大成健康产业股票基金净值查询(090020)
今天最新净值
1.2630
0.0040 0.3200%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1501
-0.0209 -1.7807%
- 累计净值：1.2630
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：3.220亿份
- 最近份额：1.7147亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：杨挺
今年以来,大成健康产业股票(090020)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0260 |
-2.22% |
| 2024-04-15 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0070 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0260 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0160 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1960 |
1.1960 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2024-04-01 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2150 |
1.2150 |
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1.2100 |
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0.41% |
|
|
| 2024-03-29 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2090 |
1.2090 |
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| 2024-03-28 |
090020 |
大成健康产业股票 |
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1.2090 |
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1.2050 |
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| 2024-03-27 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2050 |
1.2050 |
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1.2210 |
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| 2024-03-26 |
090020 |
大成健康产业股票 |
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1.2210 |
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| 2024-03-25 |
090020 |
大成健康产业股票 |
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1.2200 |
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1.2300 |
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| 2024-03-22 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2300 |
1.2300 |
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1.2460 |
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-1.28% |
| 2024-03-21 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0160 |
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| 2024-03-20 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2620 |
1.2620 |
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1.2580 |
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| 2024-03-18 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2630 |
1.2630 |
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1.50% |
| 2024-03-15 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2530 |
1.2530 |
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| 2024-03-13 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2500 |
1.2500 |
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0.24% |
| 2024-03-12 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2500 |
1.2500 |
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1.2360 |
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| 2024-03-11 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2360 |
1.2360 |
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1.2050 |
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| 2024-03-08 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2050 |
1.2050 |
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1.1970 |
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|
|
| 2024-03-07 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1970 |
1.1970 |
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1.2210 |
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| 2024-03-06 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2290 |
1.2290 |
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-0.65% |
| 2024-03-05 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2440 |
1.2440 |
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-1.21% |
| 2024-03-04 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2320 |
1.2320 |
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| 2024-03-01 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2320 |
1.2320 |
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1.2390 |
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| 2024-02-29 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2390 |
1.2390 |
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1.2040 |
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| 2024-02-28 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2040 |
1.2040 |
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1.2290 |
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-2.03% |
| 2024-02-27 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2130 |
1.2130 |
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| 2024-02-26 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2130 |
1.2130 |
1.1990 |
1.1990 |
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| 2024-02-23 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1990 |
1.1990 |
1.2010 |
1.2010 |
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| 2024-02-22 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2100 |
1.2100 |
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| 2024-02-21 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2070 |
1.2070 |
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| 2024-02-20 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-02-08 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2100 |
1.2100 |
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0.50% |
| 2024-02-07 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2100 |
1.2100 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0500 |
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| 2024-02-06 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1600 |
1.1600 |
1.0690 |
1.0690 |
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| 2024-02-05 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.0690 |
1.0690 |
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1.0770 |
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| 2024-02-02 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.0770 |
1.0770 |
1.1050 |
1.1050 |
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-2.53% |
| 2024-02-01 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0320 |
-2.81% |
| 2024-01-30 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1610 |
1.1610 |
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-2.07% |
| 2024-01-29 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0160 |
-1.36% |
| 2024-01-26 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1770 |
1.1770 |
1.2030 |
1.2030 |
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-2.16% |
| 2024-01-25 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1800 |
1.1800 |
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| 2024-01-24 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1800 |
1.1800 |
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1.1740 |
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0.51% |
| 2024-01-23 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1590 |
1.1590 |
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1.29% |
| 2024-01-22 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.1590 |
1.1590 |
1.2100 |
1.2100 |
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-4.21% |
| 2024-01-19 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2040 |
1.2040 |
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| 2024-01-17 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0300 |
-2.43% |
| 2024-01-16 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2280 |
1.2280 |
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0.49% |
| 2024-01-15 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-01-12 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-01-11 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2360 |
1.2360 |
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0.24% |
| 2024-01-10 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2024-01-09 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0280 |
-2.20% |
| 2024-01-05 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.2700 |
1.2700 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0310 |
-2.38% |
| 2024-01-04 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-01-03 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-01-02 |
090020 |
大成健康产业股票 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0150 |
-1.13% |
