易方达纳斯达克100人民币基金净值查询(161130)
今天最新净值
2.5290
-0.0466 -1.8100%
2024-04-16
今年以来,易方达纳斯达克100人民币(161130)基金累计收益率6.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8970 |
2.8970 |
2.8942 |
2.8942 |
0.0028 |
0.10% |
| 2024-04-15 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8942 |
2.8942 |
2.9400 |
2.9400 |
-0.0458 |
-1.56% |
| 2024-04-12 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9400 |
2.9400 |
2.9871 |
2.9871 |
-0.0471 |
-1.58% |
| 2024-04-11 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9871 |
2.9871 |
2.9413 |
2.9413 |
0.0458 |
1.56% |
| 2024-04-10 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9413 |
2.9413 |
2.9657 |
2.9657 |
-0.0244 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9657 |
2.9657 |
2.9547 |
2.9547 |
0.0110 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9547 |
2.9547 |
2.9647 |
2.9647 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9647 |
2.9647 |
2.9586 |
2.9586 |
0.0061 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9586 |
2.9586 |
2.9842 |
2.9842 |
-0.0256 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9842 |
2.9842 |
2.9790 |
2.9790 |
0.0052 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-29 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9790 |
2.9790 |
2.9790 |
2.9790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9790 |
2.9790 |
2.9831 |
2.9831 |
-0.0041 |
-0.14% |
| 2024-03-27 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9831 |
2.9831 |
2.9723 |
2.9723 |
0.0108 |
0.36% |
| 2024-03-26 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9723 |
2.9723 |
2.9845 |
2.9845 |
-0.0122 |
-0.41% |
| 2024-03-25 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9845 |
2.9845 |
2.9946 |
2.9946 |
-0.0101 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9946 |
2.9946 |
2.9894 |
2.9894 |
0.0052 |
0.17% |
| 2024-03-21 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9894 |
2.9894 |
2.9778 |
2.9778 |
0.0116 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9778 |
2.9778 |
2.9458 |
2.9458 |
0.0320 |
1.09% |
| 2024-03-19 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9458 |
2.9458 |
2.9371 |
2.9371 |
0.0087 |
0.30% |
| 2024-03-18 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9371 |
2.9371 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0261 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9110 |
2.9110 |
2.9430 |
2.9430 |
-0.0320 |
-1.09% |
| 2024-03-14 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9430 |
2.9430 |
2.9495 |
2.9495 |
-0.0065 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9495 |
2.9495 |
2.9745 |
2.9745 |
-0.0250 |
-0.84% |
| 2024-03-12 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9745 |
2.9745 |
2.9333 |
2.9333 |
0.0412 |
1.40% |
| 2024-03-11 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9333 |
2.9333 |
2.9444 |
2.9444 |
-0.0111 |
-0.38% |
|
|
| 2024-03-08 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9444 |
2.9444 |
2.9883 |
2.9883 |
-0.0439 |
-1.47% |
| 2024-03-07 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9883 |
2.9883 |
2.9453 |
2.9453 |
0.0430 |
1.46% |
| 2024-03-06 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9453 |
2.9453 |
2.9271 |
2.9271 |
0.0182 |
0.62% |
| 2024-03-05 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9271 |
2.9271 |
2.9780 |
2.9780 |
-0.0509 |
-1.71% |
| 2024-03-04 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9780 |
2.9780 |
2.9911 |
2.9911 |
-0.0131 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9911 |
2.9911 |
2.9502 |
2.9502 |
0.0409 |
1.39% |
| 2024-02-29 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9502 |
2.9502 |
2.9248 |
2.9248 |
0.0254 |
0.87% |
| 2024-02-28 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9248 |
2.9248 |
2.9389 |
2.9389 |
-0.0141 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9389 |
2.9389 |
2.9339 |
2.9339 |
0.0050 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9339 |
2.9339 |
2.9342 |
2.9342 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9342 |
2.9342 |
2.9426 |
2.9426 |
-0.0084 |
-0.29% |
| 2024-02-22 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9426 |
2.9426 |
2.8616 |
2.8616 |
0.0810 |
2.83% |
| 2024-02-21 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8616 |
2.8616 |
2.8731 |
2.8731 |
-0.0115 |
-0.40% |
| 2024-02-20 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8731 |
2.8731 |
2.8935 |
2.8935 |
-0.0204 |
-0.71% |
| 2024-02-19 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8935 |
2.8935 |
2.9094 |
2.9094 |
-0.0159 |
-0.55% |
| 2024-02-08 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9094 |
2.9094 |
2.9042 |
2.9042 |
0.0052 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.9042 |
2.9042 |
2.8774 |
2.8774 |
0.0268 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8774 |
2.8774 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0056 |
-0.19% |
| 2024-02-05 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8830 |
2.8830 |
2.8854 |
2.8854 |
-0.0024 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8854 |
2.8854 |
2.8408 |
2.8408 |
0.0446 |
1.57% |
| 2024-02-01 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8408 |
2.8408 |
2.8084 |
2.8084 |
0.0324 |
1.15% |
| 2024-01-31 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8084 |
2.8084 |
2.8616 |
2.8616 |
-0.0532 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8616 |
2.8616 |
2.8815 |
2.8815 |
-0.0199 |
-0.69% |
| 2024-01-29 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8815 |
2.8815 |
2.8535 |
2.8535 |
0.0280 |
0.98% |
| 2024-01-26 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8535 |
2.8535 |
2.8674 |
2.8674 |
-0.0139 |
-0.48% |
| 2024-01-25 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8674 |
2.8674 |
2.8647 |
2.8647 |
0.0027 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8647 |
2.8647 |
2.8516 |
2.8516 |
0.0131 |
0.46% |
| 2024-01-23 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8516 |
2.8516 |
2.8398 |
2.8398 |
0.0118 |
0.42% |
| 2024-01-22 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8398 |
2.8398 |
2.8391 |
2.8391 |
0.0007 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.8391 |
2.8391 |
2.7878 |
2.7878 |
0.0513 |
1.84% |
| 2024-01-18 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.7878 |
2.7878 |
2.7492 |
2.7492 |
0.0386 |
1.40% |
| 2024-01-17 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.7492 |
2.7492 |
2.7629 |
2.7629 |
-0.0137 |
-0.50% |
| 2024-01-16 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.7629 |
2.7629 |
2.7615 |
2.7615 |
0.0014 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.7615 |
2.7615 |
2.7603 |
2.7603 |
0.0012 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.7603 |
2.7603 |
2.7598 |
2.7598 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.7598 |
2.7598 |
2.7544 |
2.7544 |
0.0054 |
0.20% |
| 2024-01-10 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.7544 |
2.7544 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0194 |
0.71% |
| 2024-01-09 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.7350 |
2.7350 |
2.7302 |
2.7302 |
0.0048 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.7302 |
2.7302 |
2.6777 |
2.6777 |
0.0525 |
1.96% |
| 2024-01-05 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.6777 |
2.6777 |
2.6727 |
2.6727 |
0.0050 |
0.19% |
| 2024-01-04 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.6727 |
2.6727 |
2.6865 |
2.6865 |
-0.0138 |
-0.51% |
| 2024-01-03 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.6865 |
2.6865 |
2.7052 |
2.7052 |
-0.0187 |
-0.69% |
| 2024-01-02 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.7052 |
2.7052 |
2.7511 |
2.7511 |
-0.0459 |
-1.67% |
