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国泰金龙行业精选基金净值查询(020003)

今天最新净值 0.2970 0.0020 0.6800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.2967 0.0007 0.2250%
  • 累计净值:5.5870
  • 成立日期:2003-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.843亿份
  • 最近份额:28.0583亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:杨飞 郑有为 陈异
近一季国泰金龙行业精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金龙行业精选(020003)基金累计收益率-6.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 020003 国泰金龙行业精选 0.2960 5.5840 0.2990 5.5930 -0.0030 -1.00%
2024-03-26 020003 国泰金龙行业精选 0.2990 5.5930 0.3000 5.5970 -0.0010 -0.33%
2024-03-25 020003 国泰金龙行业精选 0.3000 5.5970 0.3010 5.6000 -0.0010 -0.33%
2024-03-22 020003 国泰金龙行业精选 0.3010 5.6000 0.3020 5.6030 -0.0010 -0.33%
2024-03-21 020003 国泰金龙行业精选 0.3020 5.6030 0.3020 5.6030 0.0000 0.00%
2024-03-20 020003 国泰金龙行业精选 0.3020 5.6030 0.2990 5.5930 0.0030 1.00%
2024-03-19 020003 国泰金龙行业精选 0.2990 5.5930 0.3000 5.5970 -0.0010 -0.33%
2024-03-18 020003 国泰金龙行业精选 0.3000 5.5970 0.2970 5.5870 0.0030 1.01%
2024-03-15 020003 国泰金龙行业精选 0.2970 5.5870 0.2950 5.5810 0.0020 0.68%
2024-03-14 020003 国泰金龙行业精选 0.2950 5.5810 0.2950 5.5810 0.0000 0.00%
2024-03-13 020003 国泰金龙行业精选 0.2950 5.5810 0.2940 5.5780 0.0010 0.34%
2024-03-12 020003 国泰金龙行业精选 0.2940 5.5780 0.2970 5.5870 -0.0030 -1.01%
2024-03-11 020003 国泰金龙行业精选 0.2970 5.5870 0.2960 5.5840 0.0010 0.34%
2024-03-08 020003 国泰金龙行业精选 0.2960 5.5840 0.2920 5.5720 0.0040 1.37%
2024-03-07 020003 国泰金龙行业精选 0.2920 5.5720 0.2930 5.5750 -0.0010 -0.34%
2024-03-06 020003 国泰金龙行业精选 0.2930 5.5750 0.2940 5.5780 -0.0010 -0.34%
2024-03-05 020003 国泰金龙行业精选 0.2940 5.5780 0.2940 5.5780 0.0000 0.00%
2024-03-04 020003 国泰金龙行业精选 0.2940 5.5780 0.2910 5.5690 0.0030 1.03%
2024-03-01 020003 国泰金龙行业精选 0.2910 5.5690 0.2890 5.5620 0.0020 0.69%
2024-02-29 020003 国泰金龙行业精选 0.2890 5.5620 0.2830 5.5440 0.0060 2.12%
2024-02-28 020003 国泰金龙行业精选 0.2830 5.5440 0.2910 5.5690 -0.0080 -2.75%
2024-02-27 020003 国泰金龙行业精选 0.2910 5.5690 0.2850 5.5500 0.0060 2.11%
2024-02-26 020003 国泰金龙行业精选 0.2850 5.5500 0.2860 5.5530 -0.0010 -0.35%
2024-02-23 020003 国泰金龙行业精选 0.2860 5.5530 0.2850 5.5500 0.0010 0.35%
2024-02-22 020003 国泰金龙行业精选 0.2850 5.5500 0.2820 5.5410 0.0030 1.06%
2024-02-21 020003 国泰金龙行业精选 0.2820 5.5410 0.2820 5.5410 0.0000 0.00%
