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万家中证红利指数基金净值查询(161907)

今天最新净值 2.0318 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.0180 0.0008 0.0396%
  • 累计净值:2.5318
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.886亿份
  • 最近份额:0.5834亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:杨坤
今年以来万家中证红利指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,万家中证红利指数(161907)基金累计收益率7.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161907 万家中证红利指数 2.0172 2.5172 2.0236 2.5236 -0.0064 -0.32%
2024-03-26 161907 万家中证红利指数 2.0236 2.5236 2.0251 2.5251 -0.0015 -0.07%
2024-03-25 161907 万家中证红利指数 2.0251 2.5251 2.0234 2.5234 0.0017 0.08%
2024-03-22 161907 万家中证红利指数 2.0234 2.5234 2.0302 2.5302 -0.0068 -0.33%
2024-03-21 161907 万家中证红利指数 2.0302 2.5302 2.0278 2.5278 0.0024 0.12%
2024-03-20 161907 万家中证红利指数 2.0278 2.5278 2.0202 2.5202 0.0076 0.38%
2024-03-19 161907 万家中证红利指数 2.0202 2.5202 2.0272 2.5272 -0.0070 -0.35%
2024-03-15 161907 万家中证红利指数 2.0318 2.5318 2.0318 2.5318 0.0000 0.00%
2024-03-14 161907 万家中证红利指数 2.0318 2.5318 2.0263 2.5263 0.0055 0.27%
2024-03-13 161907 万家中证红利指数 2.0263 2.5263 2.0354 2.5354 -0.0091 -0.45%
2024-03-12 161907 万家中证红利指数 2.0354 2.5354 2.0724 2.5724 -0.0370 -1.79%
2024-03-11 161907 万家中证红利指数 2.0724 2.5724 2.0875 2.5875 -0.0151 -0.72%
2024-03-08 161907 万家中证红利指数 2.0875 2.5875 2.0766 2.5766 0.0109 0.52%
2024-03-07 161907 万家中证红利指数 2.0766 2.5766 2.0673 2.5673 0.0093 0.45%
2024-03-06 161907 万家中证红利指数 2.0673 2.5673 2.0681 2.5681 -0.0008 -0.04%
2024-03-05 161907 万家中证红利指数 2.0681 2.5681 2.0575 2.5575 0.0106 0.52%
2024-03-04 161907 万家中证红利指数 2.0575 2.5575 2.0486 2.5486 0.0089 0.43%
2024-03-01 161907 万家中证红利指数 2.0486 2.5486 2.0485 2.5485 0.0001 0.00%
2024-02-29 161907 万家中证红利指数 2.0485 2.5485 2.0266 2.5266 0.0219 1.08%
2024-02-28 161907 万家中证红利指数 2.0266 2.5266 2.0444 2.5444 -0.0178 -0.87%
2024-02-27 161907 万家中证红利指数 2.0444 2.5444 2.0345 2.5345 0.0099 0.49%
2024-02-26 161907 万家中证红利指数 2.0345 2.5345 2.0690 2.5690 -0.0345 -1.67%
2024-02-23 161907 万家中证红利指数 2.0690 2.5690 2.0758 2.5758 -0.0068 -0.33%
2024-02-22 161907 万家中证红利指数 2.0758 2.5758 2.0475 2.5475 0.0283 1.38%
2024-02-21 161907 万家中证红利指数 2.0475 2.5475 2.0471 2.5471 0.0004 0.02%
2024-02-20 161907 万家中证红利指数 2.0471 2.5471 2.0251 2.5251 0.0220 1.09%
2024-02-19 161907 万家中证红利指数 2.0251 2.5251 1.9885 2.4885 0.0366 1.84%
2024-02-08 161907 万家中证红利指数 1.9885 2.4885 1.9856 2.4856 0.0029 0.15%
2024-02-07 161907 万家中证红利指数 1.9856 2.4856 1.9495 2.4495 0.0361 1.85%
2024-02-06 161907 万家中证红利指数 1.9495 2.4495 1.9073 2.4073 0.0422 2.21%
2024-02-05 161907 万家中证红利指数 1.9073 2.4073 1.9087 2.4087 -0.0014 -0.07%
2024-02-02 161907 万家中证红利指数 1.9087 2.4087 1.9102 2.4102 -0.0015 -0.08%
2024-02-01 161907 万家中证红利指数 1.9102 2.4102 1.9285 2.4285 -0.0183 -0.95%
2024-01-31 161907 万家中证红利指数 1.9285 2.4285 1.9353 2.4353 -0.0068 -0.35%
2024-01-30 161907 万家中证红利指数 1.9353 2.4353 1.9596 2.4596 -0.0243 -1.24%
2024-01-29 161907 万家中证红利指数 1.9596 2.4596 1.9547 2.4547 0.0049 0.25%
2024-01-26 161907 万家中证红利指数 1.9547 2.4547 1.9309 2.4309 0.0238 1.23%
2024-01-25 161907 万家中证红利指数 1.9309 2.4309 1.8798 2.3798 0.0511 2.72%
2024-01-24 161907 万家中证红利指数 1.8798 2.3798 1.8411 2.3411 0.0387 2.10%
2024-01-23 161907 万家中证红利指数 1.8411 2.3411 1.8207 2.3207 0.0204 1.12%
2024-01-22 161907 万家中证红利指数 1.8207 2.3207 1.8796 2.3796 -0.0589 -3.13%
2024-01-19 161907 万家中证红利指数 1.8796 2.3796 1.8898 2.3898 -0.0102 -0.54%
2024-01-18 161907 万家中证红利指数 1.8898 2.3898 1.9014 2.4014 -0.0116 -0.61%
2024-01-17 161907 万家中证红利指数 1.9014 2.4014 1.9270 2.4270 -0.0256 -1.33%
2024-01-16 161907 万家中证红利指数 1.9270 2.4270 1.9207 2.4207 0.0063 0.33%
2024-01-15 161907 万家中证红利指数 1.9207 2.4207 1.9117 2.4117 0.0090 0.47%
2024-01-12 161907 万家中证红利指数 1.9117 2.4117 1.9076 2.4076 0.0041 0.21%
2024-01-11 161907 万家中证红利指数 1.9076 2.4076 1.9169 2.4169 -0.0093 -0.49%
2024-01-10 161907 万家中证红利指数 1.9169 2.4169 1.9268 2.4268 -0.0099 -0.51%
2024-01-09 161907 万家中证红利指数 1.9268 2.4268 1.9167 2.4167 0.0101 0.53%
2024-01-08 161907 万家中证红利指数 1.9167 2.4167 1.9359 2.4359 -0.0192 -0.99%
2024-01-05 161907 万家中证红利指数 1.9359 2.4359 1.9349 2.4349 0.0010 0.05%
2024-01-04 161907 万家中证红利指数 1.9349 2.4349 1.9270 2.4270 0.0079 0.41%
2024-01-03 161907 万家中证红利指数 1.9270 2.4270 1.9079 2.4079 0.0191 1.00%
2024-01-02 161907 万家中证红利指数 1.9079 2.4079 1.8897 2.3897 0.0182 0.96%