净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
畜牧养殖 | 0.6654 | 2.97% |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8457 | 2.82% |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8382 | 2.82% |
白酒基金LOF | 0.9257 | 1.97% |
医疗器械指数ETF | 0.5141 | 1.90% |
招商核心竞争力混合A | 0.8697 | 1.89% |
招商核心竞争力混合C | 0.8548 | 1.88% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8446 | 1.80% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8474 | 1.79% |
招商社会责任混合A | 0.7427 | 1.78% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |