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中银中国精选基金净值查询(163801)

今天最新净值 0.8020 0.0048 0.6000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7810 -0.0011 -0.1455%
  • 累计净值:4.2995
  • 成立日期:2005-01-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.634亿份
  • 最近份额:8.5909亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:王帅 王睿
今年以来中银中国精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,中银中国精选(163801)基金累计收益率-4.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 163801 中银中国精选 0.7821 4.2796 0.7792 4.2767 0.0029 0.37%
2024-03-27 163801 中银中国精选 0.7792 4.2767 0.7897 4.2872 -0.0105 -1.33%
2024-03-26 163801 中银中国精选 0.7897 4.2872 0.7855 4.2830 0.0042 0.53%
2024-03-25 163801 中银中国精选 0.7855 4.2830 0.7925 4.2900 -0.0070 -0.88%
2024-03-22 163801 中银中国精选 0.7925 4.2900 0.8034 4.3009 -0.0109 -1.36%
2024-03-21 163801 中银中国精选 0.8034 4.3009 0.8049 4.3024 -0.0015 -0.19%
2024-03-20 163801 中银中国精选 0.8049 4.3024 0.8045 4.3020 0.0004 0.05%
2024-03-19 163801 中银中国精选 0.8045 4.3020 0.8063 4.3038 -0.0018 -0.22%
2024-03-18 163801 中银中国精选 0.8063 4.3038 0.8020 4.2995 0.0043 0.54%
2024-03-15 163801 中银中国精选 0.8020 4.2995 0.7972 4.2947 0.0048 0.60%
2024-03-14 163801 中银中国精选 0.7972 4.2947 0.7997 4.2972 -0.0025 -0.31%
2024-03-13 163801 中银中国精选 0.7997 4.2972 0.8028 4.3003 -0.0031 -0.39%
2024-03-12 163801 中银中国精选 0.8028 4.3003 0.7885 4.2860 0.0143 1.81%
2024-03-11 163801 中银中国精选 0.7885 4.2860 0.7733 4.2708 0.0152 1.97%
2024-03-08 163801 中银中国精选 0.7733 4.2708 0.7728 4.2703 0.0005 0.06%
2024-03-07 163801 中银中国精选 0.7728 4.2703 0.7798 4.2773 -0.0070 -0.90%
2024-03-06 163801 中银中国精选 0.7798 4.2773 0.7856 4.2831 -0.0058 -0.74%
2024-03-05 163801 中银中国精选 0.7856 4.2831 0.7874 4.2849 -0.0018 -0.23%
2024-03-04 163801 中银中国精选 0.7874 4.2849 0.7888 4.2863 -0.0014 -0.18%
2024-03-01 163801 中银中国精选 0.7888 4.2863 0.7864 4.2839 0.0024 0.31%
2024-02-29 163801 中银中国精选 0.7864 4.2839 0.7720 4.2695 0.0144 1.87%
2024-02-28 163801 中银中国精选 0.7720 4.2695 0.7841 4.2816 -0.0121 -1.54%
2024-02-27 163801 中银中国精选 0.7841 4.2816 0.7759 4.2734 0.0082 1.06%
2024-02-26 163801 中银中国精选 0.7759 4.2734 0.7781 4.2756 -0.0022 -0.28%
2024-02-23 163801 中银中国精选 0.7781 4.2756 0.7756 4.2731 0.0025 0.32%
2024-02-22 163801 中银中国精选 0.7756 4.2731 0.7714 4.2689 0.0042 0.54%
2024-02-21 163801 中银中国精选 0.7714 4.2689 0.7584 4.2559 0.0130 1.71%
2024-02-20 163801 中银中国精选 0.7584 4.2559 0.7585 4.2560 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 163801 中银中国精选 0.7585 4.2560 0.7573 4.2548 0.0012 0.16%
2024-02-08 163801 中银中国精选 0.7573 4.2548 0.7473 4.2448 0.0100 1.34%
2024-02-07 163801 中银中国精选 0.7473 4.2448 0.7398 4.2373 0.0075 1.01%
2024-02-06 163801 中银中国精选 0.7398 4.2373 0.7103 4.2078 0.0295 4.15%
2024-02-05 163801 中银中国精选 0.7103 4.2078 0.7182 4.2157 -0.0079 -1.10%
2024-02-02 163801 中银中国精选 0.7182 4.2157 0.7334 4.2309 -0.0152 -2.07%
2024-02-01 163801 中银中国精选 0.7334 4.2309 0.7336 4.2311 -0.0002 -0.03%
2024-01-31 163801 中银中国精选 0.7336 4.2311 0.7491 4.2466 -0.0155 -2.07%
2024-01-30 163801 中银中国精选 0.7491 4.2466 0.7638 4.2613 -0.0147 -1.92%
2024-01-29 163801 中银中国精选 0.7638 4.2613 0.7716 4.2691 -0.0078 -1.01%
2024-01-26 163801 中银中国精选 0.7716 4.2691 0.7772 4.2747 -0.0056 -0.72%
2024-01-25 163801 中银中国精选 0.7772 4.2747 0.7658 4.2633 0.0114 1.49%
2024-01-24 163801 中银中国精选 0.7658 4.2633 0.7614 4.2589 0.0044 0.58%
2024-01-23 163801 中银中国精选 0.7614 4.2589 0.7569 4.2544 0.0045 0.59%
2024-01-22 163801 中银中国精选 0.7569 4.2544 0.7778 4.2753 -0.0209 -2.69%
2024-01-19 163801 中银中国精选 0.7778 4.2753 0.7816 4.2791 -0.0038 -0.49%
2024-01-18 163801 中银中国精选 0.7816 4.2791 0.7738 4.2713 0.0078 1.01%
2024-01-17 163801 中银中国精选 0.7738 4.2713 0.7921 4.2896 -0.0183 -2.31%
2024-01-16 163801 中银中国精选 0.7921 4.2896 0.7922 4.2897 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 163801 中银中国精选 0.7922 4.2897 0.7966 4.2941 -0.0044 -0.55%
2024-01-12 163801 中银中国精选 0.7966 4.2941 0.8011 4.2986 -0.0045 -0.56%
2024-01-11 163801 中银中国精选 0.8011 4.2986 0.7962 4.2937 0.0049 0.62%
2024-01-10 163801 中银中国精选 0.7962 4.2937 0.7956 4.2931 0.0006 0.08%
2024-01-09 163801 中银中国精选 0.7956 4.2931 0.7934 4.2909 0.0022 0.28%
2024-01-08 163801 中银中国精选 0.7934 4.2909 0.8037 4.3012 -0.0103 -1.28%
2024-01-05 163801 中银中国精选 0.8037 4.3012 0.8128 4.3103 -0.0091 -1.12%
2024-01-04 163801 中银中国精选 0.8128 4.3103 0.8197 4.3172 -0.0069 -0.84%
2024-01-03 163801 中银中国精选 0.8197 4.3172 0.8268 4.3243 -0.0071 -0.86%
2024-01-02 163801 中银中国精选 0.8268 4.3243 0.8377 4.3352 -0.0109 -1.30%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银稳进策略混合A 1.3242 3.28%
中银优秀企业 1.6490 2.55%
中银中小盘 2.1420 2.29%
中银上海金ETF联接A 1.2607 1.93%
中银上海金ETF联接C 1.2454 1.93%
中银新动力股票A 0.7360 1.80%
中银内核驱动股票A 0.5878 1.71%
中银消费 1.8570 1.36%
中银成长优选股票A 0.7335 1.31%
中银美丽中国 2.0210 1.20%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%