万家中证红利指数基金净值查询(161907)
今天最新净值
2.0318
0.0000 0.0000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0180
0.0008 0.0396%
- 累计净值:2.5318
- 成立日期:2011-03-17
- 基金类型:
- 成立份额:10.886亿份
- 最近份额:0.5834亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:杨坤
今年以来,万家中证红利指数(161907)基金累计收益率7.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0172 |
2.5172 |
2.0236 |
2.5236 |
-0.0064 |
-0.32% |
2024-03-26 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0236 |
2.5236 |
2.0251 |
2.5251 |
-0.0015 |
-0.07% |
2024-03-25 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0251 |
2.5251 |
2.0234 |
2.5234 |
0.0017 |
0.08% |
2024-03-22 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0234 |
2.5234 |
2.0302 |
2.5302 |
-0.0068 |
-0.33% |
2024-03-21 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0302 |
2.5302 |
2.0278 |
2.5278 |
0.0024 |
0.12% |
2024-03-20 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0278 |
2.5278 |
2.0202 |
2.5202 |
0.0076 |
0.38% |
2024-03-19 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0202 |
2.5202 |
2.0272 |
2.5272 |
-0.0070 |
-0.35% |
2024-03-15 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0318 |
2.5318 |
2.0318 |
2.5318 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0318 |
2.5318 |
2.0263 |
2.5263 |
0.0055 |
0.27% |
2024-03-13 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0263 |
2.5263 |
2.0354 |
2.5354 |
-0.0091 |
-0.45% |
|
2024-03-12 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0354 |
2.5354 |
2.0724 |
2.5724 |
-0.0370 |
-1.79% |
2024-03-11 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0724 |
2.5724 |
2.0875 |
2.5875 |
-0.0151 |
-0.72% |
2024-03-08 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0875 |
2.5875 |
2.0766 |
2.5766 |
0.0109 |
0.52% |
2024-03-07 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0766 |
2.5766 |
2.0673 |
2.5673 |
0.0093 |
0.45% |
2024-03-06 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0673 |
2.5673 |
2.0681 |
2.5681 |
-0.0008 |
-0.04% |
2024-03-05 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0681 |
2.5681 |
2.0575 |
2.5575 |
0.0106 |
0.52% |
2024-03-04 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0575 |
2.5575 |
2.0486 |
2.5486 |
0.0089 |
0.43% |
2024-03-01 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0486 |
2.5486 |
2.0485 |
2.5485 |
0.0001 |
0.00% |
2024-02-29 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0485 |
2.5485 |
2.0266 |
2.5266 |
0.0219 |
1.08% |
2024-02-28 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0266 |
2.5266 |
2.0444 |
2.5444 |
-0.0178 |
-0.87% |
2024-02-27 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0444 |
2.5444 |
2.0345 |
2.5345 |
0.0099 |
0.49% |
2024-02-26 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0345 |
2.5345 |
2.0690 |
2.5690 |
-0.0345 |
-1.67% |
2024-02-23 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0690 |
2.5690 |
2.0758 |
2.5758 |
-0.0068 |
-0.33% |
2024-02-22 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0758 |
2.5758 |
2.0475 |
2.5475 |
0.0283 |
1.38% |
2024-02-21 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0475 |
2.5475 |
2.0471 |
2.5471 |
0.0004 |
0.02% |
|
2024-02-20 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0471 |
2.5471 |
2.0251 |
2.5251 |
0.0220 |
1.09% |
2024-02-19 |
161907 |
万家中证红利指数 |
2.0251 |
2.5251 |
1.9885 |
2.4885 |
0.0366 |
1.84% |
2024-02-08 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9885 |
2.4885 |
1.9856 |
2.4856 |
0.0029 |
0.15% |
2024-02-07 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9856 |
2.4856 |
1.9495 |
2.4495 |
0.0361 |
1.85% |
2024-02-06 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9495 |
2.4495 |
1.9073 |
2.4073 |
0.0422 |
2.21% |
2024-02-05 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9073 |
2.4073 |
1.9087 |
2.4087 |
-0.0014 |
-0.07% |
2024-02-02 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9087 |
2.4087 |
1.9102 |
2.4102 |
-0.0015 |
-0.08% |
2024-02-01 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9102 |
2.4102 |
1.9285 |
2.4285 |
-0.0183 |
-0.95% |
2024-01-31 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9285 |
2.4285 |
1.9353 |
2.4353 |
-0.0068 |
-0.35% |
2024-01-30 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9353 |
2.4353 |
1.9596 |
2.4596 |
-0.0243 |
-1.24% |
2024-01-29 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9596 |
2.4596 |
1.9547 |
2.4547 |
0.0049 |
0.25% |
2024-01-26 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9547 |
2.4547 |
1.9309 |
2.4309 |
0.0238 |
1.23% |
2024-01-25 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9309 |
2.4309 |
1.8798 |
2.3798 |
0.0511 |
2.72% |
2024-01-24 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.8798 |
2.3798 |
1.8411 |
2.3411 |
0.0387 |
2.10% |
2024-01-23 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.8411 |
2.3411 |
1.8207 |
2.3207 |
0.0204 |
1.12% |
2024-01-22 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.8207 |
2.3207 |
1.8796 |
2.3796 |
-0.0589 |
-3.13% |
2024-01-19 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.8796 |
2.3796 |
1.8898 |
2.3898 |
-0.0102 |
-0.54% |
2024-01-18 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.8898 |
2.3898 |
1.9014 |
2.4014 |
-0.0116 |
-0.61% |
2024-01-17 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9014 |
2.4014 |
1.9270 |
2.4270 |
-0.0256 |
-1.33% |
2024-01-16 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9270 |
2.4270 |
1.9207 |
2.4207 |
0.0063 |
0.33% |
2024-01-15 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9207 |
2.4207 |
1.9117 |
2.4117 |
0.0090 |
0.47% |
2024-01-12 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9117 |
2.4117 |
1.9076 |
2.4076 |
0.0041 |
0.21% |
2024-01-11 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9076 |
2.4076 |
1.9169 |
2.4169 |
-0.0093 |
-0.49% |
2024-01-10 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9169 |
2.4169 |
1.9268 |
2.4268 |
-0.0099 |
-0.51% |
2024-01-09 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9268 |
2.4268 |
1.9167 |
2.4167 |
0.0101 |
0.53% |
2024-01-08 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9167 |
2.4167 |
1.9359 |
2.4359 |
-0.0192 |
-0.99% |
2024-01-05 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9359 |
2.4359 |
1.9349 |
2.4349 |
0.0010 |
0.05% |
2024-01-04 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9349 |
2.4349 |
1.9270 |
2.4270 |
0.0079 |
0.41% |
2024-01-03 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9270 |
2.4270 |
1.9079 |
2.4079 |
0.0191 |
1.00% |
2024-01-02 |
161907 |
万家中证红利指数 |
1.9079 |
2.4079 |
1.8897 |
2.3897 |
0.0182 |
0.96% |