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国泰金龙行业精选基金净值查询(020003)

今天最新净值 0.4550 0.0050 1.1100% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.4531 0.0031 0.6903%
  • 累计净值:6.0780
  • 成立日期:2003-12-05
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.843亿份
  • 最近份额:28.5748亿
  • 最近资产:12.03亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:杨飞
近一季国泰金龙行业精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金龙行业精选(020003)基金累计收益率2.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 020003 国泰金龙行业精选 0.4550 6.0780 0.4500 6.0620 0.0050 1.11%
2022-06-23 020003 国泰金龙行业精选 0.4500 6.0620 0.4390 6.0280 0.0110 2.51%
2022-06-22 020003 国泰金龙行业精选 0.4390 6.0280 0.4410 6.0340 -0.0020 -0.45%
2022-06-21 020003 国泰金龙行业精选 0.4410 6.0340 0.4480 6.0560 -0.0070 -1.56%
2022-06-20 020003 国泰金龙行业精选 0.4480 6.0560 0.4480 6.0560 0.0000 0.00%
2022-06-17 020003 国泰金龙行业精选 0.4480 6.0560 0.4400 6.0310 0.0080 1.82%
2022-06-16 020003 国泰金龙行业精选 0.4400 6.0310 0.4370 6.0220 0.0030 0.69%
2022-06-15 020003 国泰金龙行业精选 0.4370 6.0220 0.4400 6.0310 -0.0030 -0.68%
2022-06-14 020003 国泰金龙行业精选 0.4400 6.0310 0.4380 6.0250 0.0020 0.46%
2022-06-13 020003 国泰金龙行业精选 0.4380 6.0250 0.4370 6.0220 0.0010 0.23%
2022-06-10 020003 国泰金龙行业精选 0.4370 6.0220 0.4250 5.9840 0.0120 2.82%
2022-06-09 020003 国泰金龙行业精选 0.4250 5.9840 0.4310 6.0030 -0.0060 -1.39%
2022-06-08 020003 国泰金龙行业精选 0.4310 6.0030 0.4260 5.9880 0.0050 1.17%
2022-06-07 020003 国泰金龙行业精选 0.4260 5.9880 0.4260 5.9880 0.0000 0.00%
2022-06-06 020003 国泰金龙行业精选 0.4260 5.9880 0.4150 5.9530 0.0110 2.65%
2022-06-02 020003 国泰金龙行业精选 0.4150 5.9530 0.4080 5.9320 0.0070 1.72%
2022-06-01 020003 国泰金龙行业精选 0.4080 5.9320 0.4070 5.9290 0.0010 0.25%
2022-05-31 020003 国泰金龙行业精选 0.4070 5.9290 0.4050 5.9220 0.0020 0.49%
2022-05-30 020003 国泰金龙行业精选 0.4050 5.9220 0.4000 5.9070 0.0050 1.25%
2022-05-27 020003 国泰金龙行业精选 0.4000 5.9070 0.4000 5.9070 0.0000 0.00%
2022-05-26 020003 国泰金龙行业精选 0.4000 5.9070 0.3990 5.9040 0.0010 0.25%
2022-05-25 020003 国泰金龙行业精选 0.3990 5.9040 0.3960 5.8940 0.0030 0.76%
2022-05-24 020003 国泰金龙行业精选 0.3960 5.8940 0.4080 5.9320 -0.0120 -2.94%
2022-05-23 020003 国泰金龙行业精选 0.4080 5.9320 0.4070 5.9290 0.0010 0.25%
2022-05-20 020003 国泰金龙行业精选 0.4070 5.9290 0.4040 5.9190 0.0030 0.74%
2022-05-19 020003 国泰金龙行业精选 0.4040 5.9190 0.4010 5.9100 0.0030 0.75%
2022-05-18 020003 国泰金龙行业精选 0.4010 5.9100 0.4010 5.9100 0.0000 0.00%
2022-05-17 020003 国泰金龙行业精选 0.4010 5.9100 0.3940 5.8880 0.0070 1.78%
2022-05-16 020003 国泰金龙行业精选 0.3940 5.8880 0.3970 5.8980 -0.0030 -0.76%
