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招商国证生物医药指数分级基金净值查询(161726)

今天最新净值 0.4309 -0.0025 -0.5800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.4021 0.0018 0.4382%
  • 累计净值:0.9821
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:240.6395亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊 许荣漫
今年以来招商国证生物医药指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,招商国证生物医药指数分级(161726)基金累计收益率-11.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4003 0.9626 0.4067 0.9667 -0.0064 -1.57%
2024-03-26 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4067 0.9667 0.4086 0.9679 -0.0019 -0.47%
2024-03-25 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4086 0.9679 0.4125 0.9704 -0.0039 -0.95%
2024-03-22 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4125 0.9704 0.4223 0.9766 -0.0098 -2.32%
2024-03-21 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4223 0.9766 0.4277 0.9801 -0.0054 -1.26%
2024-03-20 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4277 0.9801 0.4306 0.9819 -0.0029 -0.67%
2024-03-19 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4306 0.9819 0.4368 0.9858 -0.0062 -1.42%
2024-03-18 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4368 0.9858 0.4309 0.9821 0.0059 1.37%
2024-03-15 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4309 0.9821 0.4334 0.9837 -0.0025 -0.58%
2024-03-14 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4334 0.9837 0.4341 0.9841 -0.0007 -0.16%
2024-03-13 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4341 0.9841 0.4368 0.9858 -0.0027 -0.62%
2024-03-12 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4368 0.9858 0.4259 0.9789 0.0109 2.56%
2024-03-11 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4259 0.9789 0.4131 0.9708 0.0128 3.10%
2024-03-08 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4131 0.9708 0.4123 0.9703 0.0008 0.19%
2024-03-07 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4123 0.9703 0.4297 0.9813 -0.0174 -4.05%
2024-03-06 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4297 0.9813 0.4321 0.9828 -0.0024 -0.56%
2024-03-05 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4321 0.9828 0.4396 0.9876 -0.0075 -1.71%
2024-03-04 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4396 0.9876 0.4294 0.9811 0.0102 2.38%
2024-03-01 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4294 0.9811 0.4291 0.9809 0.0003 0.07%
2024-02-29 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4291 0.9809 0.4195 0.9748 0.0096 2.29%
2024-02-28 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4195 0.9748 0.4274 0.9799 -0.0079 -1.85%
2024-02-27 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4274 0.9799 0.4212 0.9759 0.0062 1.47%
2024-02-26 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4212 0.9759 0.4204 0.9754 0.0008 0.19%
2024-02-23 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4204 0.9754 0.4193 0.9747 0.0011 0.26%
2024-02-22 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4193 0.9747 0.4167 0.9731 0.0026 0.62%
2024-02-21 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4167 0.9731 0.4135 0.9710 0.0032 0.77%
2024-02-20 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4135 0.9710 0.4108 0.9693 0.0027 0.66%
2024-02-19 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4108 0.9693 0.4131 0.9708 -0.0023 -0.56%
2024-02-08 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4131 0.9708 0.4128 0.9706 0.0003 0.07%
2024-02-07 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4128 0.9706 0.3972 0.9607 0.0156 3.93%
2024-02-06 161726 招商国证生物医药指数分级 0.3972 0.9607 0.3661 0.9409 0.0311 8.49%
2024-02-05 161726 招商国证生物医药指数分级 0.3661 0.9409 0.3683 0.9423 -0.0022 -0.60%
2024-02-02 161726 招商国证生物医药指数分级 0.3683 0.9423 0.3836 0.9520 -0.0153 -3.99%
2024-02-01 161726 招商国证生物医药指数分级 0.3836 0.9520 0.3793 0.9493 0.0043 1.13%
2024-01-31 161726 招商国证生物医药指数分级 0.3793 0.9493 0.3930 0.9580 -0.0137 -3.49%
2024-01-30 161726 招商国证生物医药指数分级 0.3930 0.9580 0.4025 0.9640 -0.0095 -2.36%
2024-01-29 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4025 0.9640 0.4138 0.9712 -0.0113 -2.73%
2024-01-26 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4138 0.9712 0.4303 0.9817 -0.0165 -3.83%
2024-01-25 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4303 0.9817 0.4249 0.9783 0.0054 1.27%
2024-01-24 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4249 0.9783 0.4249 0.9783 0.0000 0.00%
2024-01-23 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4249 0.9783 0.4212 0.9759 0.0037 0.88%
2024-01-22 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4212 0.9759 0.4369 0.9859 -0.0157 -3.59%
2024-01-19 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4369 0.9859 0.4405 0.9882 -0.0036 -0.82%
2024-01-18 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4405 0.9882 0.4351 0.9848 0.0054 1.24%
2024-01-17 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4351 0.9848 0.4489 0.9935 -0.0138 -3.07%
2024-01-16 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4489 0.9935 0.4493 0.9938 -0.0004 -0.09%
2024-01-15 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4493 0.9938 0.4514 0.9951 -0.0021 -0.47%
2024-01-12 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4514 0.9951 0.4599 1.0005 -0.0085 -1.85%
2024-01-11 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4599 1.0005 0.4554 0.9976 0.0045 0.99%
2024-01-10 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4554 0.9976 0.4589 0.9999 -0.0035 -0.76%
2024-01-09 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4589 0.9999 0.4584 0.9995 0.0005 0.11%
2024-01-08 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4584 0.9995 0.4642 1.0032 -0.0058 -1.25%
2024-01-05 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4642 1.0032 0.4713 1.0077 -0.0071 -1.51%
2024-01-04 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4713 1.0077 0.4761 1.0108 -0.0048 -1.01%
2024-01-03 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4761 1.0108 0.4779 1.0119 -0.0018 -0.38%
2024-01-02 161726 招商国证生物医药指数分级 0.4779 1.0119 0.4864 1.0173 -0.0085 -1.75%