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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询(016262)

今天最新净值 2.0374 -0.0139 -0.6800% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) 2.0551 0.0177 0.8682%
  • 累计净值:2.0374
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8830亿
  • 最近资产:8.30亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:方建
近一季银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率-8.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-08 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0420 2.0420 2.0374 2.0374 0.0046 0.23%
2023-02-07 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0374 2.0374 2.0513 2.0513 -0.0139 -0.68%
2023-02-06 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0513 2.0513 2.0721 2.0721 -0.0208 -1.00%
2023-02-03 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0721 2.0721 2.1034 2.1034 -0.0313 -1.49%
2023-02-02 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1034 2.1034 2.1217 2.1217 -0.0183 -0.86%
2023-02-01 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1217 2.1217 2.1069 2.1069 0.0148 0.70%
2023-01-31 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1069 2.1069 2.1054 2.1054 0.0015 0.07%
2023-01-30 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1054 2.1054 2.0890 2.0890 0.0164 0.79%
2023-01-20 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0890 2.0890 2.0471 2.0471 0.0419 2.05%
2023-01-19 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0471 2.0471 2.0539 2.0539 -0.0068 -0.33%
2023-01-18 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0539 2.0539 2.0445 2.0445 0.0094 0.46%
2023-01-17 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0445 2.0445 2.0326 2.0326 0.0119 0.59%
2023-01-16 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0326 2.0326 2.0199 2.0199 0.0127 0.63%
2023-01-13 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0199 2.0199 2.0230 2.0230 -0.0031 -0.15%
2023-01-12 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0230 2.0230 2.0109 2.0109 0.0121 0.60%
2023-01-11 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0109 2.0109 2.0510 2.0510 -0.0401 -1.96%
2023-01-10 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0510 2.0510 2.0382 2.0382 0.0128 0.63%
2023-01-09 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0382 2.0382 2.0199 2.0199 0.0183 0.91%
2023-01-06 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0199 2.0199 1.9548 1.9548 0.0651 3.33%
2023-01-05 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9548 1.9548 1.9191 1.9191 0.0357 1.86%
2023-01-04 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9191 1.9191 1.9644 1.9644 -0.0453 -2.31%
2023-01-03 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9644 1.9644 1.9164 1.9164 0.0480 2.50%
2022-12-30 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9164 1.9164 1.9263 1.9263 -0.0099 -0.51%
2022-12-29 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9263 1.9263 1.9348 1.9348 -0.0085 -0.44%
2022-12-28 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9348 1.9348 1.9429 1.9429 -0.0081 -0.42%
2022-12-27 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9429 1.9429 1.9177 1.9177 0.0252 1.31%
2022-12-26 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9177 1.9177 1.8305 1.8305 0.0872 4.76%
2022-12-23 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.8305 1.8305 1.8517 1.8517 -0.0212 -1.14%
2022-12-22 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.8517 1.8517 1.9063 1.9063 -0.0546 -2.86%
2022-12-21 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9063 1.9063 1.9345 1.9345 -0.0282 -1.46%
2022-12-20 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9345 1.9345 1.9439 1.9439 -0.0094 -0.48%
2022-12-19 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9439 1.9439 1.9333 1.9333 0.0106 0.55%
2022-12-16 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9333 1.9333 1.9815 1.9815 -0.0482 -2.43%
2022-12-15 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9815 1.9815 1.9520 1.9520 0.0295 1.51%
2022-12-14 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9520 1.9520 1.9693 1.9693 -0.0173 -0.88%
2022-12-13 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9693 1.9693 2.0038 2.0038 -0.0345 -1.72%
2022-12-12 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0038 2.0038 2.0479 2.0479 -0.0441 -2.15%
2022-12-09 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0479 2.0479 2.0488 2.0488 -0.0009 -0.04%
2022-12-08 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0488 2.0488 2.0559 2.0559 -0.0071 -0.35%
2022-12-07 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0559 2.0559 2.0573 2.0573 -0.0014 -0.07%
2022-12-06 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0573 2.0573 2.0630 2.0630 -0.0057 -0.28%
2022-12-05 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0630 2.0630 2.1049 2.1049 -0.0419 -1.99%
2022-12-02 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1049 2.1049 2.1039 2.1039 0.0010 0.05%
2022-12-01 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1039 2.1039 2.0965 2.0965 0.0074 0.35%
2022-11-30 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0965 2.0965 2.0562 2.0562 0.0403 1.96%
2022-11-29 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0562 2.0562 2.0586 2.0586 -0.0024 -0.12%
2022-11-28 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0586 2.0586 2.0758 2.0758 -0.0172 -0.83%
2022-11-25 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0758 2.0758 2.1329 2.1329 -0.0571 -2.68%
2022-11-24 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1329 2.1329 2.1383 2.1383 -0.0054 -0.25%
2022-11-23 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1383 2.1383 2.0937 2.0937 0.0446 2.13%
2022-11-22 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0937 2.0937 2.1440 2.1440 -0.0503 -2.35%
2022-11-21 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1440 2.1440 2.1249 2.1249 0.0191 0.90%
2022-11-18 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1249 2.1249 2.1560 2.1560 -0.0311 -1.44%
2022-11-17 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1560 2.1560 2.1811 2.1811 -0.0251 -1.15%
2022-11-16 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1811 2.1811 2.2365 2.2365 -0.0554 -2.48%
2022-11-15 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.2365 2.2365 2.2077 2.2077 0.0288 1.30%
2022-11-14 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.2077 2.2077 2.2988 2.2988 -0.0911 -3.96%
2022-11-11 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.2988 2.2988 2.2892 2.2892 0.0096 0.42%
2022-11-10 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.2892 2.2892 2.3628 2.3628 -0.0736 -3.11%
2022-11-09 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.3628 2.3628 2.3904 2.3904 -0.0276 -1.15%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%