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万家创业板2年定期开放混合A基金净值查询(161914)

今天最新净值 0.6487 0.0057 0.8900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6349 0.0069 1.0926%
  • 累计净值:0.6487
  • 成立日期:2020-08-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.1551亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
今年以来万家创业板2年定期开放混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金累计收益率-10.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6280 0.6280 0.6079 0.6079 0.0201 3.31%
2024-03-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6387 0.6387 0.6464 0.6464 -0.0077 -1.19%
2024-03-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6464 0.6464 0.6638 0.6638 -0.0174 -2.62%
2024-03-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6638 0.6638 0.6688 0.6688 -0.0050 -0.75%
2024-03-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6688 0.6688 0.6758 0.6758 -0.0070 -1.04%
2024-03-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6758 0.6758 0.6640 0.6640 0.0118 1.78%
2024-03-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6640 0.6640 0.6603 0.6603 0.0037 0.56%
2024-03-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6603 0.6603 0.6487 0.6487 0.0116 1.79%
2024-03-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6487 0.6487 0.6430 0.6430 0.0057 0.89%
2024-03-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6430 0.6430 0.6515 0.6515 -0.0085 -1.30%
2024-03-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6515 0.6515 0.6440 0.6440 0.0075 1.16%
2024-03-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6440 0.6440 0.6369 0.6369 0.0071 1.11%
2024-03-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6369 0.6369 0.6251 0.6251 0.0118 1.89%
2024-03-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6251 0.6251 0.6223 0.6223 0.0028 0.45%
2024-03-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6223 0.6223 0.6372 0.6372 -0.0149 -2.34%
2024-03-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6372 0.6372 0.6368 0.6368 0.0004 0.06%
2024-03-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6368 0.6368 0.6438 0.6438 -0.0070 -1.09%
2024-03-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6438 0.6438 0.6429 0.6429 0.0009 0.14%
2024-03-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6429 0.6429 0.6278 0.6278 0.0151 2.41%
2024-02-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6278 0.6278 0.6031 0.6031 0.0247 4.10%
2024-02-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6031 0.6031 0.6319 0.6319 -0.0288 -4.56%
2024-02-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6319 0.6319 0.6150 0.6150 0.0169 2.75%
2024-02-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6150 0.6150 0.6103 0.6103 0.0047 0.77%
2024-02-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6103 0.6103 0.6086 0.6086 0.0017 0.28%
2024-02-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6086 0.6086 0.6050 0.6050 0.0036 0.60%
2024-02-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6050 0.6050 0.6001 0.6001 0.0049 0.82%
2024-02-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6001 0.6001 0.6023 0.6023 -0.0022 -0.37%
2024-02-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6023 0.6023 0.6046 0.6046 -0.0023 -0.38%
2024-02-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6046 0.6046 0.5812 0.5812 0.0234 4.03%
2024-02-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5812 0.5812 0.5655 0.5655 0.0157 2.78%
2024-02-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5655 0.5655 0.5280 0.5280 0.0375 7.10%
2024-02-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5280 0.5280 0.5313 0.5313 -0.0033 -0.62%
2024-02-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5313 0.5313 0.5482 0.5482 -0.0169 -3.08%
2024-02-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5482 0.5482 0.5481 0.5481 0.0001 0.02%
2024-01-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5481 0.5481 0.5632 0.5632 -0.0151 -2.68%
2024-01-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5632 0.5632 0.5779 0.5779 -0.0147 -2.54%
2024-01-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5779 0.5779 0.5972 0.5972 -0.0193 -3.23%
2024-01-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5972 0.5972 0.6117 0.6117 -0.0145 -2.37%
2024-01-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6117 0.6117 0.5975 0.5975 0.0142 2.38%
2024-01-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5975 0.5975 0.5889 0.5889 0.0086 1.46%
2024-01-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5889 0.5889 0.5830 0.5830 0.0059 1.01%
2024-01-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5830 0.5830 0.6113 0.6113 -0.0283 -4.63%
2024-01-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6113 0.6113 0.6147 0.6147 -0.0034 -0.55%
2024-01-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6147 0.6147 0.6131 0.6131 0.0016 0.26%
2024-01-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6131 0.6131 0.6329 0.6329 -0.0198 -3.13%
2024-01-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6329 0.6329 0.6394 0.6394 -0.0065 -1.02%
2024-01-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6394 0.6394 0.6450 0.6450 -0.0056 -0.87%
2024-01-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6450 0.6450 0.6554 0.6554 -0.0104 -1.59%
2024-01-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6554 0.6554 0.6477 0.6477 0.0077 1.19%
2024-01-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6477 0.6477 0.6581 0.6581 -0.0104 -1.58%
2024-01-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6581 0.6581 0.6543 0.6543 0.0038 0.58%
2024-01-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6543 0.6543 0.6741 0.6741 -0.0198 -2.94%
2024-01-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6741 0.6741 0.6835 0.6835 -0.0094 -1.38%
2024-01-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6835 0.6835 0.6959 0.6959 -0.0124 -1.78%
2024-01-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6959 0.6959 0.7101 0.7101 -0.0142 -2.00%
2024-01-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7101 0.7101 0.7235 0.7235 -0.0134 -1.85%