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富国中证银行指数分级基金净值查询(161029)

今天最新净值 1.2640 0.0080 0.6400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2912 0.0002 0.0183%
  • 累计净值:1.3500
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.1979亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合
今年以来富国中证银行指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,富国中证银行指数分级(161029)基金累计收益率8.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161029 富国中证银行指数分级 1.2910 1.3770 1.2860 1.3720 0.0050 0.39%
2024-03-26 161029 富国中证银行指数分级 1.2860 1.3720 1.2690 1.3550 0.0170 1.34%
2024-03-25 161029 富国中证银行指数分级 1.2690 1.3550 1.2640 1.3500 0.0050 0.40%
2024-03-22 161029 富国中证银行指数分级 1.2640 1.3500 1.2680 1.3540 -0.0040 -0.32%
2024-03-21 161029 富国中证银行指数分级 1.2680 1.3540 1.2600 1.3460 0.0080 0.63%
2024-03-20 161029 富国中证银行指数分级 1.2600 1.3460 1.2510 1.3370 0.0090 0.72%
2024-03-19 161029 富国中证银行指数分级 1.2510 1.3370 1.2610 1.3470 -0.0100 -0.79%
2024-03-15 161029 富国中证银行指数分级 1.2640 1.3500 1.2560 1.3420 0.0080 0.64%
2024-03-14 161029 富国中证银行指数分级 1.2560 1.3420 1.2570 1.3430 -0.0010 -0.08%
2024-03-13 161029 富国中证银行指数分级 1.2570 1.3430 1.2670 1.3530 -0.0100 -0.79%
2024-03-12 161029 富国中证银行指数分级 1.2670 1.3530 1.2780 1.3640 -0.0110 -0.86%
2024-03-11 161029 富国中证银行指数分级 1.2780 1.3640 1.2810 1.3670 -0.0030 -0.23%
2024-03-08 161029 富国中证银行指数分级 1.2810 1.3670 1.2830 1.3690 -0.0020 -0.16%
2024-03-07 161029 富国中证银行指数分级 1.2830 1.3690 1.2780 1.3640 0.0050 0.39%
2024-03-06 161029 富国中证银行指数分级 1.2780 1.3640 1.2880 1.3740 -0.0100 -0.78%
2024-03-05 161029 富国中证银行指数分级 1.2880 1.3740 1.2660 1.3520 0.0220 1.74%
2024-03-04 161029 富国中证银行指数分级 1.2660 1.3520 1.2770 1.3630 -0.0110 -0.86%
2024-03-01 161029 富国中证银行指数分级 1.2770 1.3630 1.2780 1.3640 -0.0010 -0.08%
2024-02-29 161029 富国中证银行指数分级 1.2780 1.3640 1.2730 1.3590 0.0050 0.39%
2024-02-28 161029 富国中证银行指数分级 1.2730 1.3590 1.2760 1.3620 -0.0030 -0.24%
2024-02-27 161029 富国中证银行指数分级 1.2760 1.3620 1.2750 1.3610 0.0010 0.08%
2024-02-26 161029 富国中证银行指数分级 1.2750 1.3610 1.3060 1.3920 -0.0310 -2.37%
2024-02-23 161029 富国中证银行指数分级 1.3060 1.3920 1.2990 1.3850 0.0070 0.54%
2024-02-22 161029 富国中证银行指数分级 1.2990 1.3850 1.2980 1.3840 0.0010 0.08%
2024-02-21 161029 富国中证银行指数分级 1.2980 1.3840 1.2660 1.3520 0.0320 2.53%
2024-02-20 161029 富国中证银行指数分级 1.2660 1.3520 1.2570 1.3430 0.0090 0.72%
2024-02-19 161029 富国中证银行指数分级 1.2570 1.3430 1.2350 1.3210 0.0220 1.78%
2024-02-08 161029 富国中证银行指数分级 1.2350 1.3210 1.2420 1.3280 -0.0070 -0.56%
2024-02-07 161029 富国中证银行指数分级 1.2420 1.3280 1.2500 1.3360 -0.0080 -0.64%
2024-02-06 161029 富国中证银行指数分级 1.2500 1.3360 1.2360 1.3220 0.0140 1.13%
2024-02-05 161029 富国中证银行指数分级 1.2360 1.3220 1.2220 1.3080 0.0140 1.15%
2024-02-02 161029 富国中证银行指数分级 1.2220 1.3080 1.2210 1.3070 0.0010 0.08%
2024-02-01 161029 富国中证银行指数分级 1.2210 1.3070 1.2290 1.3150 -0.0080 -0.65%
2024-01-31 161029 富国中证银行指数分级 1.2290 1.3150 1.2280 1.3140 0.0010 0.08%
2024-01-30 161029 富国中证银行指数分级 1.2280 1.3140 1.2400 1.3260 -0.0120 -0.97%
2024-01-29 161029 富国中证银行指数分级 1.2400 1.3260 1.2300 1.3160 0.0100 0.81%
2024-01-26 161029 富国中证银行指数分级 1.2300 1.3160 1.2120 1.2980 0.0180 1.49%
2024-01-25 161029 富国中证银行指数分级 1.2120 1.2980 1.1940 1.2800 0.0180 1.51%
2024-01-24 161029 富国中证银行指数分级 1.1940 1.2800 1.1780 1.2640 0.0160 1.36%
2024-01-23 161029 富国中证银行指数分级 1.1780 1.2640 1.1790 1.2650 -0.0010 -0.08%
2024-01-22 161029 富国中证银行指数分级 1.1790 1.2650 1.1810 1.2670 -0.0020 -0.17%
2024-01-19 161029 富国中证银行指数分级 1.1810 1.2670 1.1810 1.2670 0.0000 0.00%
2024-01-18 161029 富国中证银行指数分级 1.1810 1.2670 1.1780 1.2640 0.0030 0.25%
2024-01-17 161029 富国中证银行指数分级 1.1780 1.2640 1.1860 1.2720 -0.0080 -0.67%
2024-01-16 161029 富国中证银行指数分级 1.1860 1.2720 1.1720 1.2580 0.0140 1.19%
2024-01-15 161029 富国中证银行指数分级 1.1720 1.2580 1.1660 1.2520 0.0060 0.51%
2024-01-12 161029 富国中证银行指数分级 1.1660 1.2520 1.1580 1.2440 0.0080 0.69%
2024-01-11 161029 富国中证银行指数分级 1.1580 1.2440 1.1600 1.2460 -0.0020 -0.17%
2024-01-10 161029 富国中证银行指数分级 1.1600 1.2460 1.1650 1.2510 -0.0050 -0.43%
2024-01-09 161029 富国中证银行指数分级 1.1650 1.2510 1.1610 1.2470 0.0040 0.34%
2024-01-08 161029 富国中证银行指数分级 1.1610 1.2470 1.1690 1.2550 -0.0080 -0.68%
2024-01-05 161029 富国中证银行指数分级 1.1690 1.2550 1.1570 1.2430 0.0120 1.04%
2024-01-04 161029 富国中证银行指数分级 1.1570 1.2430 1.1550 1.2410 0.0020 0.17%
2024-01-03 161029 富国中证银行指数分级 1.1550 1.2410 1.1500 1.2360 0.0050 0.43%
2024-01-02 161029 富国中证银行指数分级 1.1500 1.2360 1.1610 1.2470 -0.0110 -0.95%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%