招商国证生物医药指数分级基金净值查询(161726)
今天最新净值
0.4309
-0.0025 -0.5800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4021
0.0018 0.4382%
- 累计净值:0.9821
- 成立日期:2015-05-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:240.6395亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:侯昊 许荣漫
今年以来,招商国证生物医药指数分级(161726)基金累计收益率-11.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4003 |
0.9626 |
0.4067 |
0.9667 |
-0.0064 |
-1.57% |
2024-03-26 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4067 |
0.9667 |
0.4086 |
0.9679 |
-0.0019 |
-0.47% |
2024-03-25 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4086 |
0.9679 |
0.4125 |
0.9704 |
-0.0039 |
-0.95% |
2024-03-22 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4125 |
0.9704 |
0.4223 |
0.9766 |
-0.0098 |
-2.32% |
2024-03-21 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4223 |
0.9766 |
0.4277 |
0.9801 |
-0.0054 |
-1.26% |
2024-03-20 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4277 |
0.9801 |
0.4306 |
0.9819 |
-0.0029 |
-0.67% |
2024-03-19 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4306 |
0.9819 |
0.4368 |
0.9858 |
-0.0062 |
-1.42% |
2024-03-18 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4368 |
0.9858 |
0.4309 |
0.9821 |
0.0059 |
1.37% |
2024-03-15 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4309 |
0.9821 |
0.4334 |
0.9837 |
-0.0025 |
-0.58% |
2024-03-14 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4334 |
0.9837 |
0.4341 |
0.9841 |
-0.0007 |
-0.16% |
|
2024-03-13 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4341 |
0.9841 |
0.4368 |
0.9858 |
-0.0027 |
-0.62% |
2024-03-12 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4368 |
0.9858 |
0.4259 |
0.9789 |
0.0109 |
2.56% |
2024-03-11 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4259 |
0.9789 |
0.4131 |
0.9708 |
0.0128 |
3.10% |
2024-03-08 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4131 |
0.9708 |
0.4123 |
0.9703 |
0.0008 |
0.19% |
2024-03-07 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4123 |
0.9703 |
0.4297 |
0.9813 |
-0.0174 |
-4.05% |
2024-03-06 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4297 |
0.9813 |
0.4321 |
0.9828 |
-0.0024 |
-0.56% |
2024-03-05 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4321 |
0.9828 |
0.4396 |
0.9876 |
-0.0075 |
-1.71% |
2024-03-04 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4396 |
0.9876 |
0.4294 |
0.9811 |
0.0102 |
2.38% |
2024-03-01 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4294 |
0.9811 |
0.4291 |
0.9809 |
0.0003 |
0.07% |
2024-02-29 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4291 |
0.9809 |
0.4195 |
0.9748 |
0.0096 |
2.29% |
2024-02-28 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4195 |
0.9748 |
0.4274 |
0.9799 |
-0.0079 |
-1.85% |
2024-02-27 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4274 |
0.9799 |
0.4212 |
0.9759 |
0.0062 |
1.47% |
2024-02-26 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4212 |
0.9759 |
0.4204 |
0.9754 |
0.0008 |
0.19% |
2024-02-23 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4204 |
0.9754 |
0.4193 |
0.9747 |
0.0011 |
0.26% |
2024-02-22 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4193 |
0.9747 |
0.4167 |
0.9731 |
0.0026 |
0.62% |
|
2024-02-21 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4167 |
0.9731 |
0.4135 |
0.9710 |
0.0032 |
0.77% |
2024-02-20 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4135 |
0.9710 |
0.4108 |
0.9693 |
0.0027 |
0.66% |
2024-02-19 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4108 |
0.9693 |
0.4131 |
0.9708 |
-0.0023 |
-0.56% |
2024-02-08 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4131 |
0.9708 |
0.4128 |
0.9706 |
0.0003 |
0.07% |
2024-02-07 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4128 |
0.9706 |
0.3972 |
0.9607 |
0.0156 |
3.93% |
2024-02-06 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3972 |
0.9607 |
0.3661 |
0.9409 |
0.0311 |
8.49% |
2024-02-05 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3661 |
0.9409 |
0.3683 |
0.9423 |
-0.0022 |
-0.60% |
2024-02-02 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3683 |
0.9423 |
0.3836 |
0.9520 |
-0.0153 |
-3.99% |
2024-02-01 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3836 |
0.9520 |
0.3793 |
0.9493 |
0.0043 |
1.13% |
2024-01-31 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3793 |
0.9493 |
0.3930 |
0.9580 |
-0.0137 |
-3.49% |
2024-01-30 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.3930 |
0.9580 |
0.4025 |
0.9640 |
-0.0095 |
-2.36% |
2024-01-29 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4025 |
0.9640 |
0.4138 |
0.9712 |
-0.0113 |
-2.73% |
2024-01-26 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4138 |
0.9712 |
0.4303 |
0.9817 |
-0.0165 |
-3.83% |
2024-01-25 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4303 |
0.9817 |
0.4249 |
0.9783 |
0.0054 |
1.27% |
2024-01-24 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4249 |
0.9783 |
0.4249 |
0.9783 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4249 |
0.9783 |
0.4212 |
0.9759 |
0.0037 |
0.88% |
2024-01-22 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4212 |
0.9759 |
0.4369 |
0.9859 |
-0.0157 |
-3.59% |
2024-01-19 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4369 |
0.9859 |
0.4405 |
0.9882 |
-0.0036 |
-0.82% |
2024-01-18 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4405 |
0.9882 |
0.4351 |
0.9848 |
0.0054 |
1.24% |
2024-01-17 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4351 |
0.9848 |
0.4489 |
0.9935 |
-0.0138 |
-3.07% |
2024-01-16 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4489 |
0.9935 |
0.4493 |
0.9938 |
-0.0004 |
-0.09% |
2024-01-15 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4493 |
0.9938 |
0.4514 |
0.9951 |
-0.0021 |
-0.47% |
2024-01-12 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4514 |
0.9951 |
0.4599 |
1.0005 |
-0.0085 |
-1.85% |
2024-01-11 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4599 |
1.0005 |
0.4554 |
0.9976 |
0.0045 |
0.99% |
2024-01-10 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4554 |
0.9976 |
0.4589 |
0.9999 |
-0.0035 |
-0.76% |
2024-01-09 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4589 |
0.9999 |
0.4584 |
0.9995 |
0.0005 |
0.11% |
2024-01-08 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4584 |
0.9995 |
0.4642 |
1.0032 |
-0.0058 |
-1.25% |
2024-01-05 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4642 |
1.0032 |
0.4713 |
1.0077 |
-0.0071 |
-1.51% |
2024-01-04 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4713 |
1.0077 |
0.4761 |
1.0108 |
-0.0048 |
-1.01% |
2024-01-03 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4761 |
1.0108 |
0.4779 |
1.0119 |
-0.0018 |
-0.38% |
2024-01-02 |
161726 |
招商国证生物医药指数分级 |
0.4779 |
1.0119 |
0.4864 |
1.0173 |
-0.0085 |
-1.75% |