2022-05-13 020003 国泰金龙行业精选 0.3970 5.8980 0.3940 5.8880 0.0030 0.76%
2022-05-12 020003 国泰金龙行业精选 0.3940 5.8880 0.3950 5.8910 -0.0010 -0.25%
2022-05-11 020003 国泰金龙行业精选 0.3950 5.8910 0.3900 5.8760 0.0050 1.28%
2022-05-10 020003 国泰金龙行业精选 0.3900 5.8760 0.3860 5.8630 0.0040 1.04%
2022-05-09 020003 国泰金龙行业精选 0.3860 5.8630 0.3870 5.8670 -0.0010 -0.26%
2022-05-06 020003 国泰金龙行业精选 0.3870 5.8670 0.3930 5.8850 -0.0060 -1.53%
2022-05-05 020003 国泰金龙行业精选 0.3930 5.8850 0.3920 5.8820 0.0010 0.26%
2022-04-29 020003 国泰金龙行业精选 0.3920 5.8820 0.3810 5.8480 0.0110 2.89%
2022-04-28 020003 国泰金龙行业精选 0.3810 5.8480 0.3850 5.8600 -0.0040 -1.04%
2022-04-27 020003 国泰金龙行业精选 0.3850 5.8600 0.3670 5.8040 0.0180 4.90%
2022-04-26 020003 国泰金龙行业精选 0.3670 5.8040 0.3680 5.8080 -0.0010 -0.27%
2022-04-25 020003 国泰金龙行业精选 0.3680 5.8080 0.3860 5.8630 -0.0180 -4.66%
2022-04-22 020003 国泰金龙行业精选 0.3860 5.8630 0.3880 5.8700 -0.0020 -0.52%
2022-04-21 020003 国泰金龙行业精选 0.3880 5.8700 0.3960 5.8940 -0.0080 -2.02%
2022-04-20 020003 国泰金龙行业精选 0.3960 5.8940 0.4070 5.9290 -0.0110 -2.70%
2022-04-19 020003 国泰金龙行业精选 0.4070 5.9290 0.4090 5.9350 -0.0020 -0.49%
2022-04-18 020003 国泰金龙行业精选 0.4090 5.9350 0.4020 5.9130 0.0070 1.74%
2022-04-15 020003 国泰金龙行业精选 0.4020 5.9130 0.4060 5.9250 -0.0040 -0.99%
2022-04-14 020003 国泰金龙行业精选 0.4060 5.9250 0.4030 5.9160 0.0030 0.74%
2022-04-13 020003 国泰金龙行业精选 0.4030 5.9160 0.4080 5.9320 -0.0050 -1.23%
2022-04-12 020003 国泰金龙行业精选 0.4080 5.9320 0.4050 5.9220 0.0030 0.74%
2022-04-11 020003 国泰金龙行业精选 0.4050 5.9220 0.4170 5.9600 -0.0120 -2.88%
2022-04-08 020003 国泰金龙行业精选 0.4170 5.9600 0.4140 5.9500 0.0030 0.72%
2022-04-07 020003 国泰金龙行业精选 0.4140 5.9500 0.4180 5.9630 -0.0040 -0.96%
2022-04-06 020003 国泰金龙行业精选 0.4180 5.9630 0.4240 5.9810 -0.0060 -1.42%
2022-04-01 020003 国泰金龙行业精选 0.4240 5.9810 0.4210 5.9720 0.0030 0.71%
2022-03-31 020003 国泰金龙行业精选 0.4210 5.9720 0.4250 5.9840 -0.0040 -0.94%
2022-03-30 020003 国泰金龙行业精选 0.4250 5.9840 0.4190 5.9660 0.0060 1.43%
2022-03-29 020003 国泰金龙行业精选 0.4190 5.9660 0.4220 5.9750 -0.0030 -0.71%
2022-03-28 020003 国泰金龙行业精选 0.4220 5.9750 0.4270 5.9910 -0.0050 -1.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合C 0.9887 6.91%
大摩沪港深精选混合A 0.9910 6.90%
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩优悦安和混合A 0.9669 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
大摩健康产业A 2.7930 5.28%
广发沪港深医药混合C 0.9916 5.01%
广发沪港深医药混合A 0.9935 5.00%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%