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嘉实中证500ETF基金净值查询(159922)

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今天最新净值 5.9452 0.0157 0.2600% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 5.5405 0.1338 2.4748%

累计净值：1.8626
成立日期：2013-02-06
基金类型：
成立份额：31.087亿份
最近份额：4.7269亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如陈正宪李直

今年以来嘉实中证500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实中证500ETF(159922)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	159922	嘉实中证500ETF	5.4067	1.6939	5.4680	1.7131	-0.0613	-1.12%
2024-04-22	159922	嘉实中证500ETF	5.4680	1.7131	5.5161	1.7282	-0.0481	-0.87%
2024-04-19	159922	嘉实中证500ETF	5.5161	1.7282	5.5526	1.7396	-0.0365	-0.66%
2024-04-18	159922	嘉实中证500ETF	5.5526	1.7396	5.5418	1.7362	0.0108	0.19%
2024-04-17	159922	嘉实中证500ETF	5.5418	1.7362	5.3884	1.6882	0.1534	2.85%
2024-04-16	159922	嘉实中证500ETF	5.3884	1.6882	5.5416	1.7362	-0.1532	-2.76%
2024-04-15	159922	嘉实中证500ETF	5.5416	1.7362	5.4773	1.7160	0.0643	1.17%
2024-04-12	159922	嘉实中证500ETF	5.4773	1.7160	5.5028	1.7240	-0.0255	-0.46%
2024-04-11	159922	嘉实中证500ETF	5.5028	1.7240	5.4754	1.7154	0.0274	0.50%
2024-04-10	159922	嘉实中证500ETF	5.4754	1.7154	5.5452	1.7373	-0.0698	-1.26%

2024-04-09	159922	嘉实中证500ETF	5.5452	1.7373	5.4996	1.7230	0.0456	0.83%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5395	4.15%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5325	4.15%
恒生科技ETF基金	0.4747	3.56%
互联网	0.4866	3.47%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.3323	3.42%
信息安全ETF	0.6762	3.35%
软件ETF	0.6121	3.33%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5844	3.12%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5809	3.12%
新经济HK	0.7303	2.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%