2024-02-20 020003 国泰金龙行业精选 0.2820 5.5410 0.2820 5.5410 0.0000 0.00%
2024-02-19 020003 国泰金龙行业精选 0.2820 5.5410 0.2780 5.5280 0.0040 1.44%
2024-02-08 020003 国泰金龙行业精选 0.2780 5.5280 0.2710 5.5070 0.0070 2.58%
2024-02-07 020003 国泰金龙行业精选 0.2710 5.5070 0.2670 5.4940 0.0040 1.50%
2024-02-06 020003 国泰金龙行业精选 0.2670 5.4940 0.2570 5.4630 0.0100 3.89%
2024-02-05 020003 国泰金龙行业精选 0.2570 5.4630 0.2630 5.4820 -0.0060 -2.28%
2024-02-02 020003 国泰金龙行业精选 0.2630 5.4820 0.2700 5.5030 -0.0070 -2.59%
2024-02-01 020003 国泰金龙行业精选 0.2700 5.5030 0.2710 5.5070 -0.0010 -0.37%
2024-01-31 020003 国泰金龙行业精选 0.2710 5.5070 0.2770 5.5250 -0.0060 -2.17%
2024-01-30 020003 国泰金龙行业精选 0.2770 5.5250 0.2820 5.5410 -0.0050 -1.77%
2024-01-29 020003 国泰金龙行业精选 0.2820 5.5410 0.2880 5.5590 -0.0060 -2.08%
2024-01-26 020003 国泰金龙行业精选 0.2880 5.5590 0.2900 5.5660 -0.0020 -0.69%
2024-01-25 020003 国泰金龙行业精选 0.2900 5.5660 0.2840 5.5470 0.0060 2.11%
2024-01-24 020003 国泰金龙行业精选 0.2840 5.5470 0.2810 5.5380 0.0030 1.07%
2024-01-23 020003 国泰金龙行业精选 0.2810 5.5380 0.2780 5.5280 0.0030 1.08%
2024-01-22 020003 国泰金龙行业精选 0.2780 5.5280 0.2880 5.5590 -0.0100 -3.47%
2024-01-19 020003 国泰金龙行业精选 0.2880 5.5590 0.2920 5.5720 -0.0040 -1.37%
2024-01-18 020003 国泰金龙行业精选 0.2920 5.5720 0.2900 5.5660 0.0020 0.69%
2024-01-17 020003 国泰金龙行业精选 0.2900 5.5660 0.2980 5.5900 -0.0080 -2.68%
2024-01-16 020003 国泰金龙行业精选 0.2980 5.5900 0.2980 5.5900 0.0000 0.00%
2024-01-15 020003 国泰金龙行业精选 0.2980 5.5900 0.2980 5.5900 0.0000 0.00%
2024-01-12 020003 国泰金龙行业精选 0.2980 5.5900 0.2990 5.5930 -0.0010 -0.33%
2024-01-11 020003 国泰金龙行业精选 0.2990 5.5930 0.2960 5.5840 0.0030 1.01%
2024-01-10 020003 国泰金龙行业精选 0.2960 5.5840 0.2980 5.5900 -0.0020 -0.67%
2024-01-09 020003 国泰金龙行业精选 0.2980 5.5900 0.2990 5.5930 -0.0010 -0.33%
2024-01-08 020003 国泰金龙行业精选 0.2990 5.5930 0.3040 5.6090 -0.0050 -1.64%
2024-01-05 020003 国泰金龙行业精选 0.3040 5.6090 0.3080 5.6210 -0.0040 -1.30%
2024-01-04 020003 国泰金龙行业精选 0.3080 5.6210 0.3090 5.6240 -0.0010 -0.32%
2024-01-03 020003 国泰金龙行业精选 0.3090 5.6240 0.3100 5.6280 -0.0010 -0.32%
2024-01-02 020003 国泰金龙行业精选 0.3100 5.6280 0.3120 5.6340 -0.0020 -0.64%
2023-12-29 020003 国泰金龙行业精选 0.3120 5.6340 0.3090 5.6240 0.0030 0.97%
2023-12-28 020003 国泰金龙行业精选 0.3090 5.6240 0.3070 5.6180 0.0020 0.65%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%