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国投瑞银成长优选基金净值查询(121008)

今天最新净值 0.4907 0.0027 0.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4880 0.0050 1.0347%
  • 累计净值:3.7000
  • 成立日期:2008-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.000亿份
  • 最近份额:9.4565亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:桑俊
今年以来国投瑞银成长优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国投瑞银成长优选(121008)基金累计收益率-3.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 121008 国投瑞银成长优选 0.4830 3.6831 0.4788 3.6739 0.0042 0.88%
2024-03-27 121008 国投瑞银成长优选 0.4788 3.6739 0.4861 3.6899 -0.0073 -1.50%
2024-03-26 121008 国投瑞银成长优选 0.4861 3.6899 0.4850 3.6875 0.0011 0.23%
2024-03-25 121008 国投瑞银成长优选 0.4850 3.6875 0.4883 3.6947 -0.0033 -0.68%
2024-03-22 121008 国投瑞银成长优选 0.4883 3.6947 0.4927 3.7044 -0.0044 -0.89%
2024-03-21 121008 国投瑞银成长优选 0.4927 3.7044 0.4917 3.7022 0.0010 0.20%
2024-03-20 121008 国投瑞银成长优选 0.4917 3.7022 0.4907 3.7000 0.0010 0.20%
2024-03-19 121008 国投瑞银成长优选 0.4907 3.7000 0.4944 3.7081 -0.0037 -0.75%
2024-03-18 121008 国投瑞银成长优选 0.4944 3.7081 0.4907 3.7000 0.0037 0.75%
2024-03-15 121008 国投瑞银成长优选 0.4907 3.7000 0.4880 3.6941 0.0027 0.55%
2024-03-14 121008 国投瑞银成长优选 0.4880 3.6941 0.4878 3.6937 0.0002 0.04%
2024-03-13 121008 国投瑞银成长优选 0.4878 3.6937 0.4859 3.6895 0.0019 0.39%
2024-03-12 121008 国投瑞银成长优选 0.4859 3.6895 0.4903 3.6991 -0.0044 -0.90%
2024-03-11 121008 国投瑞银成长优选 0.4903 3.6991 0.4887 3.6956 0.0016 0.33%
2024-03-08 121008 国投瑞银成长优选 0.4887 3.6956 0.4851 3.6877 0.0036 0.74%
2024-03-07 121008 国投瑞银成长优选 0.4851 3.6877 0.4869 3.6917 -0.0018 -0.37%
2024-03-06 121008 国投瑞银成长优选 0.4869 3.6917 0.4872 3.6923 -0.0003 -0.06%
2024-03-05 121008 国投瑞银成长优选 0.4872 3.6923 0.4874 3.6928 -0.0002 -0.04%
2024-03-04 121008 国投瑞银成长优选 0.4874 3.6928 0.4856 3.6888 0.0018 0.37%
2024-03-01 121008 国投瑞银成长优选 0.4856 3.6888 0.4826 3.6823 0.0030 0.62%
2024-02-29 121008 国投瑞银成长优选 0.4826 3.6823 0.4735 3.6623 0.0091 1.92%
2024-02-28 121008 国投瑞银成长优选 0.4735 3.6623 0.4813 3.6794 -0.0078 -1.62%
2024-02-27 121008 国投瑞银成长优选 0.4813 3.6794 0.4766 3.6691 0.0047 0.99%
2024-02-26 121008 国投瑞银成长优选 0.4766 3.6691 0.4782 3.6726 -0.0016 -0.33%
2024-02-23 121008 国投瑞银成长优选 0.4782 3.6726 0.4777 3.6715 0.0005 0.10%
2024-02-22 121008 国投瑞银成长优选 0.4777 3.6715 0.4726 3.6603 0.0051 1.08%
