	1.9177	1.9177	0.0252	1.31%
2022-12-26	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9177	1.9177	1.8305	1.8305	0.0872	4.76%
2022-12-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.8305	1.8305	1.8517	1.8517	-0.0212	-1.14%
2022-12-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.8517	1.8517	1.9063	1.9063	-0.0546	-2.86%
2022-12-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9063	1.9063	1.9345	1.9345	-0.0282	-1.46%
2022-12-20	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9345	1.9345	1.9439	1.9439	-0.0094	-0.48%
2022-12-19	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9439	1.9439	1.9333	1.9333	0.0106	0.55%
2022-12-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9333	1.9333	1.9815	1.9815	-0.0482	-2.43%
2022-12-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9815	1.9815	1.9520	1.9520	0.0295	1.51%
2022-12-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9520	1.9520	1.9693	1.9693	-0.0173	-0.88%
2022-12-13	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.9693	1.9693	2.0038	2.0038	-0.0345	-1.72%
2022-12-12	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0038	2.0038	2.0479	2.0479	-0.0441	-2.15%
2022-12-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0479	2.0479	2.0488	2.0488	-0.0009	-0.04%
2022-12-08	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0488	2.0488	2.0559	2.0559	-0.0071	-0.35%
2022-12-07	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0559	2.0559	2.0573	2.0573	-0.0014	-0.07%
2022-12-06	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0573	2.0573	2.0630	2.0630	-0.0057	-0.28%
2022-12-05	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0630	2.0630	2.1049	2.1049	-0.0419	-1.99%
2022-12-02	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1049	2.1049	2.1039	2.1039	0.0010	0.05%
2022-12-01	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1039	2.1039	2.0965	2.0965	0.0074	0.35%
2022-11-30	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0965	2.0965	2.0562	2.0562	0.0403	1.96%
2022-11-29	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0562	2.0562	2.0586	2.0586	-0.0024	-0.12%
2022-11-28	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0586	2.0586	2.0758	2.0758	-0.0172	-0.83%
2022-11-25	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0758	2.0758	2.1329	2.1329	-0.0571	-2.68%
2022-11-24	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1329	2.1329	2.1383	2.1383	-0.0054	-0.25%
2022-11-23	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1383	2.1383	2.0937	2.0937	0.0446	2.13%
2022-11-22	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.0937	2.0937	2.1440	2.1440	-0.0503	-2.35%
2022-11-21	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1440	2.1440	2.1249	2.1249	0.0191	0.90%
2022-11-18	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1249	2.1249	2.1560	2.1560	-0.0311	-1.44%
2022-11-17	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1560	2.1560	2.1811	2.1811	-0.0251	-1.15%
2022-11-16	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1811	2.1811	2.2365	2.2365	-0.0554	-2.48%
2022-11-15	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2365	2.2365	2.2077	2.2077	0.0288	1.30%
2022-11-14	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2077	2.2077	2.2988	2.2988	-0.0911	-3.96%
2022-11-11	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2988	2.2988	2.2892	2.2892	0.0096	0.42%
2022-11-10	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.2892	2.2892	2.3628	2.3628	-0.0736	-3.11%
2022-11-09	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.3628	2.3628	2.3904	2.3904	-0.0276	-1.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票C	0.8855	1.52%
长盛竞争优势股票A	0.9030	1.13%
长盛竞争优势股票C	0.8848	1.13%
财通资管健康产业混合A	1.1115	0.93%
财通资管健康产业混合C	1.1062	0.92%
诺安优势行业C	0.9880	0.92%
银华乐享混合C	0.8890	0.90%
融通行业景气混合C	1.9390	0.83%
泰信均衡价值混合A	0.9246	0.66%
泰信均衡价值混合C	0.9190	0.66%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫兴混合A	1.7522	1.21%
长安鑫兴混合C	1.7367	1.21%
长盛养老健康	2.0480	1.14%
长安裕盛混合A	1.0167	1.05%
长安裕盛混合C	1.0066	1.05%
长安鑫禧混合C	0.6744	1.05%
长安鑫禧混合A	0.6809	1.04%
宝盈睿丰C	2.3900	0.97%
宝盈睿丰A	2.7140	0.93%
华富健康	1.2080	0.92%