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国泰纳斯达克100指数(QDII)基金净值查询(160213)

今天最新净值 3.6410 0.0060 0.1594% 2019-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:3.7410
  • 成立日期:2010-04-29
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.560亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:1.8956亿
近一季国泰纳斯达克100指数(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)基金累计收益率5.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-20 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.7690 3.8690 3.7630 3.8630 0.0060 0.1594%
2019-09-19 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.7630 3.8630 3.7630 3.8630 0.0000 0.0000%
2019-09-18 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.7630 3.8630 3.7430 3.8430 0.0200 0.5343%
2019-09-17 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.7430 3.8430 3.7840 3.8840 -0.0410 -1.0835%
2019-09-16 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.7840 3.8840 3.7690 3.8690 0.0150 0.3980%
2019-09-12 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.7690 3.8690 3.7340 3.8340 0.0350 0.9373%
2019-09-11 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.7340 3.8340 3.7430 3.8430 -0.0090 -0.2404%
2019-09-10 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.7430 3.8430 3.7530 3.8530 -0.0100 -0.2665%
2019-09-09 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.7530 3.8530 3.7570 3.8570 -0.0040 -0.1065%
2019-09-06 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.7570 3.8570 3.6890 3.7890 0.0680 1.8433%
2019-09-05 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6890 3.7890 3.6370 3.7370 0.0520 1.4297%
2019-09-04 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6370 3.7370 3.6760 3.7760 -0.0390 -1.0609%
2019-09-03 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6760 3.7760 3.6760 3.7760 0.0000 0.0000%
2019-08-30 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6810 3.7810 3.6240 3.7240 0.0570 1.5728%
2019-08-29 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6240 3.7240 3.6120 3.7120 0.0120 0.3322%
2019-08-28 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6120 3.7120 3.6060 3.7060 0.0060 0.1664%
2019-08-27 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6060 3.7060 3.5540 3.6540 0.0520 1.4631%
2019-08-26 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5540 3.6540 3.6650 3.7650 -0.1110 -3.0286%
2019-08-23 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6650 3.7650 3.6750 3.7750 -0.0100 -0.2721%
2019-08-21 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6750 3.7750 3.6430 3.7430 0.0320 0.8784%
2019-08-20 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6640 3.7640 3.6070 3.7070 0.0570 1.5803%
2019-08-19 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6070 3.7070 3.5490 3.6490 0.0580 1.6343%
2019-08-16 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5490 3.6490 3.5540 3.6540 -0.0050 -0.1407%
2019-08-15 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5540 3.6540 3.6650 3.7650 -0.1110 -3.0286%
2019-08-14 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6650 3.7650 3.5800 3.6800 0.0850 2.3743%
2019-08-13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5800 3.6800 3.6170 3.7170 -0.0370 -1.0229%
2019-08-12 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6170 3.7170 3.6480 3.7480 -0.0310 -0.8498%
2019-08-09 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6480 3.7480 3.5640 3.6640 0.0840 2.3569%
2019-08-08 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5640 3.6640 3.5340 3.6340 0.0300 0.8489%
2019-08-07 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5340 3.6340 3.4610 3.5610 0.0730 2.1092%
2019-08-06 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4610 3.5610 3.5800 3.6800 -0.1190 -3.3240%
2019-08-05 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5800 3.6800 3.6280 3.7280 -0.0480 -1.3230%
2019-08-02 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6280 3.7280 3.6450 3.7450 -0.0170 -0.4664%
2019-08-01 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6280 3.7280 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.4664%
2019-07-31 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6450 3.7450 0.0000 0.0000 -0.0490 -1.3265%
2019-07-30 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6940 3.7940 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.4044%
2019-07-29 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.7090 3.8090 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.2957%
2019-07-26 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.7200 3.8200 0.0000 0.0000 0.0420 1.1419%
2019-07-25 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.7210 3.8210 3.6940 3.7940 0.0270 0.7309%
2019-07-24 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6940 3.7940 3.6670 3.7670 0.0270 0.7363%
2019-07-23 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6670 3.7670 3.6280 3.7280 0.0390 1.0750%
2019-07-22 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6280 3.7280 3.6680 3.7680 -0.0400 -1.0905%
2019-07-19 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6680 3.7680 3.6620 3.7620 0.0060 0.1638%
2019-07-18 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6620 3.7620 3.6750 3.7750 -0.0130 -0.3537%
2019-07-17 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6750 3.7750 3.6920 3.7920 -0.0170 -0.4605%
2019-07-16 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6920 3.7920 3.6800 3.7800 0.0120 0.3261%
2019-07-15 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6800 3.7800 3.6600 3.7600 0.0200 0.5464%
2019-07-12 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6600 3.7600 3.6720 3.7720 -0.0120 -0.3268%
2019-07-11 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6720 3.7720 3.6370 3.7370 0.0350 0.9623%
2019-07-10 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6370 3.7370 3.6190 3.7190 0.0180 0.4974%
2019-07-09 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6190 3.7190 3.6350 3.7350 -0.0160 -0.4402%
2019-07-08 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6350 3.7350 3.6440 3.7440 -0.0090 -0.2470%
2019-07-05 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6440 3.7440 3.6410 3.7410 0.0030 0.0824%
2019-07-04 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6410 3.7410 3.6070 3.7070 0.0340 0.9426%
2019-07-02 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6070 3.7070 3.6030 3.7030 0.0040 0.1110%
2019-07-01 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6030 3.7030 3.5590 3.6590 0.0440 1.2363%
2019-06-30 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5590 3.6590 3.5590 3.6590 0.0000 0.0000%
2019-06-28 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5590 3.6590 3.5550 3.6550 0.0040 0.1125%
2019-06-27 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5550 3.6550 3.5360 3.6360 0.0190 0.5373%
2019-06-26 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5360 3.6360 3.5140 3.6140 0.0220 0.6261%
2019-06-25 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5710 3.6710 3.5720 3.6720 -0.0010 -0.0280%
2019-06-24 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5720 3.6720 3.5950 3.6950 -0.0230 -0.6398%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
新汽车 0.7792 1.8296%
国泰医药 1.2608 1.3098%
国泰智能汽车股票 0.8070 1.2547%
军工ETF 0.7646 1.1911%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.0456 1.0632%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.0470 1.0618%
生物医药 1.0461 1.0529%
房地产B 1.1089 1.0203%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生中企 1.0106 1.2625%
恒生H股 0.8493 1.1800%
添富恒生 1.2380 1.0612%
H股ETF联接A(人民币) 1.2203 0.0000%
国泰商品 0.4860 2.1008%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3360 1.5970%
嘉实互联网(人民币) 1.5050 1.5520%
国泰纳指 3.6030 1.2363%
纳指ETF 2.7760 1.2031%
大成纳指100 1.9030 1.1696%