2024-02-21 121008 国投瑞银成长优选 0.4726 3.6603 0.4751 3.6658 -0.0025 -0.53%
2024-02-20 121008 国投瑞银成长优选 0.4751 3.6658 0.4713 3.6575 0.0038 0.81%
2024-02-19 121008 国投瑞银成长优选 0.4713 3.6575 0.4665 3.6470 0.0048 1.03%
2024-02-08 121008 国投瑞银成长优选 0.4665 3.6470 0.4642 3.6419 0.0023 0.50%
2024-02-07 121008 国投瑞银成长优选 0.4642 3.6419 0.4568 3.6257 0.0074 1.62%
2024-02-06 121008 国投瑞银成长优选 0.4568 3.6257 0.4443 3.5983 0.0125 2.81%
2024-02-05 121008 国投瑞银成长优选 0.4443 3.5983 0.4473 3.6049 -0.0030 -0.67%
2024-02-02 121008 国投瑞银成长优选 0.4473 3.6049 0.4504 3.6117 -0.0031 -0.69%
2024-02-01 121008 国投瑞银成长优选 0.4504 3.6117 0.4489 3.6084 0.0015 0.33%
2024-01-31 121008 国投瑞银成长优选 0.4489 3.6084 0.4537 3.6189 -0.0048 -1.06%
2024-01-30 121008 国投瑞银成长优选 0.4537 3.6189 0.4602 3.6331 -0.0065 -1.41%
2024-01-29 121008 国投瑞银成长优选 0.4602 3.6331 0.4656 3.6450 -0.0054 -1.16%
2024-01-26 121008 国投瑞银成长优选 0.4656 3.6450 0.4662 3.6463 -0.0006 -0.13%
2024-01-25 121008 国投瑞银成长优选 0.4662 3.6463 0.4593 3.6312 0.0069 1.50%
2024-01-24 121008 国投瑞银成长优选 0.4593 3.6312 0.4565 3.6250 0.0028 0.61%
2024-01-23 121008 国投瑞银成长优选 0.4565 3.6250 0.4525 3.6163 0.0040 0.88%
2024-01-22 121008 国投瑞银成长优选 0.4525 3.6163 0.4690 3.6524 -0.0165 -3.52%
2024-01-19 121008 国投瑞银成长优选 0.4690 3.6524 0.4718 3.6586 -0.0028 -0.59%
2024-01-18 121008 国投瑞银成长优选 0.4718 3.6586 0.4705 3.6557 0.0013 0.28%
2024-01-17 121008 国投瑞银成长优选 0.4705 3.6557 0.4796 3.6757 -0.0091 -1.90%
2024-01-16 121008 国投瑞银成长优选 0.4796 3.6757 0.4786 3.6735 0.0010 0.21%
2024-01-15 121008 国投瑞银成长优选 0.4786 3.6735 0.4830 3.6831 -0.0044 -0.91%
2024-01-12 121008 国投瑞银成长优选 0.4830 3.6831 0.4829 3.6829 0.0001 0.02%
2024-01-11 121008 国投瑞银成长优选 0.4829 3.6829 0.4771 3.6702 0.0058 1.22%
2024-01-10 121008 国投瑞银成长优选 0.4771 3.6702 0.4800 3.6766 -0.0029 -0.60%
2024-01-09 121008 国投瑞银成长优选 0.4800 3.6766 0.4795 3.6755 0.0005 0.10%
2024-01-08 121008 国投瑞银成长优选 0.4795 3.6755 0.4880 3.6941 -0.0085 -1.74%
2024-01-05 121008 国投瑞银成长优选 0.4880 3.6941 0.4939 3.7070 -0.0059 -1.19%
2024-01-04 121008 国投瑞银成长优选 0.4939 3.7070 0.4992 3.7186 -0.0053 -1.06%
2024-01-03 121008 国投瑞银成长优选 0.4992 3.7186 0.5061 3.7338 -0.0069 -1.36%
2024-01-02 121008 国投瑞银成长优选 0.5061 3.7338 0.5064 3.7344 -0.0003 -